思泉新材：2023年年度报告

广东思泉新材料股份有限公司2024年4月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主管人员)沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以57,681,334为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告78 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/思泉新材 指 广东思泉新材料股份有限公司 重庆华碳 指 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，本公司控股子公司 思泉热管理 指 广东思泉热管理技术有限公司，本公司全资子公司 众森投资 指 深圳众森投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 富海新材 指 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海东熙 指 上海东熙投资发展有限公司，本公司股东 上海小橡 指 上海小橡创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳英晟 指 深圳市英晟投资有限公司，本公司股东 鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司，本公司股东 深圳信永泰 指 深圳信永泰创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深信华远 指 苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 闻勤华御 指 厦门闻勤华御股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 南山基金 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），本公司股东 苏州华业 指 苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 毕方一号 指 深圳市毕方一号投资中心（有限合伙），本公司股东 长沙华业 指 长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波显诺 指 宁波显诺企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 小米 指 小米集团及其下属公司 vivo 指 维沃移动通信有限公司及其下属公司 三星 指 SamsungElectronicsCo.,Ltd.及其下属公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司及其下属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属公司 富士康 指 富士康科技集团及其下属公司 ABB 指 瑞士AseaBrownBoveri集团公司及其下属公司 谷歌 指 美国Google公司GoogleInc及其下属公司 闻泰通讯 指 闻泰科技股份有限公司及其下属公司 华勤通讯 指 华勤技术股份有限公司及其下属公司 龙旗电子 指 上海龙旗科技股份有限公司及其下属公司 华星光电 指 TCL华星光电技术有限公司及其下属公司 伟创力 指 FlexLtd.及其下属公司 IDC 指 InternationalDataCorporation，是一家从事市场研究、分析和咨询的公司 Canalys 指 科纳仕经济信息咨询（上海）有限公司，国际知名市场调研公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 广东思泉新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 广东思泉新材料股份有限公司董事会 监事会 指 广东思泉新材料股份有限公司监事会 《公司章程》 指 现行有效的广东思泉新材料股份有限公司章程 长城证券/保荐机构 指 长城证券股份有限公司 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 报告期、报告期内 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 思泉新材 股票代码 301489 公司的中文名称 广东思泉新材料股份有限公司 公司的中文简称 思泉新材 公司的外文名称（如有） GuangdongSuqunNewMaterialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Suqun 公司的法定代表人 任泽明 注册地址 东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1-2楼 注册地址的邮政编码 523507 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1-2楼 办公地址的邮政编码 523507 公司网址 www.suqun-group.com 电子信箱 guozhichao@suqun-group.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭智超 张赛玲 联系地址 东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1-2楼 东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1-2楼 电话 （0769）82218098 （0769）82218098 传真 （0769）81627183 （0769）81627183 电子信箱 guozhichao@suqun-group.com zhangsailing@suqun-group.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、金融时报；巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省东莞市企石镇江边村金磊工业园综合楼董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 王忠年、樊江南 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 王广红、姜南雪 2023年10月24日-2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 434,247,693.42 422,672,388.17 422,672,388.17 2.74% 448,877,428.71 448,877,428.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,575,068.70 58,397,467.41 58,433,126.60 -6.60% 57,388,089.99 57,493,438.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,741,939.68 51,567,647.06 51,603,306.25 4.14% 54,481,809.61 54,587,157.90 经营活动产生的现金流量净额（元） 120,141,041.40 64,873,362.19 64,873,362.19 85.19% 24,911,735.32 24,911,735.32 基本每股收益（元/股） 1.2 1.35 1.35 -11.11% 1.33 1.33 稀释每股收益（元/股） 1.2 1.35 1.35 -11.11% 1.33 1.33 加权平均净资产收益率 12.44% 15.37% 15.37% -2.93% 17.26% 17.29% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,198,239,435.71 669,282,248.83 669,423,256.31 79.00% 523,071,574.30 526,151,630.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 997,225,535.44 409,139,266.37 409,280,273.85 143.65% 350,747,545.30 350,852,893.59 追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称 “解释第16号”）。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,144,893.91 95,055,178.00 128,372,692.00 111,674,929.51 归属于上市公司股东的净利润 12,803,737.97 11,057,701.04 13,745,205.78 16,968,423.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,589,518.90 10,865,931.11 13,114,344.55 17,172,145.12 经营活动产生的现金流量净额 64,237,550.19 45,725,100.44 -36,156,281.22 46,334,671.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国