思泉新材：2024年一季度报告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2024-014 广东思泉新材料股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 94,696,664.84 99,144,893.91 -4.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,869,197.22 12,803,737.97 -22.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,309,849.94 12,589,518.90 -26.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,893,609.60 64,237,550.19 -78.37% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.30 -43.33% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.30 -43.33% 加权平均净资产收益率 0.98% 3.08% -2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,224,481,807.74 1,198,239,435.71 2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,007,094,710.34 997,225,535.44 0.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,256.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 261,423.99 委托他人投资或管理资产的损益 336,607.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,534.31 减：所得税影响额 98,165.98 少数股东权益影响额（税后） 241.23 合计 559,347.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 其他应收款 3,846,860.08 2,858,755.78 34.56% 主要系成立新公司及收购子公司存在押金、保证金所致。 使用权资产 16,632,343.91 10,077,519.61 65.04% 主要系成立新公司及收购子公司租赁房屋所致。 商誉 17,087,438.46 1,668,487.84 924.13% 主要系溢价收购子公司所致。 递延所得税资产 6,913,483.01 2,465,370.71 180.42% 主要系收购子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。 其他非流动资产 10,395,103.19 6,812,548.13 52.59% 主要系预付固定资产采购款项较多所致。 合同负债 808,500.03 91,144.18 787.06% 主要系预收客户款项较多所致。 应交税费 2,010,522.71 3,282,872.36 -38.76% 主要系计提应交所得税较少所致。 其他应付款 18,940,194.07 867,422.04 2083.50% 主要系收购的子公司存在大额的待支付的往来款所致。 一年内到期的非流动负债 7,388,899.90 5,298,263.81 39.46% 主要系成立新公司及收购的子公司租赁房屋所致。 租赁负债 10,488,024.78 5,314,376.92 97.35% 主要系成立新公司及收购的子公司租赁房屋所致。 递延收益 6,150,934.22 4,549,920.41 35.19% 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。 少数股东权益 2,180,805.33 5,789,741.10 -62.33% 主要系收购子公司净资产为负数所致。 二、合并利润表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 销售费用 3,486,193.83 1,993,794.64 74.85% 主要系本期开拓市场导致业务招待费、差旅费增长较多所致。 研发费用 6,387,638.97 4,659,866.12 37.08% 主要系本期研发人员工资增长、研发材料领用较多所致。 财务费用 -2,410,313.31 50,179.58 -4903.37% 主要系本期银行存款利息收入增长所致。 信用减值损失 72,177.62 -178,001.81 -140.55% 主要系本期期末应收账款余额下降，往来计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 -1,687,888.46 -362,695.28 365.37% 主要系本期存货计提跌价准备较多所致。 营业外支出 46,535.39 32,653.10 42.51% 主要系本期对外捐赠增加所致。 所得税费用 1,292,953.59 1,951,542.61 -33.75% 主要系本期利润总额下降，计提所得税较少所致。 少数股东损益 -531,713.07 -80,068.86 -564.07% 主要系本期子公司亏损较多所致。 三、现金流量表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 13,893,609.60 64,237,550.19 -78.37% 主要系本期同比去年同期支付供应商货款较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -41,354,765.92 -24,543,001.55 -68.50% 主要系本期购买固定资产及收购子公司支付款项较多所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,224.44 -49,481.29 181.29% 主要系本期汇兑收益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 任泽明 境内自然人 18.17% 10,482,440.00 10,482,440.00 不适用 0.00 廖骁飞 境内自然人 10.83% 6,245,840.00 6,245,840.00 不适用 0.00 吴攀 境内自然人 8.89% 5,127,220.00 5,127,220.00 不适用 0.00 深圳众森投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.09% 4,668,633.00 4,668,633.00 不适用 0.00 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.89% 3,400,000.00 3,400,000.00 不适用 0.00 上海东熙投资发展有限公司 境内非国有法人 2.82% 1,625,000.00 1,625,000.00 质押 1,320,000.00 鹏欣环球资源股份有限公司 境内非国有法人 2.69% 1,552,367.00 1,552,367.00 不适用 0.00 深圳信永泰创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 1,330,000.00 1,330,000.00 不适用 0.00 深圳市前海德弘联信投资管理有限公司－深圳市毕方一号投资中心（有限合伙） 其他 1.73% 1,000,000.00 1,000,000.00 不适用 0.00 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.58% 910,000.00 910,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮修能新能源产业私募证券投资基金 255,300.00 人民币普通股 255,300.00 深圳修能资本管理有限公司 162,818.00 人民币普通股 162,818.00 BARCLAYSBANKPLC 125,187.00 人民币普通股 125,187.00 邢西明 114,700.00 人民币普通股 114,700.00 叶碧芬 110,750.00 人民币普通股 110,750.00 王林旺 92,778.00 人民币普通股 92,778.00 深圳东方德源资产管理有限公司－德源一号私募证券投资基金 92,200.00 人民币普通股 92,200.00 林平仔 85,800.00 人民币普通股 85,800.00 深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十九号私募证券投资基金 76,700.00 人民币普通股 76,700.00 郑哲浩 70,645.00 人民币普通股 70,645.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人任泽明先生持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.40%出资份额并担任众森投资普通合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、深圳东方德源资产管理有限公司－德源一号私募证券投资基金通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股92,200股，合计持有92,200股公司股票。2、林平仔通过普通证券账户持股18,800股，信用证券账户持股67,000股，合计持有85,800股公司股票。 3、深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十九号私募证券投资基金通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股76,700 股，合计持有76,700股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东思泉新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 409,691,483.68 437,582,658.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据 14,124,740.79 12,881,461.88 应收账款 158,216,325.04 162,575,442.37 应收款项融资 18,828,640.06 24,718,186.72 预付款项 1,902,977.12 1,571,351.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,846,860.08 2,858,755.7