浙江建投：2023年三季度报告

证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 23,774,59 3,683.15 22,477,41 8,570.86 22,477,41 8,570.86 5.77% 71,762,97 2,691.81 69,451,40 6,080.20 69,451,40 6,080.20 3.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,622,361 .65 361,319,803.63 360,700,931.50 -101.56% 533,588,264.19 1,034,733,558.71 1,033,024,630.77 -48.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -45,306,29 4.32 326,687,247.69 326,068,375.56 -113.89% 461,553,469.68 957,018,551.04 955,309,623.10 -51.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -915,639,1 81.27 -524,024,4 91.94 -522,953,9 30.06 -75.09% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.33 0.33 -115.15% 0.40 0.91 0.91 -56.04% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.33 0.33 -115.15% 0.40 0.91 0.91 -56.04% 加权平均净资产收益率 -0.67% 5.73% 5.73% -6.40% 6.68% 16.09% 16.09% -9.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 118,088,494,905.82 111,119,836,600.81 111,281,001,386.59 6.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,873,671,713.36 8,290,944,360.04 8,298,339,086.99 -5.12% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 由于本年执行企业会计准则解释第16号，公司调整了相关数据 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,951,750.63 28,763,392.51 主要是房产等资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 17,419,838.13 35,984,881.63 建筑业发展奖励、政府质量奖等各类政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,598,104.32 8,898,179.09 资金拆借利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,167,931.63 以前年度单项计提减值准备的款项本期收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,564,900.42 13,380,711.45 拆迁补偿、罚没收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,822.41 1,327,022.18 个税手续费返还等 减：所得税影响额 2,706,587.54 10,773,312.61 少数股东权益影响额（税后） 3,162,895.70 6,714,011.37 合计 39,683,932.67 72,034,794.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日（单位：元） 2022年9月30日（单位：元） 变动幅度 说明 应收票据 25,377,602.23 307,372,446.98 -91.74% 报告期商业承兑汇票收回 预付款项 1,678,905,563.21 1,040,961,644.02 61.28% 报告期钢材订货量增加 存货 6,498,085,357.95 1,180,600,758.62 450.40% 报告期新增并表范围 短期借款 9,443,857,281.85 5,997,100,058.06 57.47% 报告期银行借款增加 应付职工薪酬 293,300,621.17 445,682,710.49 -34.19% 报告期支付职工工资增加 递延收益 248,614,975.87 107,003,053.76 132.34% 报告期新增并表范围 递延所得税负债 90,498,015.10 58,400,116.95 54.96% 报告期执行16号解释影响 其他权益工具 1,269,640,000.00 1,898,224,905.66 -33.11% 报告期兑付可续期债 少数股东权益 3,406,411,625.03 1,942,180,112.35 75.39% 报告期并表范围变动影响 项目 年初至本报告期末（单位：元） 上年同期（单位：元） 变动幅度 说明 研发费用 638,723,461.34 424,518,938.73 50.46% 报告期加大研发项目立项，研发投入增加 财务费用 -225,860,236.36 -90,065,051.10 -150.77% 利率下降引起的利息支出减少、汇兑收益增加等 投资收益（损失以“-”号填列） -36,329,301.26 -5,979,953.56 -507.52% 报告期新增ABS处置损益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -454,943,663.97 -185,976,783.04 -144.62% 应收账款等坏账计提增长 资产减值损失（损失以“-”号填列） -63,073,659.99 -5,614,463.45 -1023.41% 合同资产等计提的减值准备增加 净利润 689,782,688.96 1,198,132,535.07 42.43% 报告期减值计提增加 经营活动产生的现金流量净额 -915,639,181.27 -522,953,930.06 -75.09% 报告期支付材料等现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,951,183,569.06 -1,007,596,819.91 -93.65% 报告期增加股权投资 筹资活动产生的现金流量净额 2,686,197,558.86 2,059,993,588.59 30.40% 报告期借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 123,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公 国有法人 35.90% 388,229,884 0 司工银金融资产投资有限公司 国有法人 7.24% 78,332,468 0 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 4.34% 46,975,609 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 4.29% 46,370,000 0 浙江建阳投资股份有限公司 境内非国有法人 4.03% 43,566,913 0 鴻運建築有限公司 境外法人 3.00% 32,446,913 0 迪臣發展國際集團投資有限公司 境外法人 2.85% 30,786,913 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 3,646,266 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.31% 3,301,651 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27% 2,961,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 388,229,884 人民币普通股 388,229,884 工银金融资产投资有限公司 78,332,468 人民币普通股 78,332,468 浙江省财务开发有限责任公司 46,975,609 人民币普通股 46,975,609 中国信达资产管理股份有限公司 46,370,000 人民币普通股 46,370,000 浙江建阳投资股份有限公司 43,566,913 人民币普通股 43,566,913 鴻運建築有限公司 32,446,913 人民币普通股 32,446,913 迪臣發展國際集團投資有限公司 30,786,913 人民币普通股 30,786,913 香港中央结算有限公司 3,646,266 人民币普通股 3,646,266 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,301,651 人民币普通股 3,301,651 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,961,200 人民币普通股 2,961,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公 司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）可转债事项 中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书哦等相关文件进行多次更新。2023年7月21日，深圳证券交易所上市 审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符