浙江建投：2024年一季度报告
浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 19,161,465,340.81 21,971,583,288.62 -12.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,935,478.88 336,833,603.66 -39.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 174,898,154.13 320,851,728.48 -45.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,812,071,598.90 -2,855,896,204.55 -33.48% 基本每股收益（元/股） 0.1877 0.2625 -28.50% 稀释每股收益（元/股） 0.1877 0.2625 -28.50% 加权平均净资产收益率 3.10% 4.36% -1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 116,354,575,991.70 121,650,452,738.90 -4.35% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 7,997,937,128.45 7,819,209,479.56 2.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,295,996.72 主要是房产等资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,573,470.08 建筑业发展奖励、政府质量奖等各类政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,316,000.00 以前年度单项计提减值准备的款项本期收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,546,114.86 拆迁补偿、罚没收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,368,149.71 个税手续费返还等 减：所得税影响额 3,640,352.32 少数股东权益影响额（税后） 1,422,054.30 合计 28,037,324.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 说明 应收票据 99,194,404.93 35,509,284.08 179.35% 报告期商业承兑汇票收款增加 应收款项融资 510,507,179.63 368,255,980.44 38.63% 报告期银行承兑汇票收款增加 应付职工薪酬 294,645,380.80 470,368,753.27 -37.36% 报告期发放职工工资 其他综合收益 -55,880,181.42 -37,866,121.41 -47.57% 报告期外币报表折算变动 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 变动幅度 说明 研发费用 197,565,447.00 101,786,110.64 94.10% 报告期研发投入加大 投资收益（损失以“-”号填列） -7,571,961.47 -20,966,769.30 63.89% 联营与合营单位损失变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） 86,860,442.99 50,141,505.85 73.23% 应收账款等计提的减值准备转回 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,347,392.88 7,632,198.89 -56.14% 合同资产等计提的减值准备转回 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,428,523.34 612,174.14 1766.87% 报告期内处置固定资产收益 营业外收入 14,599,475.20 7,681,867.11 90.05% 报告期内处置固定资产收益 营业外支出 3,568,088.62 1,055,216.46 238.14% 报告期内对外捐赠增加 经营活动产生的现金流量净额 -3,812,071,598.90 -2,855,896,204.55 -33.48% 报告期内购买商品、支付劳务等现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 -29,617,954.12 -163,191,791.80 81.85% 报告期内投资支付现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,626,342,633.79 2,499,406,381.28 -34.93% 报告期内归还借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,252 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公司 国有法人 35.90% 388,229,884.00 0.00 不适用 0.00 工银金融资产投资有限公司 国有法人 7.24% 78,332,468.00 0.00 不适用 0.00 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 4.34% 46,975,609.00 0.00 不适用 0.00 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 3.78% 40,850,000.00 0.00 不适用 0.00 鴻運建築有限公司 境外法人 3.00% 32,446,913.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.58% 6,264,230.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.50% 5,370,061.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.28% 3,035,239.00 0.00 不适用 0.00 法国兴业银行 境外法人 0.26% 2,786,258.00 0.00 不适用 0.00 尤国平 境内自然人 0.20% 2,213,226.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 388,229,884.00 人民币普通股 388,229,884.00 工银金融资产投资有限公司 78,332,468.00 人民币普通股 78,332,468.00 浙江省财务开发有限责任公司 46,975,609.00 人民币普通股 46,975,609.00 中国信达资产管理股份有限公司 40,850,000.00 人民币普通股 40,850,000.00 鴻運建築有限公司 32,446,913.00 人民币普通股 32,446,913.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,264,230.00 人民币普通股 6,264,230.00 香港中央结算有限公司 5,370,061.00 人民币普通股 5,370,061.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,035,239.00 人民币普通股 3,035,239.00 法国兴业银行 2,786,258.00 人民币普通股 2,786,258.00 尤国平 2,213,226.00 人民币普通股 2,213,226.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,907,430 0.27% 926,300 0.09% 6,264,230 0.58% 628,500 0.06% 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,635,439 0.34% 580,000 0.05% 3,035,239 0.28% 469,200 0.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉金额约人民币10 亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》 （公告编号：2024-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,903,578,232.98 9,153,318,330.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 99,194,404.93 35,509,284.08 应收账款 23,720,970,295.79 26,152,295,709.03 应收款项融资 510,507,179.63 368,255,980.44 预付款项 1,659,395,028.17 1,455,923,188.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,092,454,913.33 1,862,738,940.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,588,183,531.07 4,240,280,986.99 其中：数据资源 合同资产 43,294,887,120.30 44,870,768,782.23 持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,074,999,603.18 3,144,196,111.96 其他流动资产 1,274,037,977.76 1,210,454,212.20 流动资产合计 87,218,208,287.14 92,493,741,526.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 11,666,134,253.69 11,76
