浙江建投：2023年一季度报告

浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 21,971,583,288.62 22,546,407,648.10 -2.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 336,833,603.66 328,505,156.32 2.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 320,851,728.48 308,640,793.96 3.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,855,896,204.55 -4,612,681,997.08 38.09% 基本每股收益（元/股） 0.2625 0.2548 3.02% 稀释每股收益（元/股） 0.2625 0.2548 3.02% 加权平均净资产收益率 4.36% 4.74% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 110,725,737,686.92 111,119,836,600.81 -0.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,577,461,551.93 8,290,944,360.04 -8.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 625,260.16 主要是房产等固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,773,247.96 各类政府奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,405,094.34 联营企业资金拆借 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 121,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,232,113.74 拆迁补偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,122,332.98 个税手续费返还 减：所得税影响额 5,684,357.94 少数股东权益影响额（税后） 1,612,816.06 合计 15,981,875.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 说明 应收票据 421,936,020.32 307,372,446.98 37.27% 报告期票据收款增加 预付款项 1,736,059,311.89 1,040,955,644.02 66.78% 报告期钢材订货量增加 存货 1,520,067,279.30 1,082,939,643.94 40.36% 报告期原材料等增加 短期借款 9,866,833,887.82 5,997,100,058.06 64.53% 报告期银行借款增加 应付票据 802,560,059.19 582,233,843.00 37.84% 报告期票据付款增加 应付职工薪酬 306,139,752.16 445,682,710.49 -31.31% 报告期发放职工工资 长期应付款 246,847,807.28 336,240,192.99 -26.59% 报告期融资租赁减少 其他权益工具 899,640,000.00 1,898,224,905.66 -52.61% 报告期兑付可续期债 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 变动幅度 说明 研发费用 101,786,110.64 68,102,413.00 49.46% 报告期研发投入加大 投资收益（损失以“－”号填列） -20,966,769.30 -1,401,607.14 1395.91% 报告期增加应收账款ABS 信用减值损失 （损失以“- ”号填列） 50,141,505.85 -24,562,660.21 -304.14% 应收账款等计提的减值准备转回 经营活动产生的现金流量净额 -2855896204.55 -4,612,681,997.08 38.09% 报告期经营现金流出减少 投资活动产生的现金流量净 额 -163,191,791.80 -63,611,968.18 -156.54% 报告期长期股权投资增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 104,101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国资本运营有限公司 国有法人 35.90% 388,229,884.00 340,444,114.00 工银金融资产投资有限公司 国有法人 9.24% 99,959,168.00 0.00 中国信达资产 国有法人 6.91% 74,773,100.00 0.00 管理股份有限公司浙江建阳投资股份有限公司 境内非国有法人 6.21% 67,108,013.00 67,108,013.00 迪臣發展國際集團投資有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013.00 67,108,013.00 鴻運建築有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013.00 67,108,013.00 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 4.34% 46,975,609.00 46,975,609.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 3,529,603.00 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.13% 1,380,500.00 0.00 周军 境内自然人 0.12% 1,334,700.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 工银金融资产投资有限公司 99,959,168.00 人民币普通股 99,959,168.00 中国信达资产管理股份有限公司 74,773,100.00 人民币普通股 74,773,100.00 浙江省国有资本运营有限公司 47,785,770.00 人民币普通股 47,785,770.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,529,603.00 人民币普通股 3,529,603.00 中信建投证券股份有限公司 1,380,500.00 人民币普通股 1,380,500.00 周军 1,334,700.00 人民币普通股 1,334,700.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 862,066.00 人民币普通股 862,066.00 黄世霖 763,000.00 人民币普通股 763,000.00 周惠芳 701,100.00 人民币普通股 701,100.00 中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 631,000.00 人民币普通股 631,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鴻運建築有限公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1）公司于2023年3月16日收到控股股东浙江省国有资本运营有限公司的告知函，国资公司自2023年1月6日至 2023年3月15日通过大宗交易方式累计减持公司股份21,626,200股，占公司总股本的1.9999%。 （2）公司于2022年12月8日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议以及于2022年12月 26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等可转债相 关议案，2023年1月19日正式上报证监会，并取得受理清单，2023年3月1日上报深交所，并于3月29日完成深交所对可转债项目第一轮问询回复工作并披露及申报。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,041,449,692.10 7,616,334,731.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 421,936,020.32 307,372,446.98 应收账款 26,947,140,863.81 29,158,858,955.08 应收款项融资 416,385,562.78 504,558,208.77 预付款项 1,736,059,311.89 1,040,955,644.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,533,359,219.73 2,571,055,235.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,520,067,279.30 1,082,939,643.94 合同资产 37,199,167,382.36 36,260,351,200.34 持有待售资产 42,723,517.42 42,723,517.42 一年内到期的非流动资产 2,834,090,109.13 3,103,217,063.96 其他流动资产 1,140,098,752.74 1,108,607,662.44 流动资产合计 81,832,477,711.58 82,796,974,309.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 12,903,576,715.71 12,719,065,676.08 长期股权投资 1,613,338,449.82 1,423,512,185.65 其他权益工具投资 44,207,703.84 43,421,427.55 其他非流动金融资产投资性房地产 357,008,354.59 392,930,664.66 固定资产 2,774,442,062.99 2,679,818,840.51 在建工程 161,806,586.45 179,866,559.46 生产性生物资产 油气资产使用权资产 226,719,069.28 243,870,387.51 无形资产 2,262,713,820.02 2,262,150,895.31 开发支出商誉 180,473,