浙江建投：2022年三季度报告

浙江省建设投资集团股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2022-079 浙江省建设投资集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 22,477,418,570.86 0.58% 69,451,406,080.20 1.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 361,319,803.63 18.75% 1,034,733,558.71 13.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 326,687,247.69 10.00% 957,018,551.04 18.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -524,024,491.94 86.15% 基本每股收益（元/股） 0.33 17.86% 0.91 13.75% 稀释每股收益（元/股） 0.33 17.86% 0.91 13.75% 加权平均净资产收益率 5.73% 0.86% 16.09% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 108,328,298,713.97 99,245,777,030.70 9.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,372,215,662.08 6,695,775,338.40 25.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,177,277.85 20,093,240.65 主要是房产等资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,271,318.29 43,779,087.89 建筑业发展奖励、政府质量奖等各类政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,465,425.32 2,465,425.32 合营单位拆借利息 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,797,701.49 11,729,088.62 以前年度单项计提减值准备的款项本期收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,857,544.35 27,065,990.04 拆迁补偿、罚没收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,431.48 1,280,416.17 个税手续费返还 减：所得税影响额 8,443,470.77 22,415,591.28 少数股东权益影响额（税后） 1,512,672.07 6,282,649.74 合计 34,632,555.94 77,715,007.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经营性损益定义的损益项目均为个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比变动 变动原因 应收款项融资 419,788,049.05 306,148,348.37 37.12% 报告期内银行承兑汇票增加 合同资产 32,962,471,912.21 24,723,566,913.35 33.32% 报告期暂未结算工作量增加 长期股权投资 1,008,741,695.19 223,066,375.86 352.22% 报告期对外投资增加 无形资产 2,244,211,778.66 724,509,556.21 209.76% 报告期内采矿权转列无形资产 合同负债 5,379,446,526.58 3,136,284,375.21 71.52% 报告期内预收工程款项增加 长期应付款 175,171,427.94 62,439,910.91 180.54% 报告期内应付租赁款增加 其他流动负债 4,997,444,700.23 3,654,733,427.18 36.74% 报告期内新增超短期融资券 其他权益工具 1,898,224,905.66 998,584,905.66 90.09% 报告期内增发永续债 项目 年初至本报告期末 上年同期 研发费用 424,518,938.73 272,758,029.03 55.64% 报告期内增加研发投入 财务费用 -90,063,108.22 78,681,722.67 -214.47% 报告期内PPP及BT项目投资额增加从而利息收入增加 其他收益 46,708,791.44 23,042,858.08 102.70% 报告期内政府补助增加 信用减值损失 -185,976,783.04 -383,649,103.48 -51.52% 报告期内按公司会计政策计提坏账准备。 资产处置收益 18,545,424.20 48,193,436.06 -61.52% 报告期内处置资产减少 营业外收入 38,111,254.28 54,479,360.58 -30.04% 报告期内拆迁补偿收入减少 营业外支� 10,016,477.05 18,420,866.59 -45.62% 报告期内捐赠支�、滞纳金罚款等减少 经营活动产生的现金流量净额 -524,024,491.94 -3,783,622,122.33 -86.15% 报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,007,596,819.91 -2,183,847,843.63 -53.86% 报告期内PPP等投资项目减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 112,977 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公司 国有法人 37.90% 409,856,084 340,444,114 工银金融资产投资有限公司 国有法人 9.86% 106,629,168 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 8.53% 92,250,068 浙江建阳投资股份有限公司 境内非国有法人 6.21% 67,108,013 67,108,013 迪臣發展國際集團投資有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013 67,108,013 鴻運建築有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013 67,108,013 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 4.34% 46,975,609 46,975,609 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.50% 5,435,700 李博之 境内自然人 0.41% 4,386,300 周军 境内自然人 0.09% 1,014,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 69,411,970 人民币普通股 69,411,970 工银金融资产投资有限公司 106,629,168 人民币普通股 106,629,168 中国信达资产管理股份有限公司 92,250,068 人民币普通股 92,250,068 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 5,435,700 人民币普通股 5,435,700 李博之 4,386,300 人民币普通股 4,386,300 周军 1,014,200 人民币普通股 1,014,200 中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 826,500 人民币普通股 826,500 陈航芳 813,800 人民币普通股 813,800 沈敏华 723,700 人民币普通股 723,700 岳鹏 665,400 人民币普通股 665,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鴻運建築有限公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）以公司总股本1,081,340,098股为基数，按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每10股派2.00元人民币现 金（含税），共计分配股利216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述公司2021年度权益 分派方案已于2022年8月4日实施完毕，详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份 有限公司2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-061）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 8,076,626,413.79 7,528,154,009.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 431,853,801.25 367,934,804.79 应收账款 30,333,086,082.82 32,408,294,381.80 应收款项融资 419,788,049.05 306,148,348.37 预付款项 1,263,443,996.50 1,211,179,365.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 2,141,451,432.61 2,341,160,433.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,238,434,493.75 1,258,288,911.76 合同资产 32,962,471,912.21 24,723,566,913.35 持有待售资产 7,417,416.02 7,699,640.82 一年内到期的非流动资产 2,591,493,982.22 2,577,540,913.82 其他流动资产 1,180,963,552.10 1,389,183,607.93 流动资产合计 80,647,031,132.32 74,119,151,330.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 13,757,092,272.10 12,382,589,853.05 长期股权投资 1,008,741,695.19 223,066,375.86 其他权益工具投资 44,340,040.03 58,195,013.88 其他非流动金融资产投资性房地产 359,600