利亚德：2023年三季度报告

证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2023-075 利亚德光电股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,005,089,841.78 -3.21% 6,022,847,385.47 4.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,631,452.52 -25.44% 460,900,040.50 6.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,509,179.23 -18.21% 393,855,506.62 0.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 597,137,920.72 495.57% 基本每股收益（元/股） 0.0485 -25.04% 0.1822 7.24% 稀释每股收益（元/股） 0.0496 -20.51% 0.1839 11.93% 加权平均净资产收益率 1.47% -0.57% 5.58% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,055,278,382.32 14,892,682,804.49 1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,451,928,089.45 8,043,561,040.08 5.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 116,577.01 30,588,267.48 主要为：公司购买原合营企业利晶其他股东股权，其由本公司的合营公司变更为控股子公司，按照合并日的公允价值对合并日之前持有的利晶股权进行重新计量的处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,786,689.03 52,975,736.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,686,945.94 -5,040,576.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,987,506.86 -2,370,188.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44,868.55 726,855.62 减：所得税影响额 61,671.40 9,835,560.94 合计 -877,726.71 67,044,533.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动项目 项目 期末余额 （元） 年初余额 （元） 报告期比上年年末增减 增减原因 交易性金融资产 345,790.22 5,246,675.96 -93.41% 报告期内海外公司出售持有的股票所致 长期股权投资 173,613,864.45 279,910,557.25 -37.98% 报告期内利晶公司由权益法核算变更为成本法核算 投资性房地产 123,917,895.56 90,233,599.95 37.33% 报告期内本公司子公司励丰文化及西安智能部分房屋建筑物由自用转为出租所致 在建工程 48,330,395.65 10,696,169.77 351.85% 报告期内新增合并范围内的利晶公司在建项目及NP公司在建仓库所致 合同负债 682,555,982.72 1,003,483,854.53 -31.98% 报告期内销售项目验收增加导致预收货款减少所致 其他应付款 126,355,995.56 94,353,528.85 33.92% 报告期内新增合并范围内的利晶公司的往来款所致 一年内到期的非流动负债 81,104,597.79 276,414,042.90 -70.66% 报告期内归还一年内到期的长期借款所致 长期借款 201,464,261.17 14,006,287.67 1338.38% 报告期内母公司新增长期借款及新增合并范围内的利晶公司的长期借款所致 其他综合收益 131,482,690.50 88,296,707.75 48.91% 报告期内由于美元升值导致外币折算差额增加所致 少数股东权益 263,642,523.56 124,822,612.32 111.21% 报告期内增加利晶公司的少数股东权益所致 2、利润表变动项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 报告期比上年同期增减 增减原因 财务费用 3,693,534.09 -12,281,138.80 130.07% 报告期内由于美元升值幅度较上年同期减少导致汇兑收益金额减少所致 利息收入 36,203,061.05 9,992,220.72 262.31% 报告期内人民币协议存款利率高及美元高利率存款利息收入较上年同期增加所致 投资收益 36,910,987.48 -5,266,526.92 800.86% 报告期内按照公允价值重新计量利晶持股比例所形成的收益 公允价值变动收益 -8,486,170.34 4,101,123.64 -306.92% 报告期内股票价值变动所致 资产处置收益 -1,422,895.14 -498,275.07 -185.56% 报告期内固定资产处置损失较上年同期增加所致 营业外收入 1,560,066.38 3,920,343.48 -60.21% 报告期内无需支付的应付款项较上年同期减少所致 所得税费用 69,397,806.67 109,940,277.98 -36.88% 报告期内当期所得税费用减少所致 3、现金流量表变动项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 报告期比上年同期增减 增减原因 收到的税费返还 61,702,360.76 93,638,318.62 -34.11% 报告期内收到的退税金额较上年同期减少所致 支付的各项税费 252,186,193.98 387,536,125.96 -34.93% 报告期内支付的税金较上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额 597,137,920.72 -150,956,664.73 495.57% 因为报告期内“经营活动现金流出”的各项目金额比上年同期流出减少的金额较多，同时“销售商品、提供劳务收到的现金”比上年同期减少的金额较少，所以报告期内“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期有大幅增长 收回投资所收到的现金 864,201,126.06 1,237,122,302.96 -30.14% 报告期内收回结构性存款的金额较上年同期减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,973,969.76 1,396,850.98 256.08% 报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期增加所致 收到的其他与投资活动有关的现金 - 2,999,593.59 -100.00% 上年报告期取得的员工持股计划款较本年同期增加所致 投资所支付的现金 872,577,642.09 1,265,962,671.14 -31.07% 报告期内支付结构性存款的金额较上年同期减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -124,818,405.66 - 报告期内取得子公司利晶公司的投资净额所致 支付的其他与投资活动有关的现金 - 1,004,300.31 -100.00% 上年报告期支付的员工持股计划款较本年同期增加所致 投资活动现金流出小计 917,311,165.22 1,433,373,847.43 -36.00% 报告期内取得子公司利晶公司的投资净额所致 投资活动产生的现金流量净额 -43,964,797.64 -188,380,625.70 76.66% 报告期内取得子公司利晶公司的投资净额所致 吸收投资所收到的现金 45,083,300.00 91,150,000.00 -50.54% 报告期内吸收少数股东的投资金额较上年同期减少所致 现金及现金等价物净增加额 243,702,852.43 -596,854,528.26 140.83% 报告期内经营活动产生的现金流量净额相比去年同期转正且大幅增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李军 境内自然人 22.73% 575,006,000 431,254,500 质押 66,935,310 香港中央结算有限公司 境外法人 1.63% 41,202,716 0 周利鹤 境内自然人 1.53% 38,662,499 0 朱晓励 境内自然人 1.25% 31,491,553 0 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 其他 1.14% 28,741,404 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投 其他 1.00% 25,414,669 0 资基金中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划 其他 1.00% 25,256,209 0 谭连起 境内自然人 0.89% 22,386,622 0 华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计划 其他 0.85% 21,374,600 0 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.70% 17,694,450 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李军 143,751,500 人民币普通股 143,751,500 香港中央结算有限公司 41,202,716 人民币普通股 41,202,716 周利鹤 38,662,499 人民币普通股 38,662,499 朱晓励 31,491,553 人民币普通股 31,491,553 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 28,741,404 人民币普通股 28,741,404 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 25,414,669 人民币普通股 25,414,669 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划 25,256,209 人民币普通股 25,256,209 谭连起 22,386,622 人民币普通股 22,386,622 华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计划