利亚德：2023年一季度报告

证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2023-034 利亚德光电股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,782,132,359.48 1,761,513,346.10 1.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,969,147.89 114,992,047.83 6.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,982,213.50 103,398,890.40 -26.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,410,930.40 -182,486,078.09 68.54% 基本每股收益（元/股） 0.0482 0.0452 6.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0493 0.0439 12.30% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.47% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,302,146,015.99 14,892,682,804.49 -3.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,147,797,488.60 8,043,561,040.08 1.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,710,531.48 公司购买原联营企业利晶公司其他股东股权，其由本公司的联营公司变更为控股子公司，按照合并日的公允价值对合并日之前持有的利晶股权进行重新计量的处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,703,302.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,638,221.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 735,776.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 719,103.61 减：所得税影响额 3,520,001.22 合计 45,986,934.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表变动项目： 项目 期末余额 （元） 年初余额 （元） 报告期比上年年末增减 增减原因 交易性金融资产 329,887.49 5,246,675.96 -93.71% 报告期内海外公司出售持有的股票所致 应收票据 28,923,422.02 60,855,571.57 -52.47% 报告期内未到期的商业承兑汇票比年初减少所致 应收款项融资 66,656,821.82 46,065,526.59 44.70% 报告期内未到期的银行承兑汇票比年初增加所致 预付款项 134,587,398.05 78,192,774.09 72.12% 报告期内预付供应商的货款较年初增加所致。 其他流动资产 145,417,629.60 103,506,294.47 40.49% 报告期内新增合并范围内的利晶公司结构性存款增加所致 长期股权投资 168,917,225.99 279,910,557.25 -39.65% 报告期内利晶公司由权益法核算变更为成本法核算 在建工程 21,020,962.52 10,696,169.77 96.53% 报告期内新增合并范围内的利晶公司在建项目所致 长期借款 84,042,253.22 14,006,287.67 500.03% 报告期内新增合并范围内的利晶公司长期借款所致 少数股东权益 216,527,855.83 124,822,612.32 73.47% 报告期内增加利晶公司的少数股东权益所致 利润表变动项目： 项目 本期金额 （元） 上期金额 （元） 报告期比上年同期增减 增减原因 利息收入 10,717,157.76 2,973,403.47 260.43% 报告期内人民币协议存款利率高及美元高利率存款利息收入较上年同期增加所致 其他收益 10,475,434.10 15,277,136.97 -31.43% 报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致 投资收益 34,402,605.07 1,874,561.65 1735.23% 报告期内按照公允价值重新计量利晶持股比例所形成的收益 公允价值变动收益 4,223,391.40 -83,227.97 5174.49% 报告期内股票价值变动所致 信用减值损失 -3,395,604.16 -15,130,298.78 -77.56% 报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期减少所致 资产减值损失 -16,994,088.71 5,366,071.11 416.70% 上年报告期由于照明项目结算完成，对应的合同资产减值准备转回，同时本年度计提存货减值准备金额较上年同期增加所致 资产处置收益 -122,341.66 -11,576.76 -956.79% 报告期内资产处置损失较上年同期增加所致 营业外支出 692,671.53 3,635,515.46 -80.95% 上年报告期非流动资产损失较本年增加所致 所得税费用 18,517,754.83 31,914,093.73 -41.98% 报告期内所得税费用减少所致 现金流量表变动项目： 项目 本期金额 （元） 上期金额 （元） 报告期比上年同期增减 增减原因 收到的税费返还 12,419,378.67 39,649,834.14 -68.68% 报告期内收到的退税金额较上年同期减少所致 支付的各项税费 89,307,375.79 137,512,915.76 -35.06% 报告期内支付的税费较上年同期 减少所致 支付的其它与经营活动有关的现金 194,709,313.51 293,696,777.39 -33.70% 报告期内支付的保证金较上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -57,410,930.40 -182,486,078.09 68.54% 报告期内支付的保证金较上年同期减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 605,210.00 1,319,833.91 -54.14% 报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致 收到的其他与投资活动有关的现金 - 989,501.79 -100.00% 上年报告期取得的员工持股计划款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,564,002.51 77,524,038.72 -38.65% 报告期内购建固定资产所支付的款项较上年同期减少所致 收到的其他与筹资活动有关的现金 229,563.92 62,808.63 265.50% 报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期增加所致 偿还债务所支付的现金 157,752,284.42 228,557,867.02 -30.98% 报告期归还借款金额较上年同期减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,789,425.92 21,288,235.38 -49.32% 报告期支付的租赁负债本金及利息较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -119,582,961.16 -189,181,920.17 36.79% 报告期归还借款金额及支付的租赁负债本金及利息较上年同期减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6,281,071.27 103,147.32 -6189.42% 报告期由于外币对人民币的汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,810 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李军 境内自然人 22.73% 575,006,000.00 431,254,500.00 质押 149,167,437.00 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划 其他 2.98% 75,347,846.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.27% 57,490,276.00 周利鹤 境内自然人 1.53% 38,662,499.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 其他 1.32% 33,348,504.00 朱晓励 境内自然人 1.25% 31,491,553.00 谭连起 境内自然人 0.89% 22,386,622.00 华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计划 其他 0.85% 21,374,600.00 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.79% 20,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 其他 0.73% 18,414,069.00 易型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李军 143,751,500.00 人民币普通股 143,751,500.00 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划 75,347,846.00 人民币普通股 75,347,846.00 香港中央结算有限公司 57,490,276.00 人民币普通股 57,490,276.00 周利鹤 38,662,499.00 人民币普通股 38,662,499.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 33,348,504.00 人民币普通股 33,348,504.00 朱晓励 31,491,553.00 人民币普通股 31,491,553.00 谭连起 22,386,622.00 人民币普通股 22,386,622.00 华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计划 21,374,600.00 人民币普通股 21,374,600.00 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 18,414,069.00 人民币普通股 18,414,069.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；2、华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计划为谭连起控制账户；3、利亚德光电股份有限