利亚德：2022年三季度报告

证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2022-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,071,488,667.07 -7.25% 5,772,994,487.89 -1.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 164,473,351.60 -30.38% 431,986,349.72 -17.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 151,002,967.21 -34.63% 391,252,137.59 -20.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -150,956,664.73 -184.84% 基本每股收益（元/股） 0.0647 -30.36% 0.1699 -17.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0624 -28.85% 0.1643 -16.17% 加权平均净资产收益率 2.04% -0.92% 5.42% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,310,663,320.67 15,848,259,875.44 -3.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,195,708,607.86 7,773,885,643.94 5.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -766,977.17 -1,759,283.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,215,713.64 50,958,354.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,650,179.44 -1,165,403.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,453,588.58 675,979.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,878.41 273,196.57 减：所得税影响额 3,236,821.35 8,248,631.27 合计 13,470,384.39 40,734,212.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表变动项目： 项目 期末余额 （元） 年初余额 （元） 报告期比上年年末增减 增减原因 应收票据 34,832,887.00 86,050,301.09 -59.52% 报告期内未到期的商业承兑汇票比年初减少所致 应收款项融资 39,123,584.36 90,153,120.59 -56.60% 报告期内未到期的银行承兑汇票比年初减少所致 预付款项 117,742,228.91 181,702,507.25 -35.20% 上年末由于芯片备货，支付供应商的预付款项较多所致 在建工程 28,729,562.02 8,146,866.53 252.65% 报告期内新增石景山展厅及海外IT类在建项目所致 应付职工薪酬 93,441,155.16 156,408,393.46 -40.26% 报告期内支付上年职工工资、奖金所致 一年内到期的非流动负债 58,430,095.63 149,960,409.20 -61.04% 报告期内偿还一年内到期的长期借款所致 其他综合收益 90,073,830.74 -6,571,072.09 1470.76% 报告期由于美元、欧元、日元、巴西里亚尔等外币对人民币的汇率变动所致 少数股东权益 125,997,901.57 26,431,567.67 376.69% 报告期内利亚德（湖南）光电少数股东增资所致 利润表变动项目： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 报告期比上年同期增减 增减原因 财务费用 -12,281,138.80 76,968,805.96 -115.96% 报告期内由于美元升值所形成的汇兑收益所致 其他收益 54,282,632.83 33,987,406.70 59.71% 报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致 投资收益 -5,266,526.92 9,623,288.35 -154.73% 报告期内确认合营公司的投资损失所致 公允价值变动收益 4,101,123.64 2,082,749.75 96.91% 报告期内股票价值变动所致 信用减值损失 -44,603,637.98 -19,284,916.17 131.29% 报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致 资产减值损失 -7,781,641.55 -1,784,676.80 336.03% 报告期内由于照明项目结算完成，对应的合同资产减值准备转回金额减少所致 资产处置收益 -498,275.07 119,983.72 -515.29% 报告期内资产处置损失较上年同期增加所致 营业外收入 3,920,343.48 8,112,114.85 -51.67% 报告期内收到的诉讼赔偿较上年同期减少所致 营业外支出 4,465,712.42 10,148,423.10 -56.00% 上年报告期支付的捐赠款及非流动资产损失较半年增加所致 现金流量表变动项目： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 报告期比上年同期增减 增减原因 收到的税费返还 93,638,318.62 67,850,931.39 38.01% 报告期内收到的出口退税较上年同期增加所致 收到的其他与经营活动有关的现金 291,251,272.51 216,076,082.00 34.79% 报告期内收回的保证金较上年同期增加所致 支付的各项税费 387,536,125.96 282,187,626.38 37.33% 报告期内支付的税费较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -150,956,664.73 177,929,608.06 -184.84% 报告期内为职工支付的现金及支付的各项税费比去年同期增加所致 取得投资收益所收到的现金 3,474,474.20 6,237,864.23 -44.30% 报告期内取得的投资收益较上年同期减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,396,850.98 8,041,899.61 -82.63% 报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致 收到的其他与投资活动有关的现金 2,999,593.59 354,474,138.12 -99.15% 上年报告期取得的员工持股计划款较本年同期增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 166,406,875.98 390,231,888.60 -57.36% 报告期内购建固定资产所支付的款项较上年同期减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 5,000,000.00 -100.00% 上年报告期内支付取得子公司所需要的现金，本报告期无发生额 支付的其他与投资活动有关的现金 1,004,300.31 289,747,922.91 -99.65% 报告期支付员工持股计划款较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -188,380,625.70 -362,101,813.95 47.98% 上年报告期结构性存款的支付金额大于收回金额，本报告期收支基本一致；同时本报告期购建固定资产所支付的现金比上年同期减少所致。 吸收投资所收到的现金 91,150,000.00 - 100.00% 报告期内收到的利亚德（湖南）光电少数股东投资款所致 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,631,681.55 1,891,101.48 39.16% 报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期增加所致 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 155,069,244.66 89,552,099.13 73.16% 报告期内支付的利润分配金额较上年同期增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 45,096,035.37 83,272,619.73 -45.85% 上年报告期支付回购股份款项所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 55,586,715.59 -15,997,922.46 447.46% 报告期由于美元、欧元、日元、巴西里亚尔等外币对人民币的汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,819 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李军 境内自然人 22.61% 575,006,000 431,254,500 质押 149,167,437 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划 其他 2.96% 75,347,846 谭连起 境内自然人 1.72% 43,761,222 质押 15,000,000 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 其他 1.56% 39,562,604 周利鹤 境内自然人 1.52% 38,662,499 朱晓励 境内自然人 1.24% 31,491,553 香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 20,213,553 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.79% 20,000,000 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金 其他 0.56% 14,349,394 赖吉水 境内自然人 0.54% 13,610,678 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李军 143,751,500 人民币普通股 143,751,500 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划 75,347,846 人民币普通股 75,347,846 谭连起 43,761,222 人民币普通股 43,761,222 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 39,562,604 人民币普通股 39,562,604 周利鹤 38,662,499 人民币普通股 38,662,499 朱晓励 31,491,553 人民币普通股 31,491,553 香港中央结算有限公司 20,213,553 人民币普通股 20,21