捷强装备：2023年三季度报告
证券代码：300875证券简称：捷强装备公告编号：2023-065 天津捷强动力装备股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 86,899,654.44 48.37% 203,970,592.24 141.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,978,869.11 -238.04% -17,300,080.15 -61.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,556,989.00 -570.33% -21,451,918.60 -6.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -98,348,925.10 27.80% 基本每股收益（元/股） -0.13 -218.18% -0.17 -54.55% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -218.18% -0.17 -54.55% 加权平均净资产收益率 -0.98% -1.21% -1.31% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,604,062,042.82 1,680,027,469.33 -4.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,315,863,194.00 1,331,510,403.27 -1.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,560,754.00 5,400,312.00 系本报告期收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 593,904.10 1,099,109.58 系利用闲置自有资金及募集资金进行现金管理产生的收益导致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,184.23 637,512.91 系本期收到补偿款、存货盘盈等 减：所得税影响额 302,225.75 1,063,552.92 少数股东权益影响额 （税后） 180,128.23 1,921,543.12 合计 1,578,119.89 4,151,838.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因： 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 111,943,445.56 484,727,372.47 -76.91% 系采购材料、购建长期资产增加及利用闲置募集资金购买理财产品增加导致 交易性金融资产 203,099,109.58 8,305,973.24 2,345.22% 系本期购买理财产品增加导致 应收票据 4,755,543.31 1,496,725.00 217.73% 系本期收到的承兑汇票增加导致 应收账款 284,556,416.52 214,374,450.53 32.74% 系本期销售规模扩大，应收账款增加导致 应收款项融资 2,778,952.00 -100.00% 系本期收到的承兑汇票已承兑导致 合同资产 1,379,261.63 3,278,382.62 -57.93% 系上期质保金本期到期减少导致 递延所得税资产 17,500,298.73 12,106,037.02 44.56% 系本期各项资产减值损失计提的坏账增加所得税影响 短期借款 2,000,000.00 3,003,804.17 -33.42% 系本期归还部分银行借款所致 应付票据 1,461,023.58 7,792,882.22 -81.25% 系票据到期支付导致减少所致 应付账款 50,706,495.03 34,884,075.88 45.36% 系本期购买材料增加导致 预收款项 335,108.63 -100.00% 系前期预收款项转出减少导致 合同负债 69,892,213.68 53,518,237.56 30.60% 系收到的客户预收款增加导致 应付职工薪酬 8,088,112.05 13,892,823.22 -41.78% 系期初余额包含已经计提尚未支付的年终奖金导致 应交税费 3,649,205.69 22,578,244.82 -83.84% 系本期缴纳了上期的税费导致 其他应付款 59,825,047.24 116,486,273.97 -48.64% 系上期其他应付的股权转让款本期支付导致 专项储备 2,083,687.63 250,529.07 731.71% 系本期计提的安全生产费增加导致 2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 203,970,592.24 84,402,751.75 141.66% 系本期交付的销售订单增加导致 营业成本 147,803,195.95 46,712,460.32 216.41% 系本期交付的销售订单增加导致 销售费用 25,652,870.83 14,705,533.59 74.44% 系本期合并报表范围内比上年同期新增销售费用增加导致 财务费用 -2,625,479.79 -7,269,224.83 63.88% 系利息收入减少导致 其他收益 10,875,927.57 2,365,598.69 359.75% 系本期收到的政府补助增加导致 投资收益（损失以“－”号填列） 1,797,835.62 8,739,994.00 -79.43% 系本期闲置资金进行现金管理产生的理财收益减少导致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,099,109.58 166,849.32 558.74% 系本期购买的理财产品公允价值变动增加导致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,578,434.25 -1,157,494.64 554.73% 系本期应收款项计提的坏账准备增加导致 营业外收入 925,874.32 97,403.00 850.56% 系本期收到补偿款、存货盘盈等变动导致 营业外支出 288,361.41 16,956.60 1,600.59% 系本期存货盘亏、捐赠、赔偿款所致 所得税费用 -5,352,654.10 -2,258,344.57 -137.02% 系本期确认的递延所得税增加导致 3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -274,683,312.04 -55,014,386.54 -399.29% 系本期进行现金管理支付的现金增加以及新增在建工程投入增加导致 筹资活动产生的现金流量净额 112,647.22 -26,598,483.80 100.42% 系上期进行分配股利，本期无分配股利导致 现金及现金等价物净增加额 -372,917,156.91 -217,829,795.13 -71.20% 系本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少较多导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,820 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘峰 境内自然人 25.41% 25,369,500.00 19,027,125.00 毛建强 境内自然人 11.97% 11,953,500.00 8,965,125.00 海南戎晖科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.22% 5,208,450.00 马雪峰 境内自然人 3.75% 3,740,750.00 乔顺昌 境内自然人 2.87% 2,869,506.00 2,825,277.00 钟王军 境内自然人 2.24% 2,239,250.00 1,679,437.00 刘群 境内自然人 1.87% 1,864,694.00 1,398,520.00 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.08% 1,080,462.00 赵明 境内自然人 0.68% 680,462.00 河北沿海产业投资基金管理有限公司－嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.63% 633,300.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潘峰 6,342,375.00 人民币普通股 6,342,375.00 海南戎晖科技中心（有限合伙） 5,208,450.00 人民币普通股 5,208,450.00 马雪峰 3,740,750.00 人民币普通股 3,740,750.00 毛建强 2,988,375.00 人民币普通股 2,988,375.00 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) 1,080,462.00 人民币普通股 1,080,462.00 赵明 680,462.00 人民币普通股 680,462.00 河北沿海产业投资基金管理有限公司－嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙） 633,300.00 人民币普通股 633,300.00 钟王军 559,813.00 人民币普通股 559,813.00 高盛公司有限责任公司 496,957.00 人民币普通股 496,957.00 #汪月英 492,300.00 人民币普通股 492,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、潘峰、钟王军系夫妻关系；2、毛建强、刘群系夫妻关系；3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系；4、潘峰、钟王军和马雪峰均为海南戎晖科技中心（有限合伙）的合伙人，其中潘峰认缴比例为1%且担任执行事务合伙人，钟王军认 缴比例为98%，马雪峰认缴比例为1%；5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。上述股东中，参与融资融券业务股东情况说明如下： 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 汪月英通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公 有） 司客户信用交易担保证券账户持有492,300股，实际合计持有492,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售
