捷强装备：2022年三季度报告

证券代码：300875证券简称：捷强装备公告编号：2022-071 天津捷强动力装备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 58,569,400.64 -29.65% 84,402,751.75 -36.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,402,452.86 -60.47% -10,705,078.35 -132.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,095,040.99 -84.48% -20,075,458.64 -196.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -136,216,924.79 -245.56% 基本每股收益（元/股） 0.11 -64.52% -0.11 -125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -64.52% -0.11 -125.00% 加权平均净资产收益率 0.23% -1.52% -0.01% -3.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,640,402,935.44 1,634,846,444.94 0.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,331,992,141.28 1,371,607,022.58 -2.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,742.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,238,112.69 2,359,091.98 系本报告期收到政府补助金额增加导致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,529,645.21 9,199,702.30 系利用闲置自有资金及募集资金进行现金管理产生的收益导致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,522.45 21,457.21 减：所得税影响额 1,157,329.27 1,740,526.88 少数股东权益影响额（税后） 274,494.31 466,601.75 合计 6,307,411.87 9,370,380.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 50,220,547.95 100,053,698.63 -49.81% 系本期利用闲置资金进行现金管理规模减少导致 预付款项 85,862,311.06 8,248,352.97 940.96% 系本期支付的预付货款增加、新增子公司预付款项增加导致 其他应收款 23,405,352.35 7,039,287.85 232.50% 系本期支付的投标保证金增加导致 存货 124,026,612.49 48,567,646.53 155.37% 系本期用于生产的原材料增加、新增子公司存货增加导致 合同资产 3,739,812.29 2,283,513.18 63.77% 系本期按照合同约定产生的质保金增加导致 其他流动资产 11,376,116.68 6,486,118.77 75.39% 系本期因购买原材料、购建固定资产产生的待认证进项税增加导致 长期股权投资 54,396,052.79 31,991,057.14 70.04% 系本期对子公司投资增加导致 在建工程 72,790,362.22 27,240,339.72 167.22% 系本期在建项目持续投入增加导致 使用权资产 21,191,094.94 15,756,857.85 34.49% 系本期新增子公司租赁的经营场所增加导致 短期借款 5,420,000.00 1,600,000.00 238.75% 系本期新增子公司短期借款导致 预收款项 20,648.13 -100.00% 系前期预收款项转出减少导致 合同负债 59,097,719.90 10,866,696.15 443.84% 系本期收到货款产品尚未交付导致 应付职工薪酬 6,311,712.63 12,831,124.53 -50.81% 系期初余额包含已经计提尚未支付的年终奖金导致 一年内到期的非流动负债 2,359,995.62 3,909,950.65 -39.64% 系一年内需要支付的租金减少导致 其他流动负债 10,574,696.55 394,890.46 2577.88% 系预收货款增加产生的销项税金增加导致 租赁负债 18,379,105.95 10,428,546.41 76.24% 系本期新增子公司租赁的经营场所租金增加导致 股本 99,834,751.00 76,795,963.00 30.00% 系本期资本公积转增股本导致 2、合并利润表项目变动超过30%的情况和原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 84,402,751.75 133,475,905.73 -36.77% 系本期交付的销售订单减少导致 营业成本 46,712,460.32 71,774,059.82 -34.92% 系本期交付的销售订单减少导致 销售费用 14,705,533.59 5,586,593.21 163.23% 系合并报表范围内各公司销售人员增加及售后服务、运输费用增加导致 管理费用 33,841,785.76 24,222,598.40 39.71% 系合并报表范围内各公司管理人员及无形资产摊销、办公费和交通费等增加导致 其他收益 2,365,598.69 1,315,568.16 79.82% 系本期收到的政府补助增加导致 投资收益 8,739,994.00 13,877,382.43 -37.02% 系本期闲置资金进行现金管理产生的理财收益减少导致 公允价值变动收益 166,849.32 -78,264.84 313.19% 系本期购买的理财产品公允价值变动增加导致 信用减值损失 -1,157,494.64 4,367,034.25 -126.51% 系本期应收款项计提的坏账准备增加导致 营业外支出 16,956.60 47,834.42 -64.55% 系本期资产处置产生的损失增加导致 所得税费用 -2,258,344.57 1,394,040.66 -262.00% 系本期确认的递延所得税增加导致 少数股东损益 -9,260,209.07 -410,662.58 2154.94% 系本期子公司亏损，少数股东承担的损失增加导致 3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -136,216,924.79 93,583,624.02 -245.56% 系本期预付款项增加导致 投资活动产生的现金流量净额 -55,014,386.54 350,824,963.90 -115.68% 系本期利用闲置资金进行现金管理规模减少导致 筹资活动产生的现金流量净额 -26,598,483.80 -19,794,513.26 34.37% 系本期偿还借款支付的现金增加导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,553 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘峰 境内自然人 25.41% 25,369,500 25,369,500 毛建强 境内自然人 11.97% 11,953,500 11,953,500 天津戎科科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.22% 5,208,450 5,208,450 乔顺昌 境内自然人 3.77% 3,767,036 2,825,277 马雪峰 境内自然人 3.75% 3,740,750 3,740,750 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 3.08% 3,077,157 0 钟王军 境内自然人 2.24% 2,239,250 2,239,250 刘群 境内自然人 1.87% 1,864,694 1,864,694 赵秦 境内自然人 1.60% 1,592,500 0 浙江省创业投资集团有限公司 国有法人 0.93% 927,160 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) 3,077,157 人民币普通股 3,077,157 赵秦 1,592,500 人民币普通股 1,592,500 乔顺昌 941,759 人民币普通股 941,759 浙江省创业投资集团有限公司 927,160 人民币普通股 927,160 叶忠 910,000 人民币普通股 910,000 河北沿海产业投资基金管理有限公司－嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙） 812,500 人民币普通股 812,500 赵明 798,050 人民币普通股 798,050 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 788,875 人民币普通股 788,875 赵国英 720,500 人民币普通股 720,500 匡小平 699,810 人民币普通股 699,810 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、潘峰、钟王军系夫妻关系；2、毛建强、刘群系夫妻关系；3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系；4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科的合伙人，其中潘峰认缴比例为1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为98%，马雪峰认缴比例为1%；5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 潘峰 25,369,500 25,369,500 首发前限售股 2023年8月24日 毛建强 11,953,500 11,953,500 首发前限售股