捷强装备：2023年一季度报告

证券代码：300875证券简称：捷强装备公告编号：2023-027 天津捷强动力装备股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 48,857,234.54 14,365,209.21 240.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,474,586.19 -6,964,513.74 135.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,503,292.40 -8,852,681.03 116.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,795,719.31 -36,173,813.44 -54.24% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22% 加权平均净资产收益率 0.18% -0.51% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,674,449,882.60 1,680,027,469.33 -0.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,334,164,560.73 1,331,510,403.27 0.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,065,540.53 系本报告期收到政府补助导致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 543,698.63 系利用闲置自有资金及募集资金进行现金管理产生的收益导致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,515.87 系本期存货盘亏导致。 减：所得税影响额 237,111.50 少数股东权益影响额（税后） 372,318.00 合计 971,293.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因 项目 2023年3月31日（元） 2022年12月31日（元） 较上年年末变动比例 变动原因说明 货币资金 309,774,245.41 484,727,372.47 -36.09% 系本期利用闲置资金进行现金管理导致 交易性金融资产 108,849,671.87 8,305,973.24 1,210.50% 系本期利用闲置资金进行现金管理增加导致 应收票据 2,857,525.00 1,496,725.00 90.92% 系本期收到的商业承兑汇票增加导致 应收款项融资 6,268,455.40 2,778,952.00 125.57% 系本期收到的银行承兑汇票增加导致 其他应收款 7,673,513.52 14,430,040.13 -46.82% 系本期保证金减少导致 存货 276,993,648.22 192,607,254.49 43.81% 系本期因备产采购的各类存货增加导致 应付票据 4,131,550.72 7,792,882.22 -46.98% 系本期应付票据到期减少导致 应付账款 60,792,204.78 34,884,075.88 74.27% 系本期采购材料应付供应商款项增加导致 预收款项 668,308.00 335,108.63 99.43% 系预收租金增加导致 合同负债 75,987,471.56 53,518,237.56 41.98% 系本期收到的客户预收款所致 应付职工薪酬 6,340,322.24 13,892,823.22 -54.36% 系计提上期的奖金增加导致 应交税费 3,265,115.75 22,578,244.82 -85.54% 系本期支付上期各项税款导致 其他流动负债 1,261,028.30 5,896,789.23 -78.62% 系本期待转销项税减少导致 专项储备 527,010.15 250,529.07 110.36% 系上期收入增加，计提的专项储备增加导致 (二)合并利润表项目变动超过30%的情况及原因 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 较上年同期变动比例 变动原因说明 营业收入 48,857,234.54 14,365,209.21 240.11% 系本期产品销售增加导致 营业成本 26,764,691.79 7,989,004.02 235.02% 系本期销售成本增加导致 税金及附加 156,739.44 52,777.92 196.98% 系本期城市建设维护税、教育费附加等增加导致 销售费用 7,508,022.08 4,454,567.35 68.55% 系本期销售人员增加、员工薪酬增长、服务费等增加导致 管理费用 14,127,280.51 9,608,269.39 47.03% 系本期管理人员增加、员工薪酬增长、租赁及物业费等增加导致 财务费用 -1,239,315.00 -2,436,353.51 -49.13% 系本期利用闲置资金进行现金管理产生收益减少导致 其他收益 4,142,553.49 558,009.78 642.38% 系本期收到的政府补助增加导致 投资收益（损失以“－”号填列） 229,834.15 396,420.42 -42.02% 系本期理财收益减少导致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 543,698.63 1,174,657.54 -53.71% 系本期闲置资金进行现金管理公允价值变动减少 信用减值损失（损失以“-”表示） -637,728.54 1,963,103.74 -132.49% 系本期计提应收款项坏账准备增加导致 营业利润 -1,091,426.59 -9,469,402.78 -88.47% 系本期销售规模扩大，营业收入增加导致 营业外收入 58,368.76 5,873.95 893.69% 系本期收到的补助收益增加导致 营业外支出 86,884.63 15,594.11 457.16% 系本期存货盘亏产生的损失导致 所得税费用 -523,476.25 10,656.31 -5,012.36% 系本期部分子公司亏损导致 净利润 -596,466.21 -9,489,779.25 -93.71% 系本期销售规模扩大，营业收入增加导致 (三)合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 较上年同期变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -55,795,719.31 -36,173,813.44 54.24% 系本期因购买商品支付的现金增加导致 投资活动产生的现金流量净额 -118,337,407.75 -143,447,694.70 -17.50% 系本期利用闲置募集资金进行现金管理投资减少导致 筹资活动产生的现金流量净额 -820,000.00 1,812,065.54 -145.25% 系本期支付的房租租金增加导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘峰 境内自然人 25.41% 25,369,500.00 25,369,500.00 毛建强 境内自然人 11.97% 11,953,500.00 11,953,500.00 天津戎科科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.22% 5,208,450.00 5,208,450.00 乔顺昌 境内自然人 3.77% 3,767,036.00 3,767,036.00 马雪峰 境内自然人 3.75% 3,740,750.00 3,740,750.00 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 3.08% 3,077,157.00 0.00 钟王军 境内自然人 2.24% 2,239,250.00 2,239,250.00 刘群 境内自然人 1.87% 1,864,694.00 1,864,694.00 赵秦 境内自然人 1.43% 1,430,000.00 0.00 浙江省创业投资集团有限公司 国有法人 0.93% 927,160.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) 3,077,157.00 人民币普通股 3,077,157.00 赵秦 1,430,000.00 人民币普通股 1,430,000.00 浙江省创业投资集团有限公司 927,160.00 人民币普通股 927,160.00 叶忠 842,400.00 人民币普通股 842,400.00 #赵明 840,350.00 人民币普通股 840,350.00 河北沿海产业投资基金管理有限公司－嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙） 812,500.00 人民币普通股 812,500.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 786,875.00 人民币普通股 786,875.00 #汪月英 587,300.00 人民币普通股 587,300.00 #张凤欧 429,590.00 人民币普通股 429,590.00 张元 303,250.00 人民币普通股 303,250.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、潘峰、钟王军系夫妻关系；2、毛建强、刘群系夫妻关系；3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系；4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科的合伙人，其中潘峰认缴比例为1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为98%，马雪峰认缴比例为1%；5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，参与融资融券业务股东情况说明如下： 1.赵明通过普通证券账户持有824,850股，通过东吴证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有15,500股，实际合计持有840,350股; 2.汪月英通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有587,300股，实际合计持有587,300股; 3.张凤欧通过普通证券账户持有112,130股，通过国泰君安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有317,460股，实际合计持有429,590股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东