鑫汇科：2023年三季度报告

证券代码：831167证券简称：鑫汇科公告编号：2023-087 鑫汇科 证券代码:831167 深圳市鑫汇科股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 523,424,801.74 556,129,552.86 -5.88% 归属于上市公司股东的净资产 253,160,600.71 258,852,499.51 -2.20% 资产负债率%（母公司） 35.74% 45.15% - 资产负债率%（合并） 49.52% 51.01% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 415,629,669.79 449,396,024.15 -7.51% 归属于上市公司股东的净利润 18,287,589.06 15,485,767.34 18.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,711,015.05 14,773,363.86 -13.96% 经营活动产生的现金流量净额 66,870,680.12 60,858,086.29 9.88% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.34 8.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.11% 6.55% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.94% 6.25% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 139,943,957.46 143,393,219.68 -2.41% 归属于上市公司股东的净利润 8,991,537.90 4,593,077.28 95.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,926,224.38 4,301,978.43 14.51% 经营活动产生的现金流量净额 23,130,595.84 22,013,044.98 5.08% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.09 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.50% 1.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.91% 1.26% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 21,520,095.93 -39.55% 收到的信用等级较低的银行票据减少 应收款项融资 7,716,809.37 -40.37% 收到的信用等级较高的银行票据减少以及对部分票据贴现所致 预付款项 16,909,108.31 70.77% 预订芯片、微晶玻璃等材料预付货款 其他应收款 628,483.23 -84.77% 主要因原租赁厂房退租收回押金 无形资产 52,062,341.55 8682.09% 新增土地使用权5152.06万元 使用权资产净值 26,165,093.82 -53.70% 主要因公司搬迁原租赁厂房提前退租 长期待摊费用 3,208,589.15 -74.43% 主要是因公司搬迁原租赁厂房装修费用销账 其他非流动资产 9,022,686.53 429.13% 预付设备及工程款项增加 短期借款 23,485,360.50 681.02% 考虑资金需求新增银行借款 应付职工薪酬 7,340,996.27 -27.62% 上年期末计提的奖金在本期内发放 应交税费 1,542,775.54 -40.48% 主要是应交增值税余额减少，部分子公司上年度享受了小微企业延缓缴纳部分税费的政策使得上年期末余额较大 其他应付款 13,404,064.72 87.76% 主要是搬迁补偿款及应付股权转让款 一年内到期的非流动负债 10,806,766.33 -46.39% 原租赁厂房退租，租赁负债重分类到“一年内到期的非流动负债”减少 其他流动负债 15,246,806.52 -56.99% 未到期已背书或贴现的信用等级较低的银行票据减少 递延收益 186,666.52 -36.00% 本期正常摊销所致 租赁负债 17,018,461.85 -59.12% 原租赁厂房退租 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 2,211,599.53 69.21% 本期存货减少,缴纳增值税增加从而引起税金及附加增加 财务费用 -1,426,015.01 30.07% 主要是本期汇兑损益减少及银行利息支出增加所致 其他收益 1,401,082.94 -33.99% 本期收到的政府补助款减少 投资收益 458,513.25 387.66% 本期转让子公司股权产生的投资收益所致 资产减值损失 -737,315.11 345.69% 本期计提存货减值增加所致 资产处置收益 4,799,701.55 520.51% 原租赁厂房退租处置使用权资产所致 营业外收入 369,284.05 76.31% 本期处理废品的收入增加 营业外支出 697,835.17 71.25% 主要因本期子公司客户品质扣罚导致 所得税费用 1,678,037.42 139.67% 主要因本期利润总额增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额较 66,870,680.12 9.88% 本期存货余额下降，经营现金流良好 投资活动产生的现金流量净额 -70,540,824.15 -9.13% 新增土地以及设备、工程项目投入增加 筹资活动产生的现金流量 -23,076,743.28 -168.99% 主要是上年同期公司公开发行股票募 净额 集了资金 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 4,793,422.18 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,342,379.02 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -29,425.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,773.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 652,380.67 非经常性损益合计 6,480,982.76 所得税影响数 860,021.59 少数股东权益影响额（税后） 44,387.16 非经常性损益净额 5,576,574.01 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,212,293 40.44% 0 20,212,293 40.44% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 906,039 1.81% -512,305 393,734 0.79% 有限售条件股份 有限售股份总数 29,770,648 59.56% 29,770,648 59.56% 其中：控股股东、实际控制人 22,789,000 45.69% 22,789,000 45.69% 董事、监事、高管 5,810,048 11.62% -300,000 5,510,048 11.02% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 49,982,941 - 0 49,982,941 - 普通股股东人数 9,710 注：公司副总裁陈劲锋、山江林、邓宏华同时是核心员工，其持有股份计入董事、监事、高管持股中，不在核心员工持股中列示。 控股股东、实际控制人丘守庆同时担任公司总经理，其持有股份计入控股股东、实际控制人持股中， 不在董事、监事、高管持股中列示。 董事、监事、高管持有限售条件股份减少300,000股主要系原监事戚龙不再担任公司监事所致。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 蔡金铸 境内自然人 12,370,000 0 12,370,000 24.75% 12,370,000 0 2 丘守庆 境内自然人 10,419,000 0 10,419,000 20.85% 10,419,000 0 3 张勇涛 境内自然人 2,776,806 0 2,776,806 5.56% 2,776,806 0 4 深圳市鑫汇科股份有限公司回购专用证券账户 其他 0 2,500,000 2,500,000 5.00% 0 2,500,000 5 深圳市投控东海投资有限公司－深圳市投控东海中小微创业投资企业（有限合伙） 其他 2,352,941 0 2,352,941 4.71% 0 2,352,941 6 许申生 境内自然人 1,403,250 0 1,403,250 2.81% 0 1,403,250 7 谢荣华 境内自然人 1,112,175 0 1,112,175 2.23% 1,112,175 0 8 深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙） 其他 871,600 0 871,600 1.74% 871,600 0 9 杨斌 境内自然人 818,000 0 818,000 1.64% 0 818,000 10 何文钜 境内自然人 650,019 129,986 780,005 1.56% 0 780,005 合计 - 32,773,791 2,629,986 35,403,777 70.83% 27,549,581 7,854,196 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议，为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）17.52%的财产份额，系其执行事务合伙人。 除上述关联关系外，公司普通股前十名股东间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-0542023-