鑫汇科：2024年一季度报告

证券代码：831167证券简称：鑫汇科公告编号：2024-032 鑫汇科 证券代码:831167 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 587,237,132.81 615,046,532.48 -4.52% 归属于上市公司股东的净资产 265,215,187.77 258,323,849.12 2.67% 资产负债率%（母公司） 38.87% 41.78% - 资产负债率%（合并） 51.57% 54.83% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上 年同期增减比例% 营业收入 150,402,886.79 145,978,447.98 3.03% 归属于上市公司股东的净利润 6,885,698.26 4,063,741.28 69.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,833,850.86 2,851,842.32 69.50% 经营活动产生的现金流量净额 2,260,670.17 4,302,516.20 -47.46% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.63% 1.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.85% 1.09% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 1,462,796.44 -55.37% 本期贴现了部分银行承兑汇票 其他流动资产 44,062,029.74 -31.38% 银行存款产品金额减少，用于生产研发基地建设项目支出 在建工程 45,731,577.26 548.90% 生产研发基地建设项目投入所致 应付职工薪酬 7,577,129.04 -35.70% 上年期末计提的奖金在本期内发放 应交税费 925,469.14 -68.66% 主要是本期末应交增值税余额减少 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 826,284.00 38.42% 主要是印花税较上年同期增加 财务费用 -367,170.70 -138.35% 主要是本期汇兑损失及租赁利息减少，同时利息收入增加 其他收益 2,649,159.82 298.58% 本期享受增值税进项加计抵减政策 投资收益 93,089.06 -85.35% 上年同期主要是处置子公司鑫汇科机电产生投资收益 资产减值损失 391,667.49 841.34% 本期计提存货减值准备较上年同期减少 资产处置收益 -30,797.28 -401.36% 上年同期基数小导致计算变动幅度较大 营业外收入 66,082.84 33.67% 本期增加了因债权人原因无法支付的应付款项处置 营业外支出 96,295.58 3,417.18% 上年同期基数小导致计算变动幅度较大 所得税费用 951,524.64 331.29% 本期利润总额较上年同期增长 净利润 6,698,872.07 82.95% 主要是本期毛利率有所上升以及其他收益增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 2,260,670.17 -47.46% 主要是本期支付货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,363,658.79 -23.13% 主要是生产研发基地建设项目投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,421,165.02 -139.60% 主要是本期从银行取得的借款较上年同期减少所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -30,797.28 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,440,061.36 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,662.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,306.70 非经常性损益合计 2,488,908.04 所得税影响数 348,518.48 少数股东权益影响额（税后） 88,542.16 非经常性损益净额 2,051,847.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,212,293 40.44% 0 20,212,293 40.44% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 300,000 0.60% 0 300,000 0.60% 有限售条件股份 有限售股份总数 29,770,648 59.56% 0 29,770,648 59.56% 其中：控股股东、实际控制人 22,789,000 45.59% 0 22,789,000 45.59% 董事、监事、高管 5,410,048 10.82% -3,888,981 1,521,067 3.04% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 49,982,941 - 0 49,982,941 - 普通股股东人数 4,181 截至报告期末，公司回购账户合计持有250万股。 控股股东、实际控制人同时担任公司董事、高管的，其持有股份计入控股股东、实际控制人持股中，不在董事、监事、高管持股中计入。 公司副总裁陈劲锋、邓宏华同时是核心员工，其持有股份计入董事、监事、高管持股中，不在核心员工持股中计入。 董事、监事、高管持有限售条件股份减少3,888,981股主要系原董事张勇涛、原监事会主席谢荣华 离任所致。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 蔡金铸 境内自然人 12,370,000 0 12,370,000 24.75% 12,370,000 0 2 丘守庆 境内自然人 10,419,000 0 10,419,000 20.85% 10,419,000 0 3 张勇涛 境内自然人 2,776,806 0 2,776,806 5.56% 2,776,806 0 4 深圳市鑫汇科股份有限公司回购专用证券账户 其他 2,500,000 0 2,500,000 5.00% 0 2,500,000 5 深圳市投控东海中小微创业 其他 2,352,941 0 2,352,941 4.71% 0 2,352,941 投资企业（有限合伙） 6 谢荣华 境内自然人 1,112,175 0 1,112,175 2.23% 1,112,175 0 7 深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 871,600 0 871,600 1.74% 871,600 0 8 许申生 境内自然人 1,303,250 -450,000 853,250 1.71% 0 853,250 9 杨斌 境内自然人 670,000 -10,000 660,000 1.32% 0 660,000 10 徐刚 境内自然人 840,000 -193,097 646,903 1.29% 0 646,903 合计 - 35,215,772 -653,097 34,562,675 69.15% 27,549,581 7,013,094 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 蔡金铸和丘守庆为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有和众鑫投资 27.83%的财产份额，系其执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-118 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2024-007 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项 单位：元 2、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 √适用□不适用 性质 累计金额 占期末净资产比例 作为原告/申请人 4,555,228.20 1.72% 作为被告/被申请人 - - 作为第三人 - - 合计 4,555,228.20 1.72% 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8000,000.00 92,195.38 2．销售产品、商品，提供劳务 125,000,000.00 21,930,123.42 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型4．其他 2,400,000.00 516,613.30 事项类型 临时公 告披露时间 交易对方 交易/投资/合并标的 交易/投资/合并对价 对价金额 是否构 成关联交易 是否构成 重大资产重组 项目建设 2024年 1月17 日 甘肃第四建设集团有限责任 公司 鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程 现金 53,517,197.94 否 否 4、已披露的承诺事项 公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺，具体详见公司于2022年5月6日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。