青矩技术：2023年三季度报告

青矩技术 证券代码:836208 青矩技术股份有限公司 2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,220,200,133.25 1,078,139,095.05 13.18% 归属于上市公司股东的净资产 846,490,552.44 558,634,598.42 51.53% 资产负债率%（母公司） 5.37% 27.29% - 资产负债率%（合并） 29.70% 48.05% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 555,855,278.74 472,622,848.52 17.61% 归属于上市公司股东的净利润 119,927,793.60 86,451,015.62 38.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,806,547.59 77,536,000.16 19.69% 经营活动产生的现金流量净额 -159,704,570.81 -119,503,365.66 -33.64% 基本每股收益（元/股） 1.87 1.45 28.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 16.18% 17.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.52% 15.52% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 218,142,735.75 174,959,581.93 24.68% 归属于上市公司股东的净利润 55,573,433.42 29,628,506.56 87.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,128,053.65 27,807,669.29 19.13% 经营活动产生的现金流量净额 -21,679,942.80 51,487,265.35 -142.11% 基本每股收益（元/股） 0.83 0.50 66.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.72% 6.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.01% 5.93% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 98,309,432.87 -30.21% 主要系本期赎回理财和基金所致 应收票据 14,410,894.87 51.67% 主要系本期新收到的票据增加所致 合同资产 334,372,694.20 44.33% 主要系本期已履行待结算的合同金额增长所致 其他流动资产 1,675,909.38 44.57% 主要系本期预交税款所致 长期股权投资 20,644,882.66 -51.27% 主要系本期收购译筑科技所致 无形资产 22,778,999.48 612.34% 主要系本期收购译筑科技所致 短期借款 5,006,645.00 -75.00% 主要系本期归还借款所致 应付职工薪酬 55,082,631.57 -59.57% 主要系本期支付上年绩效工资所致 应交税费 32,310,781.82 -32.29% 主要系本期缴纳上期企业所得税等税款所致 其他应付款 24,450,539.85 -52.99% 主要系支付代管资金所致 其他流动负债 24,181,725.95 36.85% 主要系本期未履行已结算的合同金额增长所致 资本公积 338,778,399.29 461.58% 主要系本期发行股份所致 少数股东权益 11,324,994.11 643.47% 主要系本期收购译筑科技所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 19,391,857.02 31.39% 主要系本期加大对公司核心科技产品的研发投入所致 财务费用 -263,711.22 -110.12% 主要系本期归还借款及收到募集资金使贷款利息减少、存款利息增加所致 其他收益 1,964,024.59 -45.01% 主要系本期增值税加计抵减比例由原先的10%降至5%所致 投资收益 26,563,990.84 164.28% 主要系本期收购译筑科技所致 资产减值损失 -11,073,192.07 49.55% 主要系本期合同资产增加所致 营业利润 141,804,462.41 34.15% 主要系本期经营效益增加以及收购译筑科技产生投资收益所致 利润总额 141,756,850.27 34.79% 同上 净利润 117,959,090.36 38.33% 同上 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -159,704,570.81 -33.64% 主要系本期支付代管资金及部分成本费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 33,622,662.29 33.18% 主要系本期赎回理财和基金上升及购买固定资产下降所致 筹资活动产生的现金流量净额 139,259,017.91 260.09% 主要系本期公开发行收到募集资金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,662.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 383,474.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21,725,396.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,438,857.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,612.14 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回 2,773,353.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,580,550.29 非经常性损益合计 28,893,682.53 所得税影响数 1,732,750.42 少数股东权益影响额（税后） 39,686.09 非经常性损益净额 27,121,246.01 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 37,891,989.22 37,995,649.42 资产总额 1,078,139,095.05 1,078,242,755.25 未分配利润 422,332,492.82 422,422,089.59 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 558,634,598.42 558,724,195.19 少数股东权益 1,509,190.36 1,523,253.79 所有者权益（或股东权益）合计 560,143,788.78 560,247,448.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,078,139,095.05 1,078,242,755.25 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 8,995,783 13.11% 2,301,214 11,296,997 16.46% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 113,103 0.16% -113,103 0 0% 核心员工 354,694 0.52% 3,552,548 3,907,242 5.69% 有限售条件股份 有限售股份总数 59,626,873 86.89% -2,301,214 57,325,659 83.54% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 16,450,000 23.97% 181,442 16,631,442 24.24% 核心员工 15,165,268 22.10% -3,720,000 11,445,268 16.68% 总股本 68,622,656 - 0 68,622,656 - 普通股股东人数 8,867 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 陈永宏 境内自然人 8,074,900 25,100 8,100,000 11.80% 8,100,000 0 2 谭宪才 境内自然人 5,000,000 0 5,000,000 7.29% 5,000,000 0 3 张超 境内自然人 3,030,083 22,900 3,052,983 4.45% 3,052,983 0 4 鲍立功 境内自然人 2,251,520 0 2,251,520 3.28% 2,251,520 0 5 邱靖之 境内自然人 2,100,000 0 2,100,000 3.06% 2,100,000 0 6 文武兴 境内自然人 2,048,683 1,317 2,050,000 2.99% 2,000,000 50,000 7 胡建军 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 2.91% 2,000,000 0 8 屈先富 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 2.91% 2,000,000 0 9 曾宪喜 境内自然人 1,759,000 0 1,759,000 2.56% 1,750,000 9,000 10 彭卫华 境内自然人 1,750,000 0 1,750,000 2.55% 1,750,000 0 合计 - 30,014,186 49,317 30,063,503 43.80% 30,004,503 59,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司持股5%及以上股东或前十名股东之间不存在通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关系，亦无其他直系或三代旁系血亲、姻亲关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -