青矩技术：2024年一季度报告

青矩技术 证券代码:836208 青矩技术股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,330,553,715.53 1,423,691,560.82 -6.54% 归属于上市公司股东的净资产 921,884,310.06 903,433,009.31 2.04% 资产负债率%（母公司） 3.98% 4.76% - 资产负债率%（合并） 29.82% 35.73% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 142,287,124.32 127,863,628.09 11.28% 归属于上市公司股东的净利润 18,451,300.75 14,913,611.50 23.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,579,446.32 12,666,597.09 7.21% 经营活动产生的现金流量净额 -71,122,713.92 -78,147,150.85 8.99% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.02% 2.63% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.49% 2.24% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 258,550,081.80 -37.44% 主要系本期支付上年绩效工资及购买理财产品所致 交易性金融资产 283,332,800.10 38.38% 主要系本期购买理财产品所致 其他流动资产 5,401,125.64 92.52% 主要系本期留底增值税增加所致 其他权益工具投资 633,000.00 -44.13% 主要系本期追加投资导致能够对被投资单位施加重大影响从而转至长期股权投资所致 应付职工薪酬 57,703,851.11 -59.90% 主要系本期支付上年绩效工资所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 6,601,556.60 35.39% 主要系本期BIM技术与应用方面的研发投入增加所致 财务费用 -160,287.22 133.72% 主要系本期存在募集资金产生的银行利息 增加所致 其他收益 3,628,056.92 368.13% 主要系本期收到上市补贴款所致 投资收益 2,529,687.06 40.32% 主要系本期理财产品收益增加所致 信用减值损失 -131,060.89 110.72% 主要系上期回款增加导致应收账款大幅减少所致 资产减值损 -2,372,008.02 167.53% 主要系本期合同资产增加所致 少数股东损益 269,762.41 171.19% 主要系本期包含译筑科技少数股东损益所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 筹资活动产生的现金流量净额 -4,838,375.76 81.11% 主要系上期偿付借款所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -35,165.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,349,725.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,921,743.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回 516,730.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 278,331.14 非经常性损益合计 6,031,366.09 所得税影响数 1,150,060.63 少数股东权益影响额（税后） 9,451.03 非经常性损益净额 4,871,854.43 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 11,296,997 16.46% 918,230 12,215,227 17.80% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 份 核心员工 2,763,340 4.03% 430,546 3,193,886 4.65% 有限售条件股份 有限售股份总数 57,325,659 83.54% -918,230 56,407,429 82.20% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 16,631,442 24.24% 0 16,631,442 24.24% 核心员工 11,445,268 16.68% 0 11,445,268 16.68% 总股本 68,622,656 - 0 68,622,656 - 普通股股东人数 3,408 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 陈永宏 境内自然人 8,100,000 0 8,100,000 11.80% 8,100,000 0 2 谭宪才 境内自然人 5,000,000 0 5,000,000 7.29% 5,000,000 0 3 张超 境内自然人 3,052,983 0 3,052,983 4.45% 3,052,983 0 4 鲍立功 境内自然人 2,251,520 0 2,251,520 3.28% 2,251,520 0 5 邱靖之 境内自然人 2,100,000 0 2,100,000 3.06% 2,100,000 0 6 文武兴 境内自然人 2,050,000 0 2,050,000 2.99% 2,000,000 50,000 7 胡建军 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 2.91% 2,000,000 0 8 屈先富 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 2.91% 2,000,000 0 9 曾宪喜 境内自然人 1,750,000 0 1,750,000 2.55% 1,750,000 0 10 彭卫华 境内自然人 1,750,000 0 1,750,000 2.55% 1,750,000 0 合计 - 30,054,503 0 30,054,503 43.80% 30,004,503 50,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名或持股10%及以上股东之间不存在通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关 系，亦无其他直系或三代旁系血亲、姻亲关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事后补充履行 是 2024-030 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-088 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.日常性关联交易的预计及执行情况:全年预计关联交易92,000,000.00元。其中购买原材料、燃料、 动力,接受劳务预计发生7,000,000.00元，实际发生600,791.50元；销售产品、商品，提供劳务预计 发生85,000,000.00元，实际发生11,554,432.15元。公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认。 2.股份回购事项:2023年10月27日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至报告期末，回购方案尚在实施中。本次回购通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份848,894股，占公司总股本的1.24%，占预计回购股份总数量上限的70.35%，最高成交价为33.15元/股，最低成交价为26.27元/股，已支付的总金额为 25,191,883.16元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的62.98%。 3.已披露的承诺事项：详情参见公司《上市招股说明书》有关内容。报告期内，公司无新增承诺事项，不存在违反已披露的承诺事项的情况。 4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： （1）截至报告期末，青矩顾问委托招商银行北京分行、工行北京海淀西区支行、中信银行股份有限公司北京分行对外出具履约及投标保函而缴纳保证金金额为18,018,241.77元。 （2）2021年10月，青矩顾问向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款2,000.00万元，并以公司持有的“工程造价投资估算管理软件V1.0”和“建筑安装工程造价系统管理软件V1.0”作为质押担保。2023年1月25日，上述贷款已全额还清，尚未办理解除质押手续。 （3）2022年1月5日，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度4,000.00万元，并以“工程咨询运管工时管理系统V1.0”、“工程咨询运管报告系统V1.0”两项软件著作权进行质押。2022年10月28日，上述贷款已全额还清，尚未办理解除质押手续。 （4）2022年2月18日，青矩顾问向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度3,000.00万元，并以“工程审计管理系统软件V1.0”一项软件著作权进