灿能电力：2023年三季度报告

公告编号：2023-029 灿能电力 证券代码:870299 南京灿能电力自动化股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 310,299,498.73 313,684,607.50 -1.08% 归属于上市公司股东的净资产 279,154,029.30 275,520,426.14 1.32% 资产负债率%（母公司） 11.61% 13.52% - 资产负债率%（合并） 10.04% 12.17% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 65,484,574.14 56,976,576.08 14.93% 归属于上市公司股东的净利润 13,633,534.49 12,239,423.56 11.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,095,457.60 11,733,916.43 11.60% 经营活动产生的现金流量净额 5,672,405.45 3,624,085.88 56.52% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.91% 6.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.71% 5.98% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 25,358,892.75 22,913,586.67 10.67% 归属于上市公司股东的净利润 5,961,495.34 4,940,628.79 20.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,958,945.34 4,717,371.66 26.32% 经营活动产生的现金流量净额 8,503,021.64 6,670,733.40 27.47% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.18% 2.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.17% 2.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债 表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 3,418,984.53 95.73% 相比期初增加1,672,165.37元，主要原因系本期”6+9”银行的承兑汇票增加所致。 预付款项 278,285.59 -60.07% 相比期初减少418,718.06元，主要原因系期初已付款但未入库的材料在本期入库所致。 其他应收款 992,924.29 -63.16% 相比期初减少1,702,503.81元，主要原因系延缓缴纳的软件增值税到期缴纳后，收到软件增值税退税款所致。 存货 28,969,124.34 27.33% 相比期初增加6,218,337.99元，其中在产品增加1,902,376.37元,主要原因系未完工项目发生成本增加，及生产调试未入库产品增加；发出商品增加4,228,914.24元，主要原因系未达到收入确认条件的电网项目增加，电网项目实施需要一定的周期，公司发出商品大部分在1年以内实现收入结转，期末发出商品中库龄一年之内的发出商品占比85.53%。 合同资产 2,483,554.57 30.18% 相比期初增加575,696.67元，主要原因系电网项目增加，对应的质保金增加所致。 递延所得税资产 975,588.17 49.51% 相比期初增加323,051.01元，主要原因系内部交易产生的未实现销售部分增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致。 合同负债 12,367,514.20 61.15% 相比期初增加4,692,866.23元，主要原因系已按合同约定到货回款的电网项目增加，但尚未安装验收所致。 应付职工薪酬 2,475,547.85 -54.79% 相比期初减少2,999,907.76元，主要原因系报告期内发放了上年年终奖所致。 应交税费 2,218,821.54 -71.61% 相比期初减少5,597,478.63元，主要原因系报告期内缴纳了延缓缴纳的增值税和所得税所致。 其他流动负债 1,720,705.18 120.92% 相比期初增加941,818.19元，主要原因系已背书转让但尚未终止确认的应收票据增加所致。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 65,484,574.14 14.93% 相比上年同期增加8,507,998.06元，主要原因系电网业务的收入增加所致。 研发费用 7,255,803.76 40.17% 相比上年同期增加2,079,463.62元，主要原因系随着募投项目的实施，研发投入增加所致。 财务费用 -2,592,199.02 -141.20% 相比上年同期减少1,517,501.10元，主要原因系利息收入增加所致。 投资收益 0.00 -100.00% 相比上年同期减少152,082.20元，主要原因系报告期内未购买理财产品所致。 信用减值损失 -221,225.52 -408.14% 相比上年同期增加177,689.17元，主要原因系长账龄的应收账款增加，坏账准备增加所致。 资产减值损失 -7,067.34 93.26% 相比上年同期增加97,851.49元，主要原因系合同资产减值准备转回所致。 合并现金流量 表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 5,672,405.45 56.52% 相比上年同期增加2,048,319.57元，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,846,355.27 95.43% 相比上年同期增加59,425,291.82元，主要原因系报告期内未购买理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,931.32 -110.31% 相比上年同期减少107,012,824.30元，主要原因系公司上年在北交所上市，收到募集资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 15,043.51 2．计入当期损益的政府补助(与企业业务关系密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 609,710.50 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,248.38 非经常性损益合计 632,002.39 所得税影响数 93,925.50 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 538,076.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 27,138,054 30.12% 0 27,138,054 30.12% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 4,668,329 5.18% -53,500 4,614,829 5.12% 有限售条件股份 有限售股份总数 62,971,222 69.88% 0 62,971,222 69.88% 其中：控股股东、实际控制人 48,270,536 53.57% 0 48,270,536 53.57% 董事、监事、高管 12,376,086 13.73% 0 12,376,086 13.73% 核心员工 2,324,600 2.58% 0 2,324,600 2.58% 总股本 90,109,276 - 0 90,109,276 - 普通股股东人数 11,851 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 南京灿能企业管理咨询有限公司 境内非国有法 人 14,575,500 0 14,575,500 16.18% 14,575,500 0 2 章晓敏 境内自然人 14,442,631 0 14,442,631 16.03% 14,442,631 0 3 林宇 境内自然人 9,628,325 0 9,628,325 10.69% 9,628,325 0 4 金耘岭 境内自然人 9,624,080 0 9,624,080 10.68% 9,624,080 0 5 朱伟立 境内自然人 3,839,329 0 3,839,329 4.26% 3,839,329 0 6 姚东方 境内自然人 2,023,734 0 2,023,734 2.25% 2,023,734 0 7 任小宝 境内自然人 1,942,833 0 1,942,833 2.16% 1,942,833 0 8 师魁 境内自然人 1,655,624 0 1,655,624 1.84% 1,655,624 0 9 王巍 境内自然人 1,417,652 0 1,417,652 1.57% 217,200 1,200,452 10 翟宁 境内自然人 1,389,133 0 1,389,133 1.54% 1,389,133 0 合计 - 60,538,841 0 60,538,841 67.20% 59,338,389 1,200,452 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东；公司董事长章晓敏、董事林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议；公司董事长兼总经理章晓敏任灿能咨询执行董事。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励