灿能电力：2023年一季度报告

灿能电力 证券代码:870299 公告编号：2023-006 南京灿能电力自动化股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 302,158,635.32 313,684,607.50 -3.67% 归属于上市公司股东的净资产 278,070,576.00 275,520,426.14 0.93% 资产负债率%（母公司） 9.00% 13.52% - 资产负债率%（合并） 7.97% 12.17% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 15,747,015.01 14,255,209.73 10.46% 归属于上市公司股东的净利润 2,550,149.86 2,641,661.93 -3.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常 2,069,872.97 2,373,631.99 -12.80% 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -8,279,989.78 -5,615,511.41 -47.45% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.92% 1.69% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.75% 1.52% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、预付账款较期初减少57.18%，主要原因系部分供应商货物已入库，冲减了期初预付账款所致； 2、其他应收款较期初减少47.89%，主要原因系以前年度享受延缓缴纳部分的增值税已到期缴纳，足额缴纳后办理了对应的软件退税，减少了应收退税款所致； 3、应付账款较期初减少33.42%，主要原因系支付了到期工程技术服务费，以及采购备货零星付款增加所致； 4、应付职工薪酬较期初减少85.80%，主要原因系公司发放了上年末计提的年终奖金所致； 5、应交税费较期初减少62.83%，主要原因系报告期缴纳了延缓缴纳部分的税费所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、研发费用较上年同期增长49.72%，主要原因系研发人员投入增加，以及委外研发费增加所致； 2、财务费用较上年同期减少863.75%，主要原因系公司货币资金增加，利息收入增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、收到的税费返还较上年同期增长379.75%，主要原因系收到以前年度软件应退税所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长226.84%，主要原因系利息收入增加及政府补助增加所致； 3、支付的各项税费较上年同期增长138.65%，主要原因系报告期缴纳了延缓缴纳部分的税费所致； 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少98.53%，主要原因系上年同期支付了厂房建设进度款所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 15,043.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 549,710.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -751.62 非经常性损益合计 564,002.39 所得税影响数 83,725.50 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 480,276.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,088,199 25.62% 4,049,855 27,138,054 30.12% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 4,684,229 5.20% -46,100 4,638,129 5.15% 有限售条件股份 有限售股份总数 67,021,077 74.38% -4,049,855 62,971,222 69.88% 其中：控股股东、实际控制人 48,270,536 53.57% 0 48,270,536 53.57% 董事、监事、高管 12,376,086 13.73% 0 12,376,086 13.73% 核心员工 2,324,600 2.58% 0 2,324,600 2.58% 总股本 90,109,276 - 0 90,109,276 - 普通股股东人数 12,843 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 南京灿能企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 14,575,500 0 14,575,500 16.1754% 14,575,500 0 0 0 2 章晓敏 境内自然人 14,442,631 0 14,442,631 16.0279% 14,442,631 0 0 0 3 林宇 境内自然人 9,628,325 0 9,628,325 10.6852% 9,628,325 0 0 0 4 金耘岭 境内自然人 9,624,080 0 9,624,080 10.6805% 9,624,080 0 0 0 5 朱伟立 境内自然人 3,839,329 0 3,839,329 4.2607% 3,839,329 0 0 0 6 姚东方 境内自然人 2,023,734 0 2,023,734 2.2459% 2,023,734 0 0 0 7 任小宝 境内自然人 1,942,833 0 1,942,833 2.1561% 1,942,833 0 0 0 8 师魁 境内自然人 1,655,624 0 1,655,624 1.8374% 1,655,624 0 0 0 9 王巍 境内自然人 1,417,652 0 1,417,652 1.5733% 217,200 1,200,452 0 0 10 翟宁 境内自然人 1,389,133 0 1,389,133 1.5416% 1,389,133 0 0 0 合计 60,538,841 0 60,538,841 67.1840% 59,338,389 1,200,452 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东；灿能咨询、章晓敏、林宇、金耘岭为灿能电力的控股股东；公司董事长兼总经理章晓敏任灿能咨询执行董事。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见2022年6月7日公司《上市公告书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2022-075） 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、已披露的承诺事项 1、公司挂牌时，实际控制人或控股股东、持股5%以上股东、董监高签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不构成同业竞争，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 2、公司挂牌时，公司、公司董监高签署了《关于规范关联交易的承诺函》，避免关联交易，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 3、公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时，公司、实际控制人、控股股东、董 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 其他货币资金 流动资产 履约保函 649,380.07 0.21% 招投标保函保证金 总计 - - 649,380.07 0.21% - 事、监事和高级管理人员等相关主体作出关于同业竞争、规范关联交易、资金占用、保证公司独立性、 限售、持股及减持意向的承诺、关于填补被摊薄即期回报措施、虚假陈述导致回购股份、申请文件真实性、上市后三年内稳定股价、稳定股价的补充承诺、承诺事项约束措施等承诺，公开发行相关承诺详见公司于2022年6月7日披露的《上市公告书》之“第一节重要声明与提示”之“一重要承诺”。报告期内，相关承诺主体均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司在交通银行股 份有限公司江苏省分行办理保函业务的议案》，公司在2022年9月28日至2029年9月30日期间内在交通银行股份有限公司江苏省分行办理保函业务。在上述期限内，公司可与银行连续发生相关业务 （上述期限为业务的发生期限非存续期限），但上述期限内任一时点所有业务本金余额不得超过币种 人民币(大写金额)叁佰万元整(或等值外币)。具体情况如下表所示： 公司权利受限资产占比较小，为招投标履约保函，是公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生 不良影响。 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 189,548,775.07 197,756,611.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,581,147.04 3,763,126.34 应收账款 29,984,289.29 33,341,237.95 应收款项融资 2,180,435.91 1,746,819.16 预付款项 298,471.28 697,003.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金