亿能电力：2023年三季度报告

亿能电力 证券代码:837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30 日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 409,643,400.49 370,951,195.25 10.43% 归属于上市公司股东的净资产 232,308,545.05 227,762,541.07 2.00% 资产负债率%（母公司） 43.27% 38.59% - 资产负债率%（合并） 43.29% 38.60% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 154,952,353.54 139,605,334.49 10.99% 归属于上市公司股东的净利润 11,771,003.98 16,290,687.76 -27.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,798,541.87 16,158,630.85 -39.36% 经营活动产生的现金流量净额 -1,143,037.06 3,106,270.07 -136.80% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.30 -46.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.04% 11.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.19% 11.42% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 42,046,659.46 57,901,152.98 -27.38% 归属于上市公司股东的净利润 955,769.27 5,700,820.35 -83.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 636,443.79 5,693,956.83 -88.82% 经营活动产生的现金流量净额 4,622,099.95 -1,282,207.74 460.48% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.10 -90.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.41% 4.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.27% 4.02% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 7,845,544.00 -52.89% 主要系本报告期非6+9银行承兑票据到期占比较大所致 应收款项融资 1,000,000.00 400.00% 主要系本报告期6+9银行承兑票据增加所致 预付款项 4,343,382.35 411.96% 主要系本报告期预付采购原辅料等供应商货款增加所致 其他应收款 3,304,409.16 48.04% 主要系本报告期招投标保证金增加所致 存货 55,195,310.28 62.77% 主要系本报告期期末库存商品、发出商品增加所致 长期待摊费用 1,497,538.99 88.23% 主要系本报告期厂房修缮等长期待摊费用新增所致 应付票据 56,170,000.00 116.41% 主要系本报告期为支付供应商货款而开立的应付票据增加所致 合同负债 8,746,946.72 2,261.78% 主要系本报告期预收的客户货款增加所致 应付职工薪酬 1,645,717.50 -53.83% 主要系本期支付上期期末计提的年终奖所致 应交税费 1,888,130.64 -73.57% 主要系去年享受国家税费延缓支付政策、本期支付延缓缴纳的税费所致 其他流动负债 2,437,103.07 -61.08% 主要系本报告期已背书未终止确认的应收票据减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 6,168,296.28 38.63% 主要系本报告期为积极应对市场变化，公司增加销售费用所致 信用减值损失 1,018,325.59 -277.27% 主要系应收账款回收信用减值损失减少所致 营业外收入 1,507,917.42 - 主要系本期收到的政府上市奖励增加所致 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,143,037.06 -136.80% 主要系本报告期购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及承兑支付的保证金等增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -4,449,748.28 -797.56% 主要系本报告期新增固定资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,744,651.89 -105.88% 主要系上年同期因上市收到募集资金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,500.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,022,131.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,125.58 非经常性损益合计 2,320,505.42 所得税影响数 348,043.31 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,972,462.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,561,955 28.46% 0 20,561,955 28.46% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,688,045 71.54% 0 51,688,045 71.54% 其中：控股股东、实际控制人 38,882,345 53.82% 0 38,882,345 53.82% 董事、监事、高管 5,395,000 7.47% 0 5,395,000 7.47% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 72,250,000 - 0 72,250,000 - 普通股股东人数 2,602 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 黄彩霞 境内自然人 33,382,345 0 33,382,345 46.2039% 33,382,345 0 2 马晏琳 境内自然人 5,500,000 0 5,500,000 7.6125% 5,500,000 0 3 亿能合伙 境内非国有 法人 5,010,000 0 5,010,000 6.9343% 5,010,000 0 4 马小中 境内自然人 2,200,000 0 2,200,000 3.0450% 2,200,000 0 5 仲挺 境内自然人 1,567,500 0 1,567,500 2.1696% 1,567,500 0 6 杨海燕 境内自然人 1,567,500 0 1,567,500 2.1696% 1,567,500 0 7 李兵 境内自然人 1,221,423 0 1,221,423 1.6906% 0 1,221,423 8 吕民选 境内自然人 1,055,112 137,912 1,193,024 1.6512% 0 1,193,024 9 朱艳艳 境内自然人 1,100,000 0 1,100,000 1.5225% 1,100,000 0 10 邵敏敏 境内自然人 940,000 0 940,000 1.3010% 940,000 0 合计 - 53,543,880 137,912 53,681,792 74.3002% 51,267,345 2,414,447 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：（一）股东黄彩霞，股东马晏琳，股东亿能合伙（马锡中为执行事务合伙人），股东马小中：马锡中与黄彩霞为夫妻，马晏琳是他们的女儿；马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人，亿能合伙为一致行动人；马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女；（二）股东仲挺，股东杨海燕：仲挺与杨海燕为夫妻。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-0082023-028 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司预计2023年日常性关联交易的议案》。 2、2022年10月13日公司在北交所上市时所作承诺事项，见招股说明书。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 38,004,413.21 36,138,083.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 38,320,688.49 38,707,791.12 衍生金融资产应收票据 7,845,544.00 16,654,263.16 应收账款 214,363,108.35 194,978,955.84 应