灿能电力：2024年一季度报告

灿能电力 证券代码:870299 公告编号：2024-009 南京灿能电力自动化股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 319,621,200.01 326,798,269.73 -2.20% 归属于上市公司股东的净资产 293,562,469.69 290,035,678.48 1.22% 资产负债率%（母公司） 9.72% 11.74% - 资产负债率%（合并） 8.15% 11.25% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 20,170,698.07 15,747,015.01 28.09% 归属于上市公司股东的净利润 3,526,791.21 2,550,149.86 38.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,312,586.95 2,069,872.97 60.04% 经营活动产生的现金流量净额 1,922,847.76 -8,279,989.78 123.22% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.21% 0.92% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.14% 0.75% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 10,000,000.00 - 报告期内购买了银行结 构性存款 应收款项融资 1,569,728.10 -47.28% 主要系报告期内，“6+10银行的应收票据支付了相关货款，期末“6+10银行的在手票据减少所 致 应付账款 8,703,954.44 -39.42% 主要系报告期内支付了到期工程技术服务费所致 应付职工薪酬 642,787.78 -84.89% 公司发放了上年计提的 年终奖金所致 应交税费 1,991,334.58 -43.82% 报告期内缴纳了相关税 费所致 预计负债 792,522.47 -33.50% 主要系装置系统升级等原因售后服务费增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 9,746,492.96 45.87% 主要系人工成本的增加以及技术服务费增加所致 信用减值损失 441,238.67 139.17% 公司加大应收账款的回收力度，预期信用损失 较上年减少所致 资产减值损失 108,787.58 274.95% 主要系公司加大合同资产的回收力度，资产减值损失较上年减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 28,790,107.94 60.11% 报告期内，公司加大了回款力度,回款增加所 致 购买商品、接受劳务支付的现金 11,642,893.93 42.57% 主要系报告期内支付了到期工程技术服务费所 致 收到的税费返还 852,959.91 -59.77% 主要系上年同期收到增值税延缓缴纳的软件退 税款所致 支付的各项税费 2,514,543.24 -60.97% 主要系上年同期支付了延缓缴纳政策到期的税 款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 1,070,231.92 5,986.05% 主要系报告期内，支付厂房建设到期质保金以 及购置办公设备所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 222,742.00 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,990.43 3.其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,131.85 非经常性损益合计 251,864.28 所得税影响数 37,660.02 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 214,204.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 27,138,054 30.12% 2,324,600 29,462,654 32.70% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 2,887,004 3.20% 1,737,137 4,624,141 5.13% 有限售条件股份 有限售股份总数 62,971,222 69.88% -2,324,600 60,646,622 67.30% 其中：控股股东、实际控制人 48,270,536 53.57% 0 48,270,536 53.57% 董事、监事、高管 12,376,086 13.73% 0 12,376,086 13.73% 核心员工 2,324,600 2.58% -2,324,600 0 0% 总股本 90,109,276 - 0 90,109,276 - 普通股股东人数 5,205 报告期内，公司25名核心员工，合计持有2,324,600股解除限售，具体内容详见公司于2024年3 月26日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2024-002）。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 南京灿能企业管理咨询有限公司 境内非国有 法人 14,575,500 0 14,575,500 16.18% 14,575,500 0 2 章晓敏 境内自然人 14,442,631 0 14,442,631 16.03% 14,442,631 0 3 林宇 境内自然人 9,628,325 0 9,628,325 10.69% 9,628,325 0 4 金耘岭 境内自然人 9,624,080 0 9,624,080 10.68% 9,624,080 0 5 朱伟立 境内自然人 3,839,329 0 3,839,329 4.26% 3,839,329 0 6 姚东方 境内自然人 2,023,734 0 2,023,734 2.25% 2,023,734 0 7 任小宝 境内自然人 1,942,833 0 1,942,833 2.16% 1,942,833 0 8 师魁 境内自然人 1,655,624 0 1,655,624 1.84% 1,655,624 0 9 翟宁 境内自然人 1,389,133 0 1,389,133 1.54% 1,389,133 0 10 王巍 境内自然人 1,327,652 -36,713 1,290,939 1.43% 0 1,290,939 合计 - 60,448,841 -36,713 60,412,128 67.04% 59,121,189 1,290,939 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东；公司董事长章晓敏、董事兼总经理林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议；公司董事长章晓敏任灿能咨询执行董事。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见公司于2022年5月19日披露的《招股说明书》。 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2022-075） 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产比 例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 821,378.89 2,041,374 2,862,752.89 0.98% 作为原告/申请人：截至本报告披露日，公司作为原告相关诉讼均已结案。作为被告/被申请人：作为被告共涉及2个诉讼，其中一个诉讼已结案；公司建设工程施工合同纠纷， 涉案金额1,221,374元，诉讼涉及金额较小，不属于重大诉讼事项。二、已披露的承诺事项 报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2022年5月19日在北京证券交易 所网站www.bse.com上披露的《招股说明书》。三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资金类别 权益受限类型 账面价值 占总资产比例 发生原因 货币资金 货币资金 履约保函 572,403.87 0.18% 保函保证金 货币资金 货币资金 冻结 820,000.00 0.26% 诉讼冻结 总计 - - 1,392,403.87 0.44% - 公司权利受限资产占比较小，不会对公司生产经营产生不利影响。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 203,294,540.79 212,404,116.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 3,942,427.11 4,054,647.43 应收账款 22,487,174.85 29,727,892.30 应收款项融资 1,569,728.10 2,977,743.83 预付款项 132,899.92 285,886.77 应收保费应收分保账款应