熙菱信息：2023年三季度报告
证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 28,520,193.96 -34.92% 111,112,946.76 -2.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,450,367.77 -12.83% -33,442,099.70 30.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,058,510.47 -10.59% -38,976,723.39 28.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -18,373,743.97 -113.71% 基本每股收益（元/股） -0.1173 -13.44% -0.1741 30.14% 稀释每股收益（元/股） -0.1173 -13.44% -0.1741 30.14% 加权平均净资产收益率 -5.62% -1.14% -8.28% 2.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 781,107,381.06 879,071,754.36 -11.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 388,593,926.98 420,093,929.93 -7.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 918,425.90 939,900.10 主要系收到领信数科的部分股权转让款产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 255,920.12 2,720,648.14 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 574,086.32 2,386,869.47 主要系购买结构性存款产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,063.18 40,937.58 减：所得税影响额 185,352.82 553,731.60 合计 1,608,142.70 5,534,623.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期营业收入为2,852.02万元，较上年同期减少34.92%，主要系部分项目验收推迟所致。 2、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,344.21万元，较上年同期减亏1,468.39万元，主要系年初至本报告期末公司长账龄项目回款，信用减值损失及资产减值损失转回所致。 3、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,837.37万元，较上年同期下降113.71%，主要系年初至本报告 期末购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 4、年初至本报告期末基本每股收益、稀释每股收益为-0.1741元，较上年同期增长30.14%，主要系年初至本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损减少所致。 5、本报告期期末预付款项余额为388.20万元，较期初增加88.56%，主要系报告期末预付货款尚未到货所致。 6、本报告期期末其他权益工具投资余额为441.49万元，较期初增加78.54%，主要系持有的股权投资公允价值增加所致。 7、本报告期期末固定资产余额为5,213.90万元，较期初增加1101.67%，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置房产计入固定资产所致。 8、本报告期期末在建工程余额为172.21万元，较期初增加1339.52%，主要系募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置的房产装修计入所致。 9、本报告期期末无形资产余额为586.09万元，较期初减少45.15%，主要系无形资产摊销所致。 10、本报告期期末其他非流动资产余额为370.83万元，较期初减少46.34%，主要系部分一年以上质保金到期转入一年内质保金计入流动资产所致。 11、本报告期期末短期借款余额为200.15万元，较期初减少80.00%，主要系归还银行贷款所致。 12、本报告期期末应付票据余额为150.00万元，较期初增加42.40%，主要系以银行承兑汇票支付的供应商款增加所致。 13、本报告期期末合同负债余额为4,101.00万元，较期初减少38.61%，主要系期初预收款项项目本报告期完工验收转出所致。 14、本报告期期末其他流动负债余额为386.10万元，较期初减少41.22%，主要系合同负债减少对应的待转销项税额减少所致。 15、本报告期期末租赁负债余额为183.19万元，较期初增加47.68%，主要系西安区域签订新的房屋租赁合同所致。 16、本报告期期末递延收益余额为1,378.50万元，较期初增加91.19%，主要系收到的政府补助增加且尚未验收所致。 17、本报告期期末库存股余额为0万元，期初余额为440.46万元，主要系限制性股票回购所致。 18、本报告期期末其他综合收益余额为412.60万元，较期初增加88.93%，主要系持有的股权投资公允价值增加所致。 19、本报告期期末未分配利润余额为-12,538.36万元，较期初减少36.37%，主要系本报告期亏损所致。 20、年初至本报告期末信用减值损失发生额为227.75万元，去年同期为-1,347.34万元，主要系年初至本报告期末公司长账龄项目回款，信用减值损失转回所致。 21、年初至本报告期末所得税费用发生额为-519.73万元，去年同期为-766.54万元，主要系年初至本报告期末合并范围内个别公司盈利较去年同期增加，导致计提的应交所得税同比增加。 22、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4,980.67万元，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置房产导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，去年同期投资活动产生的现金流量净额为11,506.65万元，主要系2021年末购买的结构性存款在去年同期全部收回所致。 23、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1,503.52万元，去年同期为-8,140.10万元，主要系年初至本报告期末归还银行贷款金额较去年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,746 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何开文 境内自然人 22.51% 43,104,000.00 32,328,000.00 岳亚梅 境外自然人 10.18% 19,500,000.00 14,625,000.00 上海元圭科技有限公司 境内非国有法人 5.00% 9,573,200.00 质押 5,388,000 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 境内非国有法人 1.59% 3,036,517.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.77% 1,482,820.00 余朝辉 境内自然人 0.49% 939,203.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.44% 841,773.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 境外法人 0.41% 782,867.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.39% 740,820.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.37% 699,610.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 何开文 10,776,000.00 人民币普通股 10,776,000.00 上海元圭科技有限公司 9,573,200.00 人民币普通股 9,573,200.00 岳亚梅 4,875,000.00 人民币普通股 4,875,000.00 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 3,036,517.00 人民币普通股 3,036,517.00 中信证券股份有限公司 1,482,820.00 人民币普通股 1,482,820.00 余朝辉 939,203.00 人民币普通股 939,203.00 华泰证券股份有限公司 841,773.00 人民币普通股 841,773.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 782,867.00 人民币普通股 782,867.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 740,820.00 人民币普通股 740,820.00 国泰君安证券股份有限公司 699,610.00 人民币普通股 699,610.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何开文 32,328,000 0 0 32,328,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 岳亚梅 14,625,000 0 0 14,625,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 杨程 36,000 0 0 36,000 高管锁定股 离任后的原定任期内每年按持股总数的25%解除限售 费涛 0 0 9,000 9,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 程丽环 375 0 0 375 高管锁定股 离任后的原定任期内每年按持股总数的25%解除限售 2020年限制性股票激励计划 900,000 900,000 0 0 股权激励限售股 已回购注销 合计 47,889,375 900,000 9,000 46,998,375 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币
