熙菱信息：2024年三季度报告
证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 48,137,751.08 68.78% 114,108,732.70 2.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,406,499.57 80.37% -25,528,443.53 23.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,142,471.66 57.84% -35,848,174.47 8.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -48,817,827.27 -165.69% 基本每股收益（元/股） -0.0231 80.31% -0.1338 23.15% 稀释每股收益（元/股） -0.0231 80.31% -0.1338 23.15% 加权平均净资产收益率 -1.23% 4.39% -6.90% 1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 689,426,504.81 756,004,197.77 -8.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 357,428,644.28 384,442,514.67 -7.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,908.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,124,979.24 7,667,377.14 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 470,262.35 1,589,437.80 主要系购买结构性存款产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 377,249.90 2,197,249.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,472.53 -523,851.68 减：所得税影响额 228,046.87 649,390.55 合计 5,735,972.09 10,319,730.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期营业收入为4,813.78万元，较去年同期增长68.78%，主要系本报告期内公司积极推进项目验收，以及个别验收项目规模较大所致。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-440.65万元、- 1,014.25万元，较去年同期分别增长80.37%、57.84%，主要系本报告期项目验收收入增加导致毛利较去年同期增加以及部分政府补助项目验收及回款导致其他收益较去年同期增加。 3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益均为-0.0231元/股，较去年同期均增长80.31%，主要系归属于上市公司股东 的净利润较去年同期增加所致。 4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4,881.78万元，较去年同期下降165.59%，主要系去年同期通过国债资金支付的大项目回款，本报告期尚未收到所致。 5、应收票据期末余额为342.66万元，较期初增长696.88%，主要系客户以银行承兑汇票结算的货款较期初增加且尚未到期所致。 6、预付款项期末余额为471.06万元，较期初增长41.92%，主要系报告期末预付货款尚未到货所致。 7、在建工程期末余额为0万元，期初为350.34万元，主要系研发中心及产业实验室项目新疆区域办公楼装修完工转入固定资产所致。 8、无形资产期末余额为220.71万元，较期初下降51.69%，主要系无形资产摊销所致。 9、其他非流动资产期末余额为218.94万元，较期初增长30.65%，主要系验收项目一年以上质保金增加所致。 10、应付票据期末余额为415.49万元，较期初增长1,165.51%，主要系以银行承兑汇票结算的应付供应商款较期初增加且尚未到期所致。 11、其他流动负债期末余额为392.37万元，较期初下降30.32%，主要系预收货款项目本报告期验收转出所致。 12、租赁负债期末余额为68.34万元，较期初下降48.17%，主要系租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致。 13、库存股期末余额为841.36万元，期初为0万元，主要系本报告期公司回购股份所致。 14、年初至本报告期末财务费用为-102.96万元，去年同期为-220.83万元，主要系存款利率下调导致利息收入减少以及分期收款项目确认融资收益减少所致。 15、年初至本报告期末其他收益为814.01万元，较去年同期增长125.49%，主要系部分政府补助项目验收及回款较去年同期增加所致。 16、年初至本报告期末投资收益为158.75万元，较去年同期下降46.92%，主要系结构性存款收益率下降及去年同期收 到部分股权转让款所致。 17、年初至本报告期末信用减值损失为-4.79万元，去年同期为227.75万元，主要系销售回款较去年同期减少导致信用减值损失转回减少。 18、年初至本报告期末营业外支出为56.54万元，去年同期为1.08万元，主要系支付个别项目违约金所致。 19、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-142.42万元，去年同期为-4,980.67万元，主要系去年同期新疆 区域支付办公楼购买款所致。 20、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1,023.47万元，去年同期为-1,503.52万元，主要系去年同期归还银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,339 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何开文 境内自然人 22.51% 43,104,000 43,104,000.00 不适用 0 岳亚梅 境内自然人 10.18% 19,500,000 14,625,000.00 不适用 0 上海元圭科技有限公司 境内非国有法人 5.00% 9,573,200 0 质押 5,388,000 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 境内非国有法人 1.59% 3,036,517 0 不适用 0 杨德龙 境内自然人 0.63% 1,202,800 0 不适用 0 蒋国祥 境内自然人 0.45% 859,400 0 不适用 0 陈建良 境内自然人 0.42% 810,500 0 不适用 0 武勋 境内自然人 0.40% 758,000 0 不适用 0 万聚明 境内自然人 0.38% 735,420 0 不适用 0 #黄秀美 境内自然人 0.34% 657,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海元圭科技有限公司 9,573,200.00 人民币普通股 9,573,200.00 岳亚梅 4,875,000.00 人民币普通股 4,875,000.00 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 3,036,517.00 人民币普通股 3,036,517.00 杨德龙 1,202,800.00 人民币普通股 1,202,800.00 蒋国祥 859,400.00 人民币普通股 859,400.00 陈建良 810,500.00 人民币普通股 810,500.00 武勋 758,000.00 人民币普通股 758,000.00 万聚明 735,420.00 人民币普通股 735,420.00 #黄秀美 657,400.00 人民币普通股 657,400.00 高盛公司有限责任公司 609,573.00 人民币普通股 609,573.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何开文 32,328,000 0 10,776,000 43,104,000 高管锁定股 董事离任后半年内锁定 岳亚梅 14,625,000 0 0 14,625,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 费涛 9,000 0 15,000 24,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 杨程 36,000 36,000 0 0 高管锁定股 不适用 程丽环 375 1,875 1,500 0 高管锁定股 不适用 合计 46,998,375 37,875 10,792,500.00 57,753,000.00 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 223,652,788.08 282,546,374.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,426,573.33 430,000.00 应收账款 230,273,657.09 240,333,202.66 应收款项融资 20,908.11 预付款项 4,710,649.52 3,319,297.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,283,109.70 3,177,363.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 48,856,908.87 59,162,453.10 其中：数据资源 合同资产 16,590,676.73 18,442,073.13 持有待售资产 一年内到期的非
