熙菱信息：2023年一季度报告
证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2023-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 33,600,898.91 16,914,873.18 98.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,475,463.17 -15,387,305.45 83.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,094,158.50 -17,915,705.95 77.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,126,302.79 -32,548,692.76 56.60% 基本每股收益（元/股） -0.0129 -0.0795 83.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0129 -0.0795 83.77% 加权平均净资产收益率 -0.59% -3.24% 2.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 846,409,220.10 879,071,754.36 -3.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 417,618,466.76 420,093,929.93 -0.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,760.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 774,288.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 943,722.69 主要系收到的结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,113.78 减：所得税影响额 93,441.51 合计 1,618,695.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期营业收入为33,600,898.91元，较上年同期增长98.65%，主要系公司各项经营逐步恢复，验收项目金额较去年同期增加。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,475,463.17元，较上年同期减亏12,911,842.28元，主要系本报告期内项目回款较上年同期增加及长账龄项目回款，冲减信用减值损失较去年同期增加。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-14,126,302.79元，上年同期为-32,548,692.76元，主要系本报告期项目回款较上年同期有所增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何开文 境内自然人 22.41% 43,104,000.00 32,328,000.00 岳亚梅 境内自然人 10.14% 19,500,000.00 14,625,000.00 上海元圭科技有限公司 境内非国有法人 5.60% 10,776,000.00 0.00 质押 8,620,800.00 吴锦文 境内自然人 2.89% 5,560,820.00 0.00 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 境内非国有法人 1.58% 3,036,517.00 0.00 余朝辉 境内自然人 0.75% 1,436,103.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.45% 868,553.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.38% 727,777.00 0.00 #姜胜国 境内自然人 0.31% 592,500.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.27% 519,660.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何开文 10,776,000.00 人民币普通股 10,776,000.00 上海元圭科技有限公司 10,776,000.00 人民币普通股 10,776,000.00 吴锦文 5,560,820.00 人民币普通股 5,560,820.00 岳亚梅 4,875,000.00 人民币普通股 4,875,000.00 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 3,036,517.00 人民币普通股 3,036,517.00 余朝辉 1,436,103.00 人民币普通股 1,436,103.00 华泰证券股份有限公司 868,553.00 人民币普通股 868,553.00 国泰君安证券股份有限公司 727,777.00 人民币普通股 727,777.00 #姜胜国 592,500.00 人民币普通股 592,500.00 中信证券股份有限公司 519,660.00 人民币普通股 519,660.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何开文 40,410,000.00 8,082,000.00 32,328,000.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 岳亚梅 14,625,000.00 0.00 14,625,000.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 2020年限制性股票激励计划 900,000.00 0.00 900,000.00 股权激励限售股 回购注销完成后 杨程 36,000.00 0.00 36,000.00 高管锁定股 离任后的原定任期内每年按持股总数的25%解除限售 程丽环 500.00 0.00 500.00 高管锁定股 监事离任后半年内锁定 费涛 0.00 9,000.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 合计 55,971,500.00 0.00 8,082,000.00 47,898,500.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 168,126,516.17 321,129,125.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 142,000,000.00 衍生金融资产应收票据 200,000.00 应收账款 317,667,612.34 339,665,715.35 应收款项融资预付款项 2,217,013.91 2,058,756.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,116,065.21 6,572,227.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 67,581,149.53 67,622,997.60 合同资产 28,509,964.28 24,931,775.32 持有待售资产一年内到期的非流动资产 19,566,030.48 19,139,391.09 其他流动资产 2,970,330.60 2,431,168.53 流动资产合计 753,954,682.52 783,551,156.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 16,209,460.87 16,209,460.87 长期股权投资 9,851,640.33 9,999,170.79 其他权益工具投资 2,472,804.07 2,472,804.07 其他非流动金融资产投资性房地产 2,070,121.59 2,115,531.41 固定资产 4,338,166.82 4,338,869.38 在建工程 119,633.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,919,961.24 5,134,438.18 无形资产 9,191,298.03 10,685,189.31 开发支出商誉长期待摊费用 293,722.55 递延所得税资产 40,095,253.58 37,534,568.08 其他非流动资产 4,012,108.50 6,910,932.70 非流动资产合计 92,454,537.58 95,520,597.79 资产总计 846,409,220.10 879,071,754.36 流动负债： 短期借款 12,011,111.13 10,009,444.46 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,053,400.00 应付账款 294,498,191.30 298,331,537.34 预收款项合同负债 47,554,532.25 66,803,194.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,048,571.72 6,258,829.03 应交税费 24,511,941.97 29,423,962.35 其他应付款 13,472,628.08 13,293,684.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,062,822.20 5,443,614.44 其他流动负债 4,375,526.57 6,568,618.15 流动负债合计 407,535,325.22 437,186,284.42 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 928,747.65 1,240,462.02 长期应付款 6,212,279.32 6,212,279.32 长期应付职工薪酬预计负债 6,904,401.15 7,128,798.67 递延收益 7,210,000.00 7,210,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 21,255,428.12 21,791,540.01 负债合计 428,790,753.34 458,977,824.43 所有者权益： 股本 192,371,030.00 192,371,030.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 310,095,256.82 310,095,256.82 减：库存股 4,404,556
