恒天海龙：2023年三季度报告

证券代码：000677证券简称：恒天海龙公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 265,997,227.86 10.54% 771,494,992.62 3.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,758,386.32 21.58% 39,832,971.16 -6.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,762,037.70 21.72% 39,833,050.98 -5.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 74,112,034.53 29.01% 基本每股收益（元/股） 0.0171 21.71% 0.0461 -6.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0171 21.71% 0.0461 -6.11% 加权平均净资产收益率 3.30% -0.43% 9.16% -16.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,298,327,664.14 1,167,567,031.88 11.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 454,646,413.82 414,813,442.66 9.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 63,567.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,497.68 -63,774.84 减：所得税影响额 -2,374.42 -51.91 少数股东权益影响额 （税后） -3,471.88 -75.89 合计 -3,651.38 -79.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 变动原因 货币资金 382,347,030.98 273,997,336.44 108,349,694.54 40% 本年通过存保证金开具全国性商业银行承兑汇票。 应收票据 25,287,205.46 0.00 25,287,205.46 100% 本年通过银行承兑质押开具全国性商业银行承兑汇票。 应收款项融资 38,832,451.37 74,786,396.25 -35,953,944.88 -48% 本年新增承兑质押转入应收票据。 其他流动资产 2,713,253.69 6,297,475.51 -3,584,221.82 -57% 本年待抵扣进项税减少。 其他非流动资产 180,089.69 2,330,089.69 -2,150,000.00 -92% 本年设备发票已开具入账。 应付票据 112,744,147.02 510,000.00 112,234,147.02 22007% 本年通过承兑质押和存保证金开具全国性商业银行承兑汇票。 应付账款 60,910,213.75 23,178,041.38 37,732,172.37 163% 暂未支付子公司股东分红款。 合同负债 7,144,018.27 4,319,048.35 2,824,969.92 65% 本年预收款项增加。 其他流动负债 315,186.68 170,456.99 144,729.69 85% 本年预收款项增加。 项目 本期 上期 增减金额 增减比例 变动原因 财务费用 -5,100,797.30 -522,971.80 -4,577,825.50 875% 本年金融机构贷款降低，利息支�减少；本年协定存款规模大，时间长，利息收入增加；人民币贬值，汇兑收益增加。 投资收益 0.00 42,265.63 -42,265.63 -100% 去年同期有权益性投资分红款。 营业外收入 30,376.96 230,209.59 -199,832.63 -87% 处置固定资产收益。 营业外支� 94,151.80 43,475.93 50,675.87 117% 处置固定资产损失。 项目 本期 上期 增减金额 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -826,049.33 -4,296,827.91 3,470,778.58 -81% 本年购建固定资产减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -53,720,833.33 -2,696,981.94 -51,023,851.39 1892% 本年贷款已还清，无新增金融机构贷款。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 959,801.88 1,398,903.76 -439,101.88 -31% 1月份人民币大幅升值，进�口公司结汇�现14万的汇兑损失，本年业务量小，全年汇率变动为损失13万。去年同期业务量大，全年汇率波动为收益21万，变动额34万，是变动的主要原因。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 温州康南科技有限公司 境内非国有法人 23.15% 200,000,000 中国恒天集团有限公司 国有法人 10.19% 88,050,247 张佑生 境内自然人 0.83% 7,206,700 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.52% 4,526,900 刘静 境内自然人 0.50% 4,316,250 李文涛 境内自然人 0.36% 3,100,000 高凤云 境内自然人 0.36% 3,080,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.33% 2,818,460 杨文贵 境内自然人 0.30% 2,567,800 荆国光 境内自然人 0.29% 2,490,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 温州康南科技有限公司 200,000,000 中国恒天集团有限公司 88,050,247 张佑生 7,206,700 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 4,526,900 刘静 4,316,250 李文涛 3,100,000 高凤云 3,080,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,818,460 杨文贵 2,567,800 荆国光 2,490,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张佑生通过融资融券持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.0579%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒天海龙股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 382,347,030.98 273,997,336.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 25,287,205.46 应收账款 250,313,364.84 215,983,124.32 应收款项融资 38,832,451.37 74,786,396.25 预付款项 41,959,925.63 37,491,374.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 988,619.27 1,125,497.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 121,947,999.76 101,877,550.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,713,253.69 6,297,475.51 流动资产合计 864,389,851.00 711,558,755.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 1,100,000.00 1,100,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 347,780,635.40 365,892,499.74 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 70,105,744.93 71,914,344.05 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,771,343.12 14,771,343.12 其他非流动资产 180,089.69 2,330,089.69 非流动资产合计 433,937,813.14 456,008,276.60 资产总计 1,298,327,664.14 1,167,567,031.88 流动负债： 短期借款 53,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 112,744,147.02 510,000.00 应付账款 60,910,213.75 23,178,041.38 预收款项合同负债 7,144,018.27 4,319,048.35 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 40,601,115.89 52,715,994.43 应交税费 15,425,887.39 14,152,042.70 其他应付款 38,919,932.39 35,848,644.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 315,186.68 170,456.99 流动负债合计 276,060,501.39 183,894,228.59 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7,418,643.81 7,418,643.81 递延所得税负债 29,329,998.80 29,732,850.09 其他非流动负债 非流动负债合计 36,748,642.61 37,151,493.90 负债合计 312,809,144.00 221,045,722.49 所有者权益： 股本 863,977,948.00 863,977,948.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 697,688,282.20 697,688,282.20 减：库存股其他综合