恒天海龙：2024年三季度报告

证券代码：000677证券简称：恒天海龙公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 274,314,706.66 3.13% 821,526,680.13 6.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,083,605.92 -11.35% 39,254,651.25 -1.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,041,905.97 -18.43% 37,190,967.10 -6.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 116,402,030.99 57.06% 基本每股收益（元/股） 0.0151 -11.70% 0.0454 -1.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0151 -11.70% 0.0454 -1.52% 加权平均净资产收益率 2.65% -0.65% 8.16% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,381,486,052.54 1,315,903,552.32 4.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 500,444,275.09 461,189,623.84 8.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,847.57 258,722.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 24,113.64 91,528.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,660.43 367,134.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,345,556.21 2,383,846.70 减：所得税影响额 357,544.46 775,308.23 少数股东权益影响额 （税后） 30,933.44 262,240.53 合计 1,041,699.95 2,063,684.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 变动原因 应收票据 7,976,796.71 20,380,154.70 -12,403,357.99 -61% 票据到期托收，应收票据减少。 应收款项融资 10,144,041.07 39,480,970.61 -29,336,929.54 -74% 本年加大承兑付款力度，控制承兑规模。 预付款项 58,887,851.12 43,189,320.80 15,698,530.32 36% 月底新签合同付款，未执行完。 其他应收款 1,279,284.60 655,155.31 624,129.29 95% 新增办公场所租赁保证金。 其他流动资产 3,266,438.75 8,530,608.46 -5,264,169.71 -62% 本年留抵及待抵扣税额减少。 在建工程 17,283,516.89 0.00 17,283,516.89 100% 本年有在建新项目。 使用权资产 2,258,368.54 1,372,505.56 885,862.98 65% 变更办公场所所致。 其他非流动资产 41,797,151.96 6,758,084.52 35,039,067.44 518% 在建新项目预付款增加。 应付票据 52,598,053.63 108,836,274.40 -56,238,220.77 -52% 本年自行开具票据减少。 合同负债 85,338,216.60 3,591,656.28 81,746,560.32 2276% 月底新签合同收款，未执行完。 其他应付款 40,901,103.39 82,028,114.48 -41,127,011.09 -50% 支付应付股利 租赁负债 2,106,830.70 533,953.21 1,572,877.49 295% 新增办公场所 项目 本期 上期 增减金额 增减比例 变动原因 研发费用 1,457,854.48 4,306,116.73 -2,848,262.25 -66% 本年研发试验减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,515,900.72 -1,613,911.27 -2,901,989.45 180% 本年增加个别认定法计提坏账准备。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 258,722.66 258,722.66 100% 主要是处置固定资产净收益。 营业外收入 848,157.74 30,376.96 817,780.78 2692% 本年主要有处置报废固定资产净收益。 营业外支� 481,023.13 94,151.80 386,871.33 411% 本年主要有处置报废固定资产净损失。 项目 本期 上期 增减金额 增减比 例 变动原因 销售商品、提供 673,204,045.39 492,354,904.86 180,849,140.53 37% 本年度开展新业务。 劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金 401,559,141.09 262,036,532.39 139,522,608.70 53% 本年度开展新业务。 支付其他与经营活动有关的 现金 13,633,525.67 23,225,781.72 -9,592,256.05 -41% 上年同期有关税，本年关税列入购买商品提供劳务支付的现金。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 894,188.28 218,451.50 675,736.78 309% 处置报废固定资产增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,924,329.71 1,044,500.83 32,879,828.88 3148% 在建新项目预付款增加。 偿还债务支付的现金 0.00 53,000,000.00 -53,000,000.00 -100% 上年同期还清贷款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,299,643.53 720,833.33 42,578,810.20 5907% 本年支付股东股利。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,175,298.91 959,801.88 2,215,497.03 231% 本年人民币贬值，汇兑收益增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,107 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 温州康南科技有限公司 境内非国有法人 23.15% 200,000,000 0 质押 138,000,000 中国恒天集团有限公司 国有法人 10.19% 88,050,247 0 不适用 0 张佑生 境内自然人 0.83% 7,206,700 0 不适用 0 李文涛 境内自然人 0.51% 4,442,300 0 不适用 0 赵心红 境内自然人 0.34% 2,950,000 0 不适用 0 杨文贵 境内自然人 0.30% 2,567,876 0 不适用 0 余江 境内自然人 0.29% 2,510,000 0 不适用 0 北京远流天地 境内非国有法 0.27% 2,360,300 0 不适用 0 文化发展中心 人 陈丽萍 境内自然人 0.25% 2,180,000 0 不适用 0 何斌海 境内自然人 0.24% 2,039,325 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 温州康南科技有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000 中国恒天集团有限公司 88,050,247 人民币普通股 88,050,247 张佑生 7,206,700 人民币普通股 7,206,700 李文涛 4,442,300 人民币普通股 4,442,300 赵心红 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 杨文贵 2,567,876 人民币普通股 2,567,876 余江 2,510,000 人民币普通股 2,510,000 北京远流天地文化发展中心 2,360,300 人民币普通股 2,360,300 陈丽萍 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 何斌海 2,039,325 人民币普通股 2,039,325 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张佑生通过融资融券持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.1157%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年6月7日，公司第一大股东温州康南科技有限公司将其持有公司2亿股中的1.38亿质押给北京龙昇商贸有限公司。公司将密切关注上述质押事项进展并按相关规定及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒天海龙股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 410,718,682.99 411,343,924.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 7,976,796.71 20,380,154.70 应收账款 251,395,369.67 227,114,711.72 应收款项融资 10,144,041.07 39,480,970.61 预付款项 58,887,851.12 43,189,320.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,279,284.60 655,155.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 150,219,653.91 130,614,398.66 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,266,438.75 8,530,608.46 流动资产合计