常铝股份：2023年三季度报告

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2023-045 江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,646,470,315.50 -7.84% 5,014,843,600.24 -0.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,336,007.72 73.85% -24,439,221.33 70.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,036,853.64 71.92% -28,530,370.43 66.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -193,158,816.13 15.38% 基本每股收益（元/股） -0.0265 79.83% -0.0237 77.17% 稀释每股收益（元/股） -0.0265 79.83% -0.0237 77.17% 加权平均净资产收益率 -0.77% 2.60% -0.68% 1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,869,382,619.92 8,370,560,896.88 -5.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,557,528,083.39 3,584,293,300.54 -0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -852,700.89 245,765.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,896,799.44 3,843,923.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 1,047,296.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,100,304.13 -255,845.94 减：所得税影响额 436,899.95 781,487.35 少数股东权益影响额 （税后） 6,656.81 8,503.02 合计 1,700,845.92 4,091,149.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动情况及原因说明 货币资金 505,458,168.19 1,375,727,060.52 比年初减少63.26%，减少87,027万元，主要是补充流动资金的募集资金归还到期债务所致。 应收票据 37,157,290.10 146,520,578.31 比年初减少74.64%，减少10,936万元，主要是商业承兑汇票收款减少所致。 应收款项融资 458,794,268.06 283,390,073.20 比年初增加61.89%，增加17,540万元，主要是银行承兑汇票收款增加所致。 在建工程 195,611,978.02 64,794,796.74 比年初增加201.89%，增加13,082万元，主要是在建项目投入增加所致。 其他非流动资产 110,095,251.09 77,893,771.30 比年初增加41.34%，增加3,220万元，主要是预付长期资产款项增加所致。 短期借款 991,910,068.04 2,498,211,670.44 比年初减少60.30%，减少150,630万元，主要是银行短期借款减少所致。 应付职工薪酬 20,954,553.74 33,444,241.60 比年初减少37.34%，减少1,249万元，主要是年初计提年终奖发放所致。 其他流动负债 67,337,022.31 97,953,343.51 比年初减少31.26%，减少3,062万元，主要是已背书未到期的商业承兑汇票减少所致。 长期借款 1,361,288,084.00 78,500,000.00 比年初增加1634.12%，增加128,279万元，主要是银团长期借款增加所致。 长期应付款 45,548,852.73 126,688,017.78 比年初减少64.05%，减少8,114万元，主要是融资租赁款归还所致。 其他综合收益 -5,462,395.98 -3,136,400.16 比年初减少74.16%，减少233万元，主要是外币财务报表折算差异所致。 报表项目 2023年1月-9月 2022年1月-9月 变动情况及原因说明 信用减值损失 4,916,481.86 -5,712,496.94 比去年同期增加186.07%，增加1,063万元，主要是转回坏账准备所致。 资产减值损失 6,629,187.39 178,325.81 比去年同期增加3617.46%，增加645万元，主要是转销存货跌价准备所致。 资产处置收益 1,159,056.79 -144,496.61 比去年同期增加902.13%，增加130万元，主要是非流动资产处置收益所致。 投资活动产生的现 -158,594,652.19 -71,724,099.14 比去年同期减少121.12%，减少8,687万元，主要是 金流量净额 在建项目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -558,483,854.19 450,035,085.86 比去年同期减少224.10%，减少100,852万元，主要是募集资金归还贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,391 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 齐鲁财金投资集团有限公司 国有法人 29.90% 308,801,569 237,199,191 常熟市铝箔厂有限责任公司 境内非国有法人 8.16% 84,290,619 张平 境内自然人 2.96% 30,552,284 周宗明 境内自然人 1.75% 18,112,500 朱明 境内自然人 0.93% 9,607,326 常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司 境内非国有法人 0.64% 6,600,000 夏重阳 境内自然人 0.60% 6,220,000 符海民 境内自然人 0.29% 2,952,246 阿布达比投资局 境外法人 0.28% 2,927,300 兰薇 境内自然人 0.26% 2,701,490 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常熟市铝箔厂有限责任公司 84,290,619 齐鲁财金投资集团有限公司 71,602,378 张平 30,552,284 周宗明 18,112,500 朱明 9,607,326 常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司 6,600,000 夏重阳 6,220,000 符海民 2,952,246 阿布达比投资局 2,927,300 兰薇 2,701,490 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2021年11月26日，公司原控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）、原实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）签订了《股份转让协议》：铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的71,602,378股无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》，铝箔厂自愿将其持有的上市公司84,290,619股股份对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于18个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。2021年12月17日，协议转让股份完成过户登记手续，表决权委托生效，公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。 2023年6月17日，根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限，表决权委托期限已届满，齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。2、公司前10名普通股股东中，张平为铝箔厂第一大股东，张平与铝箔厂为一致行动人。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前十名无限售条件流通股持股股东中，股东周宗明通过信用交易担保证券账户持有8,112,500股；股东兰薇通过信用交易担保证券账户持有100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 505,458,168.19 1,375,727,060.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,743,620.00 1,743,620.00 衍生金融资产应收票据 37,157,290.10 146,520,578.31 应收账款 1,553,093,711.78 1,479,396,339.92 应收款项融资 458,794,268.06 283,390,073.20 预付款项 138,545,976.65 119,619,669.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 71,791,108.73 83,264,808.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,244,405,849.64 2,139,834,246.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 33,354,723.12 33,354,723.12 其他流动资产 81,432,069.76 84,526,731.52 流动资产合计 5,125,776,786.03 5,747,377,850.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 53,505,260.00 53,505,260.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,637,173,520.99 1,667,540,759.17 在建工程 195,611,978.02 64,794,796.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,341,037.03 22,166,619.90 无形资产 141,929,339.66 149,332,815.56 开发支出商誉 531,589,804.23 531,589,804.23 长期待摊费用 8,730,540.38 9,293,104.31 递延所得税资产 46,629,102.49 4