常铝股份：2023年一季度报告

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,575,357,559.19 1,427,627,960.23 10.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,812,105.32 23,765,225.53 -88.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,697,585.63 22,682,709.81 -92.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,856,210.20 9,606,613.57 -754.30% 基本每股收益（元/股） 0.0027 0.0299 -90.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0027 0.0299 -90.97% 加权平均净资产收益率 0.08% 0.75% -0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,792,795,077.74 8,382,137,483.62 -7.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,584,906,398.54 3,584,293,300.54 0.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 308,292.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 978,114.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,441.00 减：所得税影响额 196,777.22 少数股东权益影响额（税后） 551.25 合计 1,114,519.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 说明 货币资金 货币资金比期初减少55,784.56万元，减少40.55%，主要系年初募集资金用于归还短期借款以及补充流动资金导致。 预付款项 预付账款比期初增加6,838.10万元，增加57.17%，主要原因是工程项目预付款增加导致。 在建工程 在建工程比期初增加1,991.14万元，增加30.73%，主要原因是技改项目投入增加导致。 短期借款 短期借款比期初减少109,476.06万元，减少43.82%，主要原因是用募集资金归还50,000.00万元短期借款以及提用3年期银团贷款替换部分短期借款导致。 应交税费 应交税费比期初减少804.57万元，减少43.99%，主要原因是企业所得税、增值税减少导致。 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债比期初减少8,687.03万元，减少31.67%，主要原因是一年内到期的长期借款减少导致。 长期借款 长期借款比期初增加78,550.00万元，增加1000.64%，主要原因是增加3年期银团贷款导致。 长期应付款 长期应付款比期初减少4,408.88万元，减少34.80%，主要原因是融资租赁售后回租减少导致。 销售费用 销售费用同比增加1,200.89万元，增加47.23%，主要原因是产品结构调整，新型产品相关销售费用增加导致。 研发费用 研发费用同比增加1,948.34万元，增加38.99%，主要原因是公司研发投入增加导致。 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额同比减少7,246.28万元，减少754.30%，主要原因是支付经营活动有关的现金增加导致。 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额同比减少62,063.14万元，减少775.97%，主要原因是归还有息负债导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,903 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 齐鲁财金投资集团有限公司 国有法人 29.90% 308,801,569.00 237,199,191.00 常熟市铝箔厂有限责任公司 境内非国有法人 8.16% 84,290,619.00 张平 境内自然人 2.96% 30,552,284.00 周宗明 境内自然人 1.07% 11,056,484.00 朱明 境内自然人 0.93% 9,607,326.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.73% 7,497,700.00 常熟市鑫盛建筑安装工程有 境内非国有法人 0.64% 6,600,000.00 限公司夏重阳 境内自然人 0.60% 6,220,000.00 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.29% 3,000,269.00 兰薇 境内自然人 0.26% 2,701,490.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常熟市铝箔厂有限责任公司 84,290,619.00 人民币普通股 84,290,619.00 齐鲁财金投资集团有限公司 71,602,378.00 人民币普通股 71,602,378.00 张平 30,552,284.00 人民币普通股 30,552,284.00 周宗明 11,056,484.00 人民币普通股 11,056,484.00 朱明 9,607,326.00 人民币普通股 9,607,326.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 7,497,700.00 人民币普通股 7,497,700.00 常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司 6,600,000.00 人民币普通股 6,600,000.00 夏重阳 6,220,000.00 人民币普通股 6,220,000.00 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 3,000,269.00 人民币普通股 3,000,269.00 兰薇 2,701,490.00 人民币普通股 2,701,490.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年11月26日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》：铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的71,602,378股无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》铝箔厂自愿将其持有的上市公司84,290,619股股份对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于18个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。2021年12月17日，协议转让股份完成过户登记手续，表决权委托生效，公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前十名无限售条件流通股持股股东中，股东兰薇通过信用交易担保证券账户持有100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司面向控股股东齐鲁财金投资集团有限公司非公开发行的237,199,191股人民币普通股（A股）于2023年1月18日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行完成后，齐鲁财金投资集团有限公司直接持有公司 308,801,569股，持股比例上升至29.90%，同时，依据有关协议，受托行使常熟市铝箔厂有限责任公司8.16%的表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》、《非公开发行A股股票上市公 告书》等公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 817,881,430.80 1,375,727,060.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,743,620.00 1,743,620.00 衍生金融资产应收票据 106,473,783.15 146,520,578.31 应收账款 1,350,728,770.07 1,479,396,339.92 应收款项融资 311,121,370.71 283,390,073.20 预付款项 188,000,668.83 119,619,669.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 79,861,530.07 83,264,808.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,189,215,852.92 2,139,834,246.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 33,354,723.12 33,354,723.12 其他流动资产 76,036,081.35 84,526,731.52 流动资产合计 5,154,417,831.02 5,747,377,850.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 53,505,260.00 53,505,260.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 1,647,561,860.55 1,667,540,759.17 在建工程 84,706,228.59 64,794,796.74 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 20,021,491.68 22,166,619.90 无形资产 144,577,410.68 149,332,815.56 开发支出 0.00 0.00 商誉 531,589,804.23 531,589,804.23 长期待摊费用 8,800,987.75 9,293,104.31 递延所得税资产 45,520,974.34 47,066,114.77 其他非流动资产 102,093,228.90 77,893,771.30 非流动资产合计 2,638,377,246.72 2,623,183,045.98 资产总计 7,792,795,077.74 8,370,560,896.88 流动负债： 短期借款 1,403,451,066.57 2,498,211,670.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 428,432,503.44 424,621,040.44 应付账款 472,431,445.05 561,645,142.78 预收款项 0.00 0.00