常铝股份：2022年三季度报告

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2022-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,786,497,086.50 12.16% 5,044,426,512.99 11.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -104,533,785.23 -528.53% -82,581,480.39 -193.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -103,399,114.01 -627.83% -85,881,359.50 -206.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -228,268,548.77 -1,727.56% 基本每股收益（元/股） -0.1314 -528.01% -0.1038 -193.94% 稀释每股收益（元/股） -0.1314 -528.01% -0.1038 -193.94% 加权平均净资产收益率 -3.37% -4.16% -2.66% -5.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,743,447,758.80 7,100,616,697.41 9.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,052,169,727.29 3,149,201,326.74 -3.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,656.46 -144,496.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,404,667.92 5,449,622.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,701,579.17 -1,701,579.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,153,652.53 278,664.37 减：所得税影响额 -200,236.10 582,331.61 合计 -1,134,671.22 3,299,879.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动情况及原因说明 应收票据： 101,568,947.20 72,562,519.03 比年初增加39.97%，增加2901万元，主要原因 是商业承兑汇票增加。 应收款项融资： 402,234,626.91 248,391,264.82 比年初增加61.94%，增加15384万元，主要原 因是银行承兑汇票增加。 预付款项： 232,716,819.41 79,370,713.92 比年初增加193.20%，增加15335万元，主要原因是预付铝液款和洁净工程物资款增加。 其他应收款： 89,862,845.18 67,029,405.58 比年初增加34.06%，增加2283万元，主要原因 是投标保证金增加。 存货： 2,053,570,364.39 1,670,479,693.95 比年初增加22.93%，增加38309万元，主要原 因是存货数量增加导致 在建工程： 103,453,444.70 69,479,029.60 比年初增加48.90%，增加3397万元，主要原因 是在建工程项目投入增加导致。 其他非流动资产： 66,770,383.31 36,023,289.08 比年初增加85.35%，增加3075万元，主要原因 是预付工程及设备款增加导致。 短期借款： 2,575,826,703.10 1,691,791,483.47 比年初增加52.25%，增加88404万元，主要原 因是银行借款增加导致。 合同负债： 401,327,894.60 272,290,272.65 比年初增加47.39%，增加12904万元，主要原 因是预收洁净工程款增加导致。 应付职工薪酬： 14,693,466.26 33,667,380.20 比年初减少56.36%，减少1897万元，主要原因是年初计提年终奖发放导致。 应交税费： 8,288,996.14 20,287,555.88 比年初减少59.14%，减少1200万，主要原因是 增值税、所得税减少导致。 一年内到期的非流 动负债： 221,112,530.34 342,093,935.73 比年初减少35.36%，减少12098万元，主要原 因是一年内到期的非流动负债到期偿还导致。 长期应付款： 160,271,740.92 239,759,793.34 比年初减少33.15%，减少7949万元，主要原因是长期应付款重分类导致。 预计负债： 13,592,778.22 10,442,778.22 比年初增加30.16%，增加315万，主要原因是 预计售后服务费用增加导致。 其他综合收益： -9,506,980.51 1,663,030.53 比年初减少671.67%，减少1117万元，主要原 因是套期保值业务和外币报表折算差额导致。 报表项目 2022年1月-9月 2021年1月-9月 变动情况及原因说明 其他收益： 5,449,622.13 7,865,137.81 比去年同期减少30.71%，减少242万元，主要原因是政府补助减少导致。 投资收益： -1,701,579.17 1,524,502.79 比去年同期减少211.62%，减少323万元，主要原因是外汇远期合约结售汇损益导致。 信用减值损失： -5,712,496.94 7,266,989.12 比去年同期减少178.61%，减少1298万元，主要原因是计提坏账准备导致。 资产减值损失： 178,325.81 1,445,874.67 比去年同期减少87.67%，减少127万元，主要原因是计提存货跌价准备导致。 营业利润： -80,074,296.05 97,458,664.26 比去年同期减少182.16%，减少17753万元，主要原因是营业成本和期间费用增加导致。 经营活动产生的现金流量净额： -228,268,548.77 14,025,241.51 比去年同期减少1727.53%，减少24229万元，主要原因是购买商品接受劳务支出的现金增加导致。 筹资活动产生的现金流量净额： 450,035,085.86 105,397,588.12 比去年同期增加326.99%，增加34464万元，主要原因是取得借款收到的现金增加导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,585 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常熟市铝箔厂有限责任公司 境内非国有法人 10.59% 84,290,619 齐鲁财金投资集团有限公司 国有法人 9.00% 71,602,378 张平 境内自然人 3.84% 30,552,284 30,552,284 袁琴美 境内自然人 1.22% 9,666,500 朱明 境内自然人 1.21% 9,607,326 9,607,326 周宗明 境内自然人 1.13% 9,016,800 徐国新 境内自然人 1.11% 8,818,800 常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司 境内非国有法人 0.83% 6,600,000 李莹 境内自然人 0.67% 5,325,700 兰薇 境内自然人 0.34% 2,701,490 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常熟市铝箔厂有限责任公司 84,290,619 人民币普通股 84,290,619 齐鲁财金投资集团有限公司 71,602,378 人民币普通股 71,602,378 袁琴美 9,666,500 人民币普通股 9,666,500 周宗明 9,016,800 人民币普通股 9,016,800 徐国新 8,818,800 人民币普通股 8,818,800 常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 李莹 5,325,700 人民币普通股 5,325,700 兰薇 2,701,490 人民币普通股 2,701,490 张仕春 2,562,600 人民币普通股 2,562,600 陈广军 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年11月26日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》：铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的71,602,378股（占公司总股本的9%）无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》铝箔厂自愿将其持有的上市公司84,290,619股股份（占公司总股本的10.59%）对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于18个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之 日，双方的一致行动关系自动终止。2021年12月17日，协议转让股份完成过户登记手续，表决权委托生效，公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前十名无限售条件流通股持股股东中，股东袁琴美通过信用交易担保证券账户持有9,666,500股，股东兰薇通过信用交易担保证券账户持有100,000股，股东张仕春通过信用交易担保证券账户持有2,531,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 606,082,767.27 592,077,349.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,743,620.00 1,743,620.00 衍生金融资产应收票据 101,568,947.20 72,562,519.03 应收账款 1,343,865,057.73 1,484,573,782.73 应收款项融资 402,234,626.91 248,391,2