朗进科技：2023年三季度报告

证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 212,364,438.72 20.61% 560,397,673.51 11.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,167,231.52 95.65% 2,132,630.94 104.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,445,624.95 94.77% 903,316.28 101.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,350,409.88 99.01% 基本每股收益（元/股） -0.01 96.61% 0.02 103.64% 稀释每股收益（元/股） -0.01 96.61% 0.02 103.64% 加权平均净资产收益率 -0.13% 2.76% 0.23% 5.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,683,916,790.65 1,736,812,604.10 -3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 922,736,997.05 898,319,746.99 2.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 304,188.50 1,521,841.75 主要系企业研发补助资金、助企纾困扶持项目等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,100.00 -92,494.39 减：所得税影响额 47,895.07 215,640.70 少数股东权益影响额 （税后） -16,000.00 -15,608.00 合计 278,393.43 1,229,314.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 （一）资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 （%） 变动原因 应收票据 53,590,763.49 90,235,307.39 -40.61% 主要系本期支付的票据增加所致。 应收款项融资 46,172,144.05 129,478,014.07 -64.34% 主要系本期持有的尚未使用的银行承兑汇票、云信减少所致。 在建工程 - 2,239,298.41 -100.00% 主要系募投项目验收完毕，在建工程转资所致。 使用权资产 7,959,454.43 4,318,986.56 84.29% 主要系本期新增租赁资产所致。 长期待摊费用 19,348,503.62 14,174,817.45 36.50% 主要系本期新增装修改造工程。 合同负债 4,750,964.72 7,375,767.99 -35.59% 主要系预收客户货款减少所致。 应付职工薪酬 7,733,122.95 21,069,759.36 -63.30% 主要系公司在本期支付上期计提的年终奖金所致。 应交税费 7,682,037.41 3,582,897.64 114.41% 主要系9月份应交增值税及附加税增加所致。 其他流动负债 10,293,600.00 5,175,224.44 98.90% 主要系已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致。 租赁负债 4,829,476.84 1,320,492.54 265.73% 主要系本报告期新增经营租赁，需确认的租金增加所致。 少数股东权益 -182,259.21 1,162,060.84 -115.68% 主要系部分合资公司利润下降，权益总额减少所致。 （二）损益表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 （%） 变动原因 税金及附加 3,086,098.57 1,471,840.60 109.68% 主要系本期收入增加，税金随之增加所致。 财务费用 11,053,007.25 6,522,458.07 69.46% 主要系银行存款量减少，存款利息收入减少；借款增加，利息费用增加所致。 其他收益 2,622,239.69 5,016,999.73 -47.73% 主要系本期政府补助减少所致。 信用减值损失 -15,777,142.93 -31,845,977.46 50.46% 主要系公司本期加快货款特别是账龄较长的货款催收，减少了应收账款信用减值损失的计提。 资产减值损失 - -4,814,780.08 100.00% 主要系本期无资产减值迹象，未计提资产减值损失。 营业外收入 377,148.84 148,572.24 153.85% 主要系本期供应商质量罚款增加以及享受重点人群和退役军人税金优惠政策所致。 营业外支出 434,790.89 59,514.71 630.56% 主要系本期向公益组织捐款所致。 （三）现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -2,350,409.88 -237,314,559.55 99.01% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致经营性现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -16,026,895.72 22,454,095.11 -171.38% 主要系本期无募投资金理财的收回，同时随募投项目陆续结束，购置固定资产支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -38,330,926.74 80,965,803.68 -147.34% 主要系本期偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,623 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛朗进集团有限公司 境内非国有法人 20.76% 19,035,000 0 质押 9,478,000 浙江省经济建设投资有限公司 国有法人 13.09% 12,000,000 0 莱芜创业投资有限公司 境内非国有法人 4.42% 4,050,000 0 周文新 境内自然人 1.23% 1,128,412 0 朱建华 境内自然人 1.04% 949,700 0 党自东 境内自然人 0.93% 850,000 0 张艺霖 境内自然人 0.80% 736,848 0 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾金田兴盛私募证券投资基金 其他 0.79% 725,000 0 中国建设银行股份有限公司－富国新活力灵活置混合型发起式证券投资基金 其他 0.76% 700,500 0 中国银行股份有限公司－富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.68% 618,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛朗进集团有限公司 19,035,000 人民币普通股 19,035,000 浙江省经济建设投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 莱芜创业投资有限公司 4,050,000 人民币普通股 4,050,000 周文新 1,128,412 人民币普通股 1,128,412 朱建华 949,700 人民币普通股 949,700 党自东 850,000 人民币普通股 850,000 张艺霖 736,848 人民币普通股 736,848 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾金田兴盛私募证券投资基金 725,000 人民币普通股 725,000 中国建设银行股份有限公司－富国新活力灵活置混合型发起式证券投资基金 700,500 人民币普通股 700,500 中国银行股份有限公司－富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 618,900 人民币普通股 618,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东党自东、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾金田兴盛私募证券投资基金，通过投资者信用证券账户分别持有公司股份850,000股、725,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王绅宇 99,750 0 47,250 147,000 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 李建勇 70,200 0 0 70,200 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 王涛 220,125 0 0 220,125 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 张永利 100,500 0 0 100,500 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 岳小鹤 60,562 0 28,687 89,249 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 张进 28,875 0 0 28,875 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 杜宝军 86,250 0 0 86,250 高管锁定股 高管股任期内按每年25%解锁 其他股权激励对象 394,625 7,000 12,750 400,375 股权激励股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售 合计 1,060,887 7,000 88,687 1,142,574 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1）公司募投项目“售后服务网络建设项目”后扩建或新设售后服务站点已完成，项目达到了预定可使用状态。公司于2023年6月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2023年7月17日公司2023年第二次临时股东大会审议通过。该项目累计投入2,612.2703万元，占承诺投资总额的比例为64.16%。截止本报告披露日，公司首次公开发