朗鸿科技：2023年三季度报告

朗鸿科技 证券代码:836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月 30日） 上年期末 （2022年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 236,630,840.54 252,210,242.02 -6.18% 归属于上市公司股东的净资产 201,629,916.27 217,910,927.33 -7.47% 资产负债率%（母公司） 10.84% 7.69% - 资产负债率%（合并） 14.79% 13.60% - 项目 年初至报告期末（2023年1- 9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 80,304,473.69 79,002,757.11 1.65% 归属于上市公司股东的净利润 29,498,988.94 29,726,527.15 -0.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,906,741.20 28,500,392.65 -9.10% 经营活动产生的现金流量净额 32,104,571.91 36,255,103.48 -11.45% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.75 -57.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.73% 23.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.06% 22.32% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 30,232,023.27 23,957,508.72 26.19% 归属于上市公司股东的净利润 11,702,409.62 8,825,615.47 32.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,947,370.29 8,673,475.43 26.22% 经营活动产生的现金流量净额 19,614,351.64 9,187,372.61 113.49% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.22 -40.91% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.59% 5.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.23% 5.36% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 预付款项 216,912.04 -60.10% 主要原因是本期采购订单预付款减少所致 其他流动资产 539,348.32 -86.71% 主要原因是本期增值税-待认证进项税额减少所致 短期借款 11,010,666.67 999.61% 主要原因是本期新增1年期银行贷款1000万元 应付票据 5,310,910.00 -33.27% 主要原因是本期部分银行承兑汇票到期解付及新增开具银行承兑汇票减少所致 应付账款 6,141,043.58 -46.02% 主要原因是本期原材料应付款项减少所致 合同负债 2,480,538.15 55.30% 主要原因是本期销售订单预收款较期初增加所致 应交税费 3,227,724.46 -33.33% 主要原因是本期支付上年度延缓缴纳的企业所得税和部分增值税税款所致 其他应付款 50,200.00 -49.90% 主要原因是本期支付供应商采购合同履约保证金所致 其他流动负债 17,617.15 -73.92% 主要原因是本期国内销售订单预收款减少，对应待转销项税额减少所致 递延所得税负债 767,322.19 66.04% 主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动和固定资产加速折旧业务，形成应纳税暂时性差异增加所致 股本 91,560,000.00 100.00% 主要原因是本期执行2022年年度权益分派方案，股本溢价形成的资本公积转增股本4578万股所致 资本公积 77,069,155.53 -37.27% 主要原因是本期执行2022年年度权益分派方案，股本溢价形成的资本公积转增股本4578万股所致 未分配利润 16,067,293.33 -50.33% 主要原因是本期公司派发现金红利4578万元所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 734,948.80 -38.06% 主要原因是本期缴纳增值税税额较上年同期减少，增值税附加税费减少所致 财务费用 -1,401,805.73 -70.00% 主要原因是本期汇兑收益减少所致 其他收益 327,132.33 -76.39% 主要原因是本期收到政府补助金较上年同期减少所致 投资收益 - -100.00% 主要原因是上年同期受美元兑人民币汇率波动影响，投资活动发生损失，本期无投资收益所致 公允价值变动收益 2,322,016.64 100.00% 主要原因是本期银行大额存单公允价值变动收益所致 信用减值损失 -157,820.12 -292.21% 主要原因是本期计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -365,153.93 63.55% 主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 - -100.00% 主要原因是上年同期处置固定资产损失所致 营业外收入 1,522,542.00 135,437.06% 主要原因是本期收到政府产业扶持资金-上市奖励款150万元所致 营业外支出 20.81 -99.68% 主要原因是上年同期公司审批清理长期无法收回的预付款项转入营业外支出所致 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -2,895,837.27 -81.10% 主要原因是本期购入固定资产支付的现金较上年同期减少169.19万元，同比下降36.88%，同时本期未购买银行理财产品综合影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -36,279,225.04 -164.76% 主要原因是本期分配股利、偿付利息支付的现金4,627.92万元，较上年同期增长44.08%；上年同期公司北交所上市，吸收投资收到的现金10,689.27万元所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,803,296.43 委托他人投资或管理资产的损益 2,322,016.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,521.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,835.90 非经常性损益合计 4,171,670.16 所得税影响数 579,422.42 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,592,247.74 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 27,478,364 30.01% - 27,478,364 30.01% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 2,106,494 2.30% -161,411 1,945,083 2.12% 有限售条件股份 有限售股份总数 64,081,636 69.99% - 64,081,636 69.99% 其中：控股股东、实际控制人 37,000,000 40.41% - 37,000,000 40.41% 董事、监事、高管 60,348,800 65.91% - 60,348,800 65.91% 核心员工 200,000 0.22% - 200,000 0.22% 总股本 91,560,000 - 0 91,560,000 - 普通股股东人数 10,358 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 忻宏 境内自然人 37,000,000 - 37,000,000 40.41% 37,000,000 - 2 刘伟 境内自然人 16,540,800 - 16,540,800 18.07% 16,540,800 - 3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 - 3,600,000 3.93% 3,600,000 - 4 忻渊 境内自然人 3,532,836 - 3,532,836 3.86% 3,532,836 - 5 李健 境内自然人 3,445,796 - 3,445,796 3.76% - 3,445,796 6 袁佳婷 境内自然人 2,728,200 - 2,728,200 2.98% - 2,728,200 7 黄小军 境内自然人 1,440,000 - 1,440,000 1.57% 1,440,000 - 8 余志东 境内自然人 1,149,790 - 1,149,790 1.26% - 1,149,790 9 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 境内非国有法人 1,100,000 - 1,100,000 1.20% - 1,100,000 10 江志平 境内自然人 1,088,000 - 1,088,000 1.19% 1,088,000 - 合计 - 71,625,422 0 71,625,422 78.23% 63,201,636 8,423,786 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东忻宏为忻渊之胞弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议 程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 朗鸿科技：招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否