朗进科技：2022年三季度报告
证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2022-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 176,078,787.67 41.03% 501,166,522.77 26.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,823,890.93 -36.57% -49,597,353.46 -434.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,658,498.61 -32.04% -53,344,099.86 -367.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -237,314,559.55 -223.57% 基本每股收益（元/股） -0.2950 -34.09% -0.5454 -445.40% 稀释每股收益（元/股） -0.2950 -34.09% -0.5454 -445.40% 加权平均净资产收益率 -2.89% -0.72% -5.41% -4.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,556,867,055.80 1,424,125,317.59 9.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 899,253,635.82 935,726,687.95 -3.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 23,756.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,128,009.35 3,920,528.53 主要系2021年度工业扶持发展专项（第一批）补助资金（省级工业设计中心、山东省单项冠军企业、省级专精特新）、2021年中小微企业融资费用财政补贴等 委托他人投资或管理资产的损益 443.33 445,443.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,630.90 79,014.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 42,869.72 减：所得税影响额 222,635.50 763,101.83 少数股东权益影响额 （税后） 1,578.60 1,764.80 合计 834,607.68 3,746,746.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 变动比率 原因 应收票据 65,109,404.96 20,605,860.32 215.98% 主要系报告期内质押给银行、拆分未到期的票据增加所致。 预付款项 41,409,013.20 18,704,202.37 121.39% 主要系预付材料款增加所致。 其他应收款 9,805,175.22 2,825,756.11 246.99% 主要系投标保证金增加、备用金增加所致。 存货 164,630,340.35 106,945,530.76 53.94% 主要系为应对疫情影响的同时，保证后期订单交付，积极准备物料确保生产所致。 短期借款 225,047,728.99 129,167,040.87 74.23% 主要系为保证正常生产经营周转，银行贷款、商业保理增加所致。 应付票据 55,785,104.20 39,162,510.32 42.45% 主要系支付给供应商承兑汇票增加所致。 合同负债 10,875,318.85 885,318.49 1,128.41% 主要系预收货款增加所致。 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 原因 营业成本 390,861,060.36 274,918,943.21 42.17% 主要系本期收入增加，相应的成本费用增加所致。 财务费用 6,522,458.07 -261,237.67 2,596.75% 主要系随募投资金的使用，存款利息收入减少；借款增加，利息费用增加所致。 信用减值损失 -31,845,977.46 -4,501,379.02 -607.47% 主要系本期应收账款增加较快，对长账期的应收账款计提坏账准备所致。 资产减值损失 -4,814,780.08 - 主要系针对长库龄的存货计提坏账准备所致。 （3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 原因 经营活动产生的现金流量净额 -237,314,559.55 -73,342,625.28 -223.57% 主要系本期客户回款银行汇票占比较高；为应对疫情影响，购置战略物资备货支出增多所致。 投资活动产生的现金流量净额 22,454,095.11 -83,176,235.22 127.00% 主要系上年同期购买结构性存款，投资活动现金流出较多，本期随募投项目开展，闲置募集资金减少，用于购买结构性存款金额减少，投资活动现金流出下降，导致现金流量净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额 80,965,803.68 -1,416,568.95 5,815.63% 主要系为保证正常生产经营周转，银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,886 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛朗进集团有限公司 境内非国有法人 22.80% 20,735,000.00 0 质押 8,720,000.00 浙江省经济建设投资有限公司 国有法人 13.20% 12,000,000.00 0 莱芜创业投资有限公司 境内非国有法人 4.45% 4,050,000.00 0 周文新 境内自然人 1.24% 1,128,412.00 0 张恒 境内自然人 0.81% 733,548.00 0 刘育辰 境内自然人 0.78% 709,200.00 0 万华印 境内自然人 0.74% 676,400.00 0 江瀚（宁波）资产管理有限公司 境内非国有法人 0.60% 542,638.00 0 郭俊桃 境内自然人 0.58% 527,100.00 0 章梦来 境内自然人 0.56% 512,567.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛朗进集团有限公司 20,735,000.00 人民币普通股 20,735,000.00 浙江省经济建设投资有限公司 12,000,000.00 人民币普通股 12,000,000.00 莱芜创业投资有限公司 4,050,000.00 人民币普通股 4,050,000.00 周文新 1,128,412.00 人民币普通股 1,128,412.00 张恒 733,548.00 人民币普通股 733,548.00 刘育辰 709,200.00 人民币普通股 709,200.00 万华印 676,400.00 人民币普通股 676,400.00 江瀚（宁波）资产管理有限公司 542,638.00 人民币普通股 542,638.00 郭俊桃 527,100.00 人民币普通股 527,100.00 章梦来 512,567.00 人民币普通股 512,567.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东刘育辰通过普通证券账户持有5,700股，通过投资者信用证券账户持有703,500股，实际合计持有本公司股票709,200股。2、公司股东章梦来通过普通证券账户持有9,100股，通过投资者信用证券账户持有503,467股，实际合计持有本公司股票512,567股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王绅宇 99,750 0 0 99,750 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 李建勇 92,625 0 0 92,625 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 王涛 220,125 0 0 220,125 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 卢洪卫 90,844 0 0 90,844 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 张永利 123,000 0 0 123,000 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 岳小鹤 60,562 0 0 60,562 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 张进 35,625 0 0 35,625 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 杜宝军 86,250 0 0 86,250 高管锁定股 高管股任期内按每年25%解锁 其他股权激励对象 473,375 0 0 473,375 股权激励股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售 合计 1,282,156 0 0 1,282,156 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内公司经营情况简述如下： 2022年前三季度，公司实现营业收入50,116.65万元，同比增长26.85%，主要是新能源客车空调、空气能热泵烘干设备、数字能源产品等新业务收入增加；当期归属于上市公司股东的净利润为-4,959.74万元，主要影响因素：公司加大新技术、新产品研发和市场销售投入、拓展布局新业务领域，研发和销售费用增加；新业务毛利率较低，尚未贡献利润；销售收入增加，回款较慢，应收账款增加，计提应收账款信用减值损失增加3,184.60万元；计提库存减值损失 481.48万元；计提核心员工股权激励股份支付费用1,323.86万元；大宗商品涨价，产品成本增加。 2022年前三季度，公司轨道交通车辆空调业务板块继续保
