朗进科技：2023年一季度报告

证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 112,937,806.97 123,668,797.98 -8.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,405,134.21 1,229,835.20 -1,677.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,966,931.59 -966,859.74 -1,965.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -74,211,426.49 -100,458,941.39 26.13% 基本每股收益（元/股） -0.21 0.01 -2,200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.21 0.01 -2,200.00% 加权平均净资产收益率 -2.17% 0.13% -2.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,656,963,052.74 1,736,812,604.10 -4.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 892,533,974.87 898,319,746.99 -0.64% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.2117 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 574,719.25 主要系企业研发补助资金、助企纾困扶持项目等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,218.84 减：所得税影响额 99,140.71 合计 561,797.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 （一）资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 应收款项融资 38,513,908.23 129,478,014.07 -70.25% 主要系适用新金融工具准则，持有尚未使用的银行承兑汇票、云信减少所致。 预付款项 19,729,392.33 12,843,814.87 53.61% 主要系为保证生产供应备货，预付供应商材料款增加所致。 其他流动资产 3,742,719.02 499,351.11 649.52% 主要系本期增值税留抵增加所致。 应付票据 89,163,432.90 51,375,000.00 73.55% 主要系支付给供应商承兑增加所致。 合同负债 2,029,982.95 7,375,767.99 -72.48% 主要系预收客户货款减少所致。 应付职工薪酬 9,467,579.77 21,069,759.36 -55.07% 主要系公司在本期支付上期计提的年终奖金所致。 租赁负债 3,561,516.88 1,320,492.54 169.71% 主要系本报告期经营租赁支付租金增加所致。 （二）损益表项目 项目 2023年3月31日 2022年3月31日 变动比例 变动原因 销售费用 20,971,818.77 15,614,350.16 34.31% 主要系公司加强销售队伍建设，在加大轨道空调市场销售的同时，为开拓新业 务板块空调市场引进销售人员，人工成本、差旅费、业务招待费等费用增加所致。 财务费用 3,196,761.56 1,153,553.33 177.12% 主要系随募投资金的使用，存款利息收入减少；银行借款增加，利息费用增加所致。 （三）现金流量表项目 项目 2023年3月31日 2022年3月31日 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -74,211,426.49 -100,458,941.39 26.13% 主要系销售回款较上年同期增加，经营性现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,777,533.70 -25,712,376.95 42.53% 主要系随募投项目陆续结束，购置固定资产支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,899,024.98 -15,465,087.17 29.52% 主要系银行融资及应收账款保理融资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,262 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛朗进集团有限公司 境内非国有法人 22.62% 20,735,000.00 0.00 质押 12,338,000.00 浙江省经济建设投资有限公司 国有法人 13.09% 12,000,000.00 0.00 莱芜创业投资有限公司 境内非国有法人 4.42% 4,050,000.00 0.00 朱建华 境内自然人 3.25% 2,976,088.00 0.00 周文新 境内自然人 1.23% 1,128,412.00 0.00 UBSAG 境外法人 1.07% 983,808.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 其他 0.86% 786,500.00 0.00 张艺霖 境内自然人 0.80% 735,548.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.51% 465,647.00 0.00 上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 其他 0.46% 420,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛朗进集团有限公司 20,735,000.00 人民币普通股 20,735,000.00 浙江省经济建设投资有限公司 12,000,000.00 人民币普通股 12,000,000.00 莱芜创业投资有限公司 4,050,000.00 人民币普通股 4,050,000.00 朱建华 2,976,088.00 人民币普通股 2,976,088.00 周文新 1,128,412.00 人民币普通股 1,128,412.00 UBSAG 983,808.00 人民币普通股 983,808.00 中国工商银行股份有限公司－光大保 786,500.00 人民币普通股 786,500.00 德信智能汽车主题股票型证券投资基金张艺霖 735,548.00 人民币普通股 735,548.00 华泰证券股份有限公司 465,647.00 人民币普通股 465,647.00 上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 420,000.00 人民币普通股 420,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事，除此之外，未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王绅宇 99,750.00 0.00 47,250.00 147,000.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 李建勇 70,200.00 0.00 0.00 70,200.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 王涛 220,125.00 0.00 0.00 220,125.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 卢洪卫 121,125.00 0.00 57,375.00 178,500.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 张永利 100,500.00 0.00 0.00 100,500.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 岳小鹤 60,562.00 0.00 28,687.00 89,249.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 张进 28,875.00 0.00 0.00 28,875.00 股权激励股、高管锁定股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除限售，高管股任期内按每年25%解锁 杜宝军 86,250.00 0.00 0.00 86,250.00 高管锁定股 高管股任期内按每年25%解锁 其他股权激励对象 266,500.00 0.00 0.00 266,500.00 股权激励股 股权激励股按公司股权激励管理办法解除 限售 合计 1,053,887.00 0.00 133,312.00 1,187,199.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、根据《山东朗进科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”的规定：“3、激励对象合同未到期，若激励对象因主动辞职或因个人原因而被公司辞退的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。” 2、鉴于《激励计划》授予的2名激励对象已离职，已不符合激励资格，公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性 股票合计7,000股进行回购注销。公司已于2023年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由90,934,950股变更为90,927,950股。 3、2023年3月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十九次会议，授予105名激励对象第二类 限制性股票共计949,5