金春股份：2024年三季度报告

证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 268,991,956.31 17.82% 772,123,217.43 17.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,898,549.90 29.26% 12,630,840.18 -28.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 695,858.21 124.08% 10,705,488.69 236.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -58,162,177.13 37.47% 基本每股收益（元/股） 0.1000 42.86% 0.11 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1000 42.86% 0.11 -26.67% 加权平均净资产收益率 0.70% 0.17% 0.80% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,843,131,145.63 1,844,580,028.10 -0.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,569,874,051.10 1,604,046,100.88 -2.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 296,658.12 858,474.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,843,685.58 -391,184.08 对外委托贷款取得的损益 555,230.61 813,901.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,527.78 116,447.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 191,476.93 314,608.81 减：所得税影响额 1,760,887.33 -213,102.91 合计 10,202,691.69 1,925,351.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税扣缴税款手续费金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 增减变动（%） 变动原因 货币资金 220,506,461.00 153,468,906.20 43.68% 主要系部分理财产品赎回所致。 交易性金融资产 395,894,228.65 673,971,428.90 -41.26% 主要系部分理财产品赎回所致。 应收账款 194,629,369.89 75,407,548.57 158.10% 本期公司对部分优质客户适当延长信用期及本期销售收入的增加。 应收款项融资 52,446,549.50 108,697,805.59 -51.75% 本期承兑支付款较多。 预付款项 40,301,916.29 18,002,501.23 123.87% 本期预付的原材料款较多。 在建工程 6,405,944.42 3,266,226.50 96.13% 主要系新增年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目所致。 其他非流动资产 11,143,711.10 3,981,695.21 179.87% 主要系预付的工程设备款较多所致。 其他应付款 476,668.63 1,550,241.43 -69.25% 主要系代收代付款项和报销未付款减少所致。 一年内到期的非流动负债 55,054,661.71 7,141,948.30 670.86% 主要系将于一年内到期的长期借款重分类至本项目所致。 库存股 41,271,442.36 4,998,929.59 725.61% 主要系本期回购股份所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%) 变动原因 投资收益 6,971,273.45 15,314,876.50 -54.48% 主要系本期持有的金融资产投资收益减少。 公允价值变动收益 -7,455,658.76 11,252,386.02 -166.26% 主要系本期持有的金融资产公允价值减少所致。 信用减值损失 -6,755,555.33 -4,792,883.31 -40.95% 主要系本期计提的应收账款坏账准备金额较大所致。 资产减值损失 -1,190,181.16 -6,155,022.41 80.66% 存货周转率较好库龄相对较短，计提的存货跌价准备金额较小所致。 营业利润 8,186,872.97 16,729,174.68 -51.06% 主要系本期投资收益、公允价值变动减少所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%) 变动原因 收到的税费返还 256,000.57 643,608.46 -60.22% 主要系本期出口退税减少所致。 取得投资收益所收到的现金 6,848,429.22 2,376,087.13 188.22% 主要系因股权性投资分得的现金股利增加所致。 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 8,905,732.40 124.57% 主要系委托贷款收回所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,718,269.98 16,601,503.48 199.48% 主要系本期支付的募投项目设备款增加影响所致。 支付的其他与投资活动有关的现金 47,000,000.00 30,000.00 156566.67% 主要系本期委托贷款支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 138,707,321.70 -25,738,379.72 638.91% 主要系交易性金融资产投资收益所支付的现金较上年减少所致。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,075,554.57 3,854,259.65 265.19% 主要系本期分配股利增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -17,965,585.13 8,095,740.35 -321.91% 主要系分配股利、回购股票支付的现金较上年增加所致。 汇率变动对现金的影响 457,995.36 299,278.61 53.03% 本期美元兑人民汇率升高，汇兑收益增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 境内非国有法人 50.44% 60,523,095 0 不适用 0 滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.24% 5,087,165 0 不适用 0 汪德江 境内自然人 2.50% 3,000,000 0 冻结 1,000,000 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 1,669,000 0 不适用 0 周桂芳 境内自然人 0.76% 911,400 0 不适用 0 虞玉明 境内自然人 0.61% 731,100 0 不适用 0 尹锋 境内自然人 0.50% 600,000 0 不适用 0 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.46% 553,500 0 不适用 0 吕今棣 境内自然人 0.32% 380,100 0 不适用 0 #李俊 境内自然人 0.28% 330,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 60,523,095 人民币普通股 60,523,095 滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙） 5,087,165 人民币普通股 5,087,165 汪德江 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 1,669,000 人民币普通股 1,669,000 周桂芳 911,400 人民币普通股 911,400 虞玉明 731,100 人民币普通股 731,100 尹锋 600,000 人民币普通股 600,000 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 553,500 人民币普通股 553,500 吕今棣 380,100 人民币普通股 380,100 #李俊 330,000 人民币普通股 330,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无1 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李俊通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有330,000股，合计持有330,000股。 注：1截至本报告期末，安徽金春无纺布股份有限公司回购专用证券账户持有股份2,995,809股，占公司总股本的2.50%，未纳入前十名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽金春无纺布股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 220,506,461.00 153,468,906.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 395,894,228.65 673,971,428.90 衍生金融资产应收票据 850,401.00 1,811,686.72 应收账款 194,629,369.89 75,407,548.57 应收款项融资 52,446,549.50 108,697,805.59 预付款项 40,301,916.29 18,002,501.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 550,123.93 421,267.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 78,735,879.97 64,127,198.47 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 66,052,750.00 64,455,250.00 其他流动资产 52,137,675.18 21,076,231.68 流动资产合计 1,