金春股份：2022年三季度报告

证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2022-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 210,150,377.00 2.73% 605,875,786.33 -7.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,680,055.68 72.98% -14,712,608.99 -118.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,653,584.09 4.58% -25,650,764.13 -192.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -88,801,963.95 -144.87% 基本每股收益（元/股） -0.06 73.91% -0.12 -118.18% 稀释每股收益（元/股） -0.06 73.91% -0.12 -118.18% 加权平均净资产收益率 -0.48% 1.26% -0.91% -5.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,845,431,429.60 2,002,646,608.86 -7.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,589,354,739.95 1,625,067,348.94 -2.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 758,241.55 5,292,838.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,839,729.54 7,259,233.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 520.00 -64,956.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,552.47 398,133.48 减：所得税影响额 1,701,515.15 1,947,094.09 合计 6,973,528.41 10,938,155.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益为募集资金存款收到的利息。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 增减变动（%） 变动原因 货币资金 49,165,026.31 306,741,831.28 -83.97% 本期购买金融理财产品支付的金额大于赎回理财收到的金额。 应收账款 160,387,043.99 102,610,167.63 56.31% 因市场竞争加剧，公司对部分优质客户适当延长信用期。 其他应收款 1,311,690.99 9,196,852.83 -85.74% 上年度末应收的进口设备海关保证金于本期收回。 在建工程 39,138,847.18 61,700,843.17 -36.57% 年产2.2万吨水刺无纺布项目本期完工，转入固定资产。 递延所得税资产 13,233,804.13 7,710,988.89 71.62% 本期计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备，以及可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加。 应付票据 12,000,000.00 40,000,000.00 -70.00% 主要系应付票据于本年到期偿还。 应付账款 42,847,891.50 68,061,078.81 -37.04% 主要系本期支付了到期项目建设款。 应交税费 1,688,530.69 1,141,638.50 47.90% 因本期新增房地产缴纳的房产税增加。 递延所得税负债 170,293.94 1,213,321.15 -85.96% 主要系公司金融资产公允价值变动影响所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%) 变动原因 财务费用 5,768,151.34 1,830,906.70 215.04% 公司本期长短期借款规模上升，利息支出增加。 投资收益 15,355,317.29 8,224,862.85 86.69% 主要是本期确认理财产品收益增加。 公允价值变动收益 -8,096,084.26 26,270,150.72 -130.82% 主要原因系本期金融产品计提的公允价值变动损失金额增加。 资产减值损失 -19,339,941.02 -205,145.79 9327.41% 本期计提的存货及固定资产跌价准备增加。 营业利润 -21,250,195.93 84,376,436.75 -125.18% 主要是本期产品销量及价格下降，主要原材料价格上涨，生产经营利润下降及计提公允价值变动损失、资产减值损失增加。 营业外收入 75,719.00 9,548,337.70 -99.21% 上年收到因公司上市直接融资政府给予的奖励资金。 所得税费用 -6,562,928.90 14,099,364.73 -146.55% 因营业利润减少，当期应纳所得税额减少。以及因计提公允价值变动损失、存货及固定资产跌价损失、和可抵扣亏损而计提的递延所得税资产增加。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -88,801,963.95 -36,264,225.90 -144.87% 主要是本期公司利润大幅下滑、应收账款、存货资金占用增加。 投资活动产生的现金流量净额 -82,098,378.01 -31,849,533.47 -157.77% 本期金融产品投资净流出相对上年增多。 筹资活动产生的现金流量净额 -94,695,952.02 -9,858,657.12 -860.54% 主要系本期偿还银行借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 境内非国有法人 48.43% 58,112,835 58,112,835 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 5.28% 6,331,300 0 滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.24% 5,087,165 5,087,165 汪德江 境内自然人 2.50% 3,000,000 0 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.84% 2,204,493 0 尹锋 境内自然人 1.67% 2,000,000 0 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 2,000,000 0 张媞 境内自然人 0.46% 556,400 0 毕永涛 境内自然人 0.38% 452,683 0 吕今棣 境内自然人 0.29% 348,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 6,331,300 人民币普通股 6,331,300 汪德江 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） 2,204,493 人民币普通股 2,204,493 尹锋 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 张媞 556,400 人民币普通股 556,400 毕永涛 452,683 人民币普通股 452,683 吕今棣 348,000 人民币普通股 348,000 深圳市粤信投资咨询有限公司 339,900 人民币普通股 339,900 张羽 287,200 人民币普通股 287,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙），二者均为自然人龚寒汀实际控制的企业。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽金春无纺布股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 49,165,026.31 306,741,831.28 结算备付金 7,429,764.00 拆出资金交易性金融资产 707,182,371.98 691,009,321.41 衍生金融资产 应收票据应收账款 160,387,043.99 102,610,167.63 应收款项融资 11,582,884.00 41,627,157.81 预付款项 11,344,216.56 12,556,582.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,311,690.99 9,196,852.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 2,329,115.36 存货 106,880,205.47 83,519,215.51 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,499,322.19 19,844,289.79 流动资产合计 1,079,111,640.85 1,267,105,418.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 61,792,750.00 60,195,250.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 28,154,201.12 投资性房地产固定资产 562,340,221.16 548,255,413.17 在建工程 39,138,847.18 61,700,843.17 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 45,000,264.23 45,867,491.13 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,233,804.13 7,710,988.89 其他非流动资产 16,659,700.93 11,811,203.93 非流动资产合计 766,319,788.75 735,541,190.29 资产总计 1,845,431,429.60 2,002,646,608.86 流动负债： 短期借款 90,072,500.00 140,139,333.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 32,865.00 应付票据 12,000,0