西部创业：2023年三季度报告

证券代码：000557证券简称：西部创业公告编号：2023-37 宁夏西部创业实业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 494,045,958.60 9.88% 1,198,953,732.43 -0.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,995,216.13 -8.16% 196,791,336.00 -13.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,701,863.49 -8.37% 203,391,574.66 -12.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 572,977,341.63 80.72% 基本每股收益（元/股） 0.0480 -8.22% 0.1349 -13.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0480 -8.22% 0.1349 -13.53% 加权平均净资产收益率 1.21% -0.16% 3.45% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,311,864,547.61 6,131,502,404.49 2.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,807,110,289.28 5,602,741,791.28 3.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 —2— 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,230.09 -4,592.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,850.74 1,187,337.71 主要系宁东铁路收到银川市商务局4A级物流企业奖补款100万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,456.29 859,055.42 主要系酒庄公司收取占地补偿款61.90万元。 税收滞纳金及罚款 -2,759,772.94 -8,468,810.51 系大古物流需补缴税款计算的税收滞纳金。 减：所得税影响额 8,951.36 173,229.07 合计 -2,706,647.36 -6,600,238.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动金额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 2,199,555,851.12 1,681,633,329.58 517,922,521.54 30.80% 主要系经营积累带动货币资金增加。 应收票据 10,987,023.63 218,924,397.51 -207,937,373.88 -94.98% 主要系部分票据持有至到期解付、本年销售业务以银行存款结算比例上升所致。 应收款项融资 4,135,929.37 77,315,968.82 -73,180,039.45 -94.65% 主要系部分票据持有至到期解付、本年销售业务以银行存款结算比例上升所致。 预付款项 24,129,073.57 17,620,711.42 6,508,362.15 36.94% 主要系：1.西创运通预付物流业务运费增加1,229万元；2.宁东铁路采购的部分柴油验收入库带动预付款项下降604万元。 其他应收款 2,157,800.46 7,561,161.81 -5,403,361.35 -71.46% 主要系：1.宁东铁路收回瑞索商贸诉讼案件期后执行款438万元；2.西创运通收回履约保证金143万元。 其他流动资产 480,895.42 15,247,045.86 -14,766,150.44 -96.85% 主要系上年末留抵进项税额陆续抵扣所致。 在建工程 50,609,347.75 24,980,182.17 25,629,165.58 102.60% 主要系宁东铁路本年加大铁路线路安全隔离设施、无缝线路换铺及电气化建设项目的投入。 应付票据 7,912,949.00 74,135,807.73 -66,222,858.73 -89.33% 主要系宁东铁路票据结算减少所致。 预收款项 85,711.09 1,426,043.98 -1,340,332.89 -93.99% 主要系酒庄公司逐月确认预收基地出租收入所致。 合同负债 73,207,306.98 23,011,681.89 50,195,625.09 218.13% 主要系西创运通本年预收煤炭采购及运费款项增加所致。 应付职工薪酬 33,333,016.25 20,825,703.49 12,507,312.76 60.06% 主要为本年尚未支付的绩效工资。 —4— 其他流动负债 7,601,706.99 3,150,541.29 4,451,165.70 141.28% 主要系待转销项税增加所致。 长期应付款 55,454.09 25,454.09 30,000.00 117.86% 系宁东铁路收取青年科技人才托举专项款3万元，待符合条件后予以支付。 其他综合收益 16,362.00 63,000.00 -46,638.00 -74.03% 主要系应收票据减少导致计提减值金额减少所致。 专项储备 10,624,793.18 3,000,993.18 7,623,800.00 254.04% 主要系宁东铁路计提安全生产费导致专项储备金额增加。 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动金额（元） 变动幅度 变动原因 销售费用 357,661.80 951,189.59 -593,527.79 -62.40% 主要系酒庄公司因葡萄酒业务缩减、人员分流导致促销费用及销售人员工资同比下降所致。 研发费用 245,043.97 2,281,384.40 -2,036,340.43 -89.26% 主要系本期部分研发活动尚未达到结算条件所致。 财务费用 -41,217,576.26 -24,626,703.21 -16,590,873.05 67.37% 主要系：1.货币资金增加带动利息收入增加1,473万元；2.本年未开展票据贴现业务使贴现息减少171万元。 信用减值损失 -622,961.70 2,242,435.60 -2,865,397.30 -127.78% 主要系应收款项增加带动计提坏账金额增加所致。 营业外收入 868,312.34 2,019,493.50 -1,151,181.16 -57.00% 主要系酒庄公司本年收取的占地及苗木补偿款较上年同期减少119万元所致。 现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动金额（元） 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 46,625,584.55 26,991,201.89 19,634,382.66 72.74% 主要系：1.货币资金增加带动利息收入同比增加；2.收到瑞索商贸诉讼案件期后执行款438万元。 支付其他与经营活动有关的现金 11,889,413.12 18,202,120.42 -6,312,707.30 -34.68% 主要系：1.宁东铁路支付道口改造款300万元；2.酒庄公司因人员分流导致经营相关费用减少。 PAGE 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 262,477.52 -262,477.52 -100.00% 主要系上年酒庄公司出售房产。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,350,655.45 4,323,544.72 65,027,110.73 1504.02% 主要系：1.支付电气化建设项目用地3,191万元，并加大对电气化建设项目的投入；2.支付无缝线路换铺项目款1,036万元；3.支付四站信号改造项目款686万元。 收到其他与筹资活动有关的现金 22,585,261.47 139,806,958.63 -117,221,697.16 -83.85% 主要系上年开展票据贴现业务，本年无该业务所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 16,263,737.60 -16,263,737.60 -100.00% 主要系宁东铁路质押票据处于回款期，受限资金减少所致。 —6— 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,954 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 国有法人 17.19% 250,673,543.00 0.00 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 国有法人 17.19% 250,673,543.00 0.00 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 13.34% 194,500,045.00 0.00 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 国有法人 4.87% 71,084,524.00 0.00 华电国际电力股份有限公司 国有法人 4.87% 71,084,524.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 6,927,288.00 0.00 郑慧霞 境内自然人 0.40% 5,850,500.00 0.00 郑毅仁 境内自然人 0.40% 5,785,000.00 0.00 杜瑞萍 境内自然人 0.38% 5,479,300.00 0.00 �莉 境内自然人 0.33% 4,800,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 PAGE 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 250,673,543.00 人民币普通股 250,673,543.00 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 250,673,543.00 人民币普通股 250,673,543.00 中国信达资产管理股份有限公司 194,500,045.00 人民币普通股 194,500,045.00 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 71,084,524.00 人民币普通股 71,084,524.00 华电国际电力股份有限公司 71,084,524.00 人民币普通股 71,084,524.00 香港中央结算有限公司 6,927,288.00 人民币普通股 6,927,288.00 郑慧霞 5,850,500.00 人民币普通股 5,850,500.00 郑毅仁 5,785,000.00 人民币普通股 5,785,000.00 杜瑞萍 5,479,300.00 人民币普通股 5,479,300.00 �莉 4,800,000