西部牧业：2023年三季度报告

证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 302,690,355.61 -13.94% 875,562,589.43 -10.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,279,214.86 -1,078.04% -21,181,135.72 -245.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,675,148.47 -831.94% -26,790,105.45 -294.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -27,422,091.48 -126.28% 基本每股收益（元/股） -0.1149 -1,082.05% -0.1002 -245.43% 稀释每股收益（元/股） -0.1149 -1,082.05% -0.1002 -245.43% 加权平均净资产收益率 -3.37% -3.73% -2.95% -5.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,194,492,325.23 1,190,181,545.26 0.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 584,347,652.99 605,528,788.71 -3.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 137,445.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,583,768.32 8,307,841.58 1.年产1.8万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目262,498.68元；2.年产1万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目1,499,998.68元；3.乳制品加工产业融合改扩建项目225,000.00元； 4.乳制品生产线改扩建项目 299,997.36元；5.石河子市农业农村局千百万亿工程奖补资金1,500,000.00元；6.产业园项目344,000.00元；7.无乳糖褐色功能性发酵乳制品开发及质量安全共性技术与应用示范1,100,000.00元；8.花园乳业品牌传播推广建设项目1,335,200.07元；9.花园乳业企业文化和品牌文化创新提升建设项目850,000.00元；10.面向中老年群体的健脑益智乳制品精准调控技术和生产线示范300,000.00元；11.稳岗补贴、个税手续费返还等政府补贴591,146.79元；合计8,307,841.58元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,232,083.38 -817,990.04 减：所得税影响额 598,699.39 617,855.38 少数股东权益影响额 （税后） 1,357,051.94 1,400,472.19 合计 3,395,933.61 5,608,969.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1）应收票据：应收票据较期初余额增长24,723.33元，增长幅度100%，主要系本报告期公司控股子公司花园乳业商业承兑汇票增加所致。 2）应收账款：应收账款较期初增长132,014,191.83元，增长幅度156.71%，主要系子公司泉牲牧 业应收饲料款增加所致。 3）在建工程：在建工程较期初增长3,536,815.34元，增长幅度93.17%，主要系本报告期公司控股子公司花园乳业新增奶粉车间清洗站升级改造项目、浓缩系统安装项目等项目工程及子公司天山云牧乳业婴幼儿配方奶粉改造项目投入增加所致。 4）使用权资产：使用权资产较期初降低-542,919.33元，降低幅度52.94%，系公司本报告期使用权资产累计折旧所致。 5）应付职工薪酬：应付职工薪酬较期初降低-8,690,123.49元，降低幅度52.12%，主要系本报告期公司控股子公司花园乳业发放2022年度已计提绩效奖金所致。 6）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较期初余额降低-13,427,960.23元，降低 幅度94.29%，系本报告期全资子公司泉牲牧业偿还一年期内到期的长期借款所致。 7）长期借款：长期借款较期初增加14,700,000.00元，增长幅度100%，系本报告期全资子公司泉牲牧业续贷两年期借款所致。 8）研发费用：年初至报告期末较上年同期降低-1,254,671.81元，降低幅度38.54%，主要系年初至报告期末公司控股子公司花园乳业研发投入较上年同期减少所致。 9）财务费用：年初至报告期末较上年同期降低-2,692,256.72元，降低幅度43.96%，主要系年初 至报告期末公司控股子公司花园乳业利息收入较上年同期增加导致财务费用减少所致。 10）其他收益：年初至报告期末较上年同期增长5,640,977.03元，增长幅度211.52%，主要系年初至报告期末公司控股子公司花园乳业及子公司天山云牧在其他收益中列示的政府补贴较上年同期增加所致。 11）投资收益：年初至报告期末较上年同期降低-14,223,995.37元，降低幅度750.53%，主要系年初至报告期末公司对参股公司按权益法确认的投资收益较上年同期减少所致。 12）资产减值损失：年初至报告期末较上年同期增长-3,099,879.93元增加幅度342.61%，系年初至报告期末公司计提存货跌价准备所致。 13）资产处置收益：年初至报告期末较上年同期增长125,288.88元，增长幅度1030.6%，系年初至报告期末公司固定资产处置收益较上年同期增加所致。 14）营业外收入：年初至报告期末较上年同期降低-7,659,623.38元，降低幅度92.95%，主要系 年初至报告期末公司收到营业外收入中列示的政府补贴较上年同期减少所致。 15）营业外支出：年初至报告期末较上年同期降低-5,812,641.77元，降低幅度80.60%，主要系年初至报告期末非经常性损失较上年同期减少所致。 16）归属于母公司所有者的净利润：年初至报告期末较上年同期降低-35,743,577.12元，降低幅度-245.45%，主要系终端市场需求不足，导致公司营业总收入下降，为应对市场激烈竞争公司下属乳制品生产企业持续加大产品促销力度，使营业利润进一步下降，最终导致归属于母公司所有者的净利润大幅下降。 17）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期降低-131,749,521.44元，降低幅度126.28%，主要系年初至报告期末控股子公司花园乳业销售回款现金流入减少所致。 18）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期降低-28,232,006.04元，降低幅度589.72%，主要系年初至报告期末控股子公司花园乳业固定资产投入较上年同期增加所致。 19）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期下降-24,932,874.00元，降低幅 度139.8%，主要系年初至报告期末子公司花园乳业向股东分配股利导致筹资活动现金流出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,626 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 石河子国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 41.82% 88,378,171 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.42% 889,622 张宁 境内自然人 0.35% 745,000 #吴卫峰 境内自然人 0.35% 730,000 顾超 境内自然人 0.32% 673,900 徐望辉 境内自然人 0.30% 635,000 #何锋 境内自然人 0.27% 566,100 #徐开东 境内自然人 0.25% 517,900 胡龙 境内自然人 0.24% 500,000 #柳少云 境内自然人 0.23% 483,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 石河子国有资产经营（集团）有限公司 88,378,171 人民币普通股 88,378,171 中国国际金融股份有限公司 889,622 人民币普通股 889,622 张宁 745,000 人民币普通股 745,000 #吴卫峰 730,000 人民币普通股 730,000 顾超 673,900 人民币普通股 673,900 徐望辉 635,000 人民币普通股 635,000 #何锋 566,100 人民币普通股 566,100 #徐开东 517,900 人民币普通股 517,900 胡龙 500,000 人民币普通股 500,000 #柳少云 483,000 人民币普通股 483,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 石河子国有资产经营（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东吴卫峰通过普通证券账户持有公司110,000股，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有620,000股。2.公司股东何锋没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有566,100股。3.公司股东徐开东通过普通证券账户持有公司409,200股，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有108,700股。4.公司股东柳少云没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有483,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年7月6日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的议案》，同意控股子公司花园乳业参与竞拍关联法人天山乳业挂牌出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土地使用权。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：临2023-031）。 2023年7月18日，花园乳业先后收到新疆产权交易所出具的成交价格确认单及《新疆产