冀东装备：2023年三季度报告

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2023-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 537,260,770.26 -33.53% 2,297,915,046.51 0.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -230,925.88 -104.32% 19,114,343.98 88.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,270,870.16 -210.05% 12,672,354.80 128.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -71,634,414.44 -202.88% 基本每股收益（元/股） -0.001 -104.26% 0.0842 87.95% 稀释每股收益（元/股） -0.001 -104.26% 0.0842 87.95% 加权平均净资产收益率 -0.06% 下降1.46个百分点 4.84% 增长2.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,108,136,008.45 2,191,829,842.01 -3.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 403,447,722.51 385,746,423.05 4.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,272.07 -28,590.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,597,875.79 6,027,024.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,700,647.27 3,882,261.20 减：所得税影响额 1,621,949.13 2,351,404.99 少数股东权益影响额 （税后） 598,357.58 1,087,300.87 合计 4,039,944.28 6,441,989.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末金额 上年末金额 变动幅度 变动原因 应收账款 1,047,677,085.75 608,161,944.79 72.27% 主要系应收款未到合同约定收款期所致 预付款项 75,799,649.57 304,942,757.91 -75.14% 主要系预付供应商货款减少所致 合同资产 80,276,790.94 216,665,623.24 -62.95% 主要系承接的建安项目结项所致 其他流动资产 13,788,970.31 10,407,830.37 32.49% 主要系预缴税费增加所致 在建工程 1,941,285.87 4,832,737.79 -59.83% 主要系部分在建项目完工结算所致 长期待摊费用 4,850,766.51 974,304.48 397.87% 主要系研发实验室项目结算所致 短期借款 101,165,485.79 75,000,000.00 34.89% 主要系未达到终止确认条件的贴现票据增加所致 合同负债 132,575,394.04 371,330,830.08 -64.30% 主要系预收货款减少所致 应付职工薪酬 6,686,224.08 14,727,694.58 -54.60% 主要系发放前期已计提职工绩效所致 应交税费 6,494,644.37 11,347,221.14 -42.76% 主要系缴纳增值税及企业所得税，未交税金余额减少所致 其他流动负债 17,198,956.74 50,214,749.26 -65.75% 主要系预收货款减少所致 利润表项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 13,283,858.25 6,932,239.84 91.62% 主要系承接的建安项目结项所致 其他收益 2,126,024.33 409,166.41 419.60% 主要系取得的政府补助同比增加所致 信用减值损失 2,160,236.05 -2,896,876.69 174.57% 按公司会计政策计提减值准备同比减少所致 资产减值损失 370,958.77 -3,117,337.45 111.90% 按公司会计政策计提减值准备同比减少所致 资产处置收益 11,150.08 89,005.68 -87.47% 取得的固定资产处置收益同比减少所致 营业外支出 125,843.89 198,659.51 -36.65% 主要系支付的违约金支出同比减少所致 所得税费用 8,204,703.38 12,354,676.76 -33.59% 主要系子公司取得高新技术企业证书适用15%企业所得税税率 净利润 20,885,193.95 16,077,128.31 29.91% 以上因素综合影响 归属于母公司所有者的净利润 19,114,343.98 10,164,398.64 88.05% 以上因素综合影响 现金流量表项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -71,634,414.44 69,627,628.39 -202.88% 主要系收到应收和预收款项同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,028,521.24 -33,337,473.00 81.92% 主要系上年同期对参股公司增资所致 筹资活动产生的现金流量净额 12,997,072.81 -105,344,935.62 112.34% 主要系上年同期偿还短期借款所致 现金及现金等价物净增加额 -64,459,234.37 -68,824,995.27 6.34% 以上原因综合所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,005 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司 国有法人 30.00% 68,099,999 0 #林先玮 境内自然人 0.50% 1,136,773 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.49% 1,111,854 0 韩晓刚 境内自然人 0.44% 991,800 0 #王刚毅 境内自然人 0.39% 875,000 0 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.37% 849,700 0 娄从华 境内自然人 0.36% 813,900 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.35% 796,677 0 国信证券股份有限公司 国有法人 0.30% 676,000 0 #崔一鸣 境内自然人 0.29% 660,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 68,099,999 人民币普通股 68,099,999 #林先玮 1,136,773 人民币普通股 1,136,773 中信证券股份有限公司 1,111,854 人民币普通股 1,111,854 韩晓刚 991,800 人民币普通股 991,800 #王刚毅 875,000 人民币普通股 875,000 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 849,700 人民币普通股 849,700 娄从华 813,900 人民币普通股 813,900 华泰证券股份有限公司 796,677 人民币普通股 796,677 国信证券股份有限公司 676,000 人民币普通股 676,000 #崔一鸣 660,000 人民币普通股 660,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东林先玮持有公司股份1,136,773股，较2023年6月30日增加908,400股，其中通过投资者信用证券账户持有公司股份1,136,773股，较2023年6月30日增加908,400股；公司股东王刚毅持有公司股份875,000股，较2023年6月30日无变化，其中通过投资者信用证券账户持有公司股份875,000股，较2023年6月30日无变化；公司股东崔一鸣持有公司股份660,000股，较2023年6月30日增加660,000股，其中通过投资者信用证券账户持有公司股份660,000股，较2023年6月30日增加660,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的公 告》，公司对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元，并授权矿山工程公司经理层办理增资相关手续。 （详见2023年3月23日证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》公 告编号2023-11）。截至本报告期末，公司已完成对矿山工程公司的增资，矿山工程公司已于7月14日完成工商登记变更，8月24日取得矿山工程施工总承包壹级资质。 2.公司于2023年9月15日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司盾石建 筑公司增资的议案》，公司对盾石建筑公司增加注册资本金6,000万元，并授权盾石建筑公司经理层办 理增资相关手续，（详见2023年9月16日证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告》公告编号2023-37）。截至本公告日，公司已完成对盾石建筑增资，盾石建筑注册手续正在办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 195,536,441.39 259,710,992.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 41,116,079.04 37,863,842.36 应收账款 1,047,677,085.75 608,161,944.79 应收款项融资 128,602,815.95 174,360,805.98 预付款项 75,799,649.57 304