冀东装备：2022年三季度报告

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2022-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 808,279,063.08 9.42% 2,285,673,786.29 -18.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,342,630.74 -1.11% 10,164,398.63 -55.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,880,869.23 730.59% 5,553,893.01 -47.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 69,627,628.39 413.04% 基本每股收益（元/股） 0.0235 -1.26% 0.0448 -55.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0235 -1.26% 0.0448 -55.42% 加权平均净资产收益率 1.40% -0.09% 2.67% -2.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,426,939,460.81 1,980,965,462.28 22.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 385,367,277.02 375,413,803.29 2.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 178,075.60 224,824.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 847,110.59 2,409,085.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,102,439.53 4,554,193.94 减：所得税影响额 485,778.92 1,729,239.56 少数股东权益影响额（税后） 180,085.29 848,358.26 合计 1,461,761.51 4,610,505.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末金额 上年末金额 变动幅度 变动原因 货币资金 188,404,878.83 255,010,959.98 -26.12% 主要是公司偿还短期借款所致 应收账款 853,217,046.97 684,411,152.55 24.66% 主要是公司新增应收款未到合同约定收款期所致 预付款项 421,837,183.83 145,238,728.54 190.44% 主要是公司支付采购合同预付款增加所致 应收款项融资 158,156,401.53 235,605,057.05 -32.87% 主要是公司期末应收票据余额减少所致 存货 170,102,504.53 114,043,829.71 49.16% 主要是公司期末发出商品和库存商品增加所致 合同资产 250,412,787.52 192,571,614.42 30.04% 主要是公司期末未到结算期工程业务量增加所致 其他权益工具投资 38,570,600.82 17,452,090.24 121.01% 主要是公司对参股公司增加投资所致 短期借款 85,000,000.00 179,710,000.00 -52.70% 主要是公司流动资金贷款减少所致 应付票据 137,847,302.97 109,075,831.02 26.38% 主要是公司办理票据结算增加所致 应付账款 1,060,616,407.24 880,330,777.17 20.48% 主要是公司新增应付款未到合同约定付款期所致 合同负债 458,996,417.30 178,958,669.37 156.48% 主要是公司收到重点项目合同预付款增加所致 应付职工薪酬 7,850,834.62 15,135,880.42 -48.13% 主要是公司发放上年末已计提职工工资所致 应交税费 11,274,650.17 25,400,273.88 -55.61% 主要是公司缴纳增值税及企业所得税，未交税金余额减少所致 其他流动负债 53,585,227.18 16,803,123.44 218.90% 主要是公司收到重点项目合同预付款增加所致 利润表项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 营业收入 2,285,673,786.29 2,795,056,874.27 -18.22% 主要是公司部分项目合同尚在履行未到结算期所致 营业成本 2,135,902,572.36 2,632,792,802.69 -18.87% 主要是公司部分项目合同尚在履行未到结算期所致 税金及附加 6,932,239.84 10,385,149.17 -33.25% 主要是公司营业收入同比减少及上年同期处置曹妃甸热加工综合影响 财务费用 4,139,397.61 10,636,427.70 -61.08% 主要是公司流动资金贷款减少，利息支出降低及上年同期处置曹妃甸热加工综合影响 信用减值损失 -2,896,876.69 -4,179,126.14 30.68% 按公司会计政策计提的减值准备同比减少所致 资产减值损失 -3,117,337.45 -10,191,770.32 69.41% 按公司会计政策计提的减值准备同比减少所致 营业外收入 6,888,590.90 14,017,150.99 -50.86% 主要是公司取得政府补助及债务重组利得同比减少所致 利润总额 28,431,805.07 33,390,025.98 -14.85% 以上因素综合影响 现金流量表项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 69,627,628.39 -22,242,142.02 413.04% 主要是公司收到项目预付款同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -33,337,473.00 -45,692,900.03 27.04% 主要是公司上年同期取得子公司支付的现金净额影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -105,344,935.62 -16,492,764.14 -538.73% 主要是公司偿还流动资金贷款所致 现金及现金等价物净增加额 -68,824,995.27 -84,443,234.46 18.50% 以上原因综合所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,617 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司 国有法人 30.00% 68,099,999 0 胡秀莲 境内自然人 0.57% 1,292,000 0 王刚毅 境内自然人 0.39% 875,000 0 韩晓刚 境内自然人 0.28% 641,900 0 骆光孝 境内自然人 0.26% 600,000 0 陈娟 境内自然人 0.23% 526,600 0 江兴莹 境内自然人 0.22% 506,100 0 李杰 境内自然人 0.22% 500,200 0 娄从华 境内自然人 0.21% 483,900 0 汤明菊 境内自然人 0.21% 480,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 68,099,999 人民币普通股 68,099,999 胡秀莲 1,292,000 人民币普通股 1,292,000 王刚毅 875,000 人民币普通股 875,000 韩晓刚 641,900 人民币普通股 641,900 骆光孝 600,000 人民币普通股 600,000 陈娟 526,600 人民币普通股 526,600 江兴莹 506,100 人民币普通股 506,100 李杰 500,200 人民币普通股 500,200 娄从华 483,900 人民币普通股 483,900 汤明菊 480,000 人民币普通股 480,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份875,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于重大诉讼的事项 公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。公司已向法院申请强制执行。已对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司70%股权和唐山飞龙水泥有限责任公司97581.17平方米土地进行轮候查封；对唐山飞龙水泥有限责任公司名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结。鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕，尚无法准确 判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。 （二）关于2022年日常关联交易预计的事项 经公司第七届董事会第三次会议审议，并经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司预计2022年日常关联交易合计 总金额为298,409.55万元，其中向关联人采购金额28,259.05万元，向关联人销售金额270,150.50万元，截止报告期末， 公司与关联方共发生日常关联交易193,448.85万元，其中向关联人采购金额12,347.74万元，向关联人销售金额 181,101.11万元，未超预计额度。 （三）关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项 经公司第七届董事会第三次会议审议，并经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司及所属子公司2022年度向冀东 集团申请总额度不超过人民币4亿元的借款。截止报告期末，公司实际借款余额为10,343.31万元。 （四）关于与财务公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的事项 经公司第七届董事会第三次会议审议，并经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司及所属子公司2022年度与财务 公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务。截止报告期末，公司票据质押池融资业务余额0.00万元。 （五）关于在北京金隅财务有限公司存款、借款暨关联交易的事项 经公司第七届董事会第三次会议审议，并经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司与金隅财务公司签订《金融服务 协议》，公司在金隅财务公司日存款不超过人民币4亿元，每