冀东装备：2023年一季度报告

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2023-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 738,950,792.44 706,478,551.03 4.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -603,810.75 -2,342,390.34 74.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,850,056.33 -3,264,844.94 43.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -119,725,605.71 20,918,928.60 -672.33% 基本每股收益（元/股） -0.0027 -0.0103 73.79% 稀释每股收益（元/股） -0.0027 -0.0103 73.79% 加权平均净资产收益率 -0.16% -0.63% 75.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,247,402,432.84 2,191,829,842.01 2.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 385,060,149.17 385,746,423.05 -0.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,545.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 834,387.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,171,580.15 减：所得税影响额 454,691.28 少数股东权益影响额（税后） 311,576.37 合计 1,246,245.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减% 变动原因说明 货币资金 142,788,500.63 259,710,992.58 -45.02% 主要系报告期公司支付货款及往来款项所致 应收款项融资 103,343,153.92 174,360,805.98 -40.73% 主要系报告期公司以公允价值计量的，且其变动计入其他综合收益核算的应收票据减少所致 应收票据 7,075,304.06 37,863,842.36 -81.31% 主要系报告期商业票据到期承兑及背书所致 应收账款 902,413,662.32 608,161,944.79 48.38% 主要系报告期公司应收备件、工程款项增加所致 其他应收款 34,390,651.39 20,620,228.08 66.78% 主要系报告期公司支付的投标保证金增加所致 其他流动资产 4,856,210.93 10,407,830.37 -53.34% 主要系报告期公司待抵扣增值税减少所致 在建工程 3,117,571.68 4,832,737.79 -35.49% 主要系报告期公司部分在建项目完工结算所致 长期待摊费用 4,156,870.19 974,304.48 326.65% 主要系报告期公司研发实验室装修费用结算所致 应付职工薪酬 8,781,497.35 14,727,694.58 -40.37% 主要系报告期公司发放前期已计提职工工资所致 利润表项目 本期发生额 同期发生额 增减% 变动原因说明 营业收入 738,950,792.44 706,478,551.03 4.60% 主要系报告期公司业务量同比增加所致 营业成本 692,994,316.07 665,022,525.84 4.21% 主要系报告期公司业务量同比增加所致 研发费用 11,818,990.02 8,301,796.86 42.37% 主要系报告期公司研发支出同比增加所致 财务费用 1,297,411.98 1,988,458.27 -34.75% 主要系报告期公司短期借款同比减少，利息支出同比降低所致 其他收益 834,387.31 90,007.74 827.02% 主要系报告期公司计入当期损益的与经营相关政府补助同比增加所致 营业利润 1,142,043.55 662,185.99 72.47% 以上因素综合影响 所得税费用 1,745,369.14 2,588,893.84 -32.58% 主要系报告期公司按税法计提的所得税费用同比减少所致 净利润 574,800.33 -628,925.59 191.39% 以上因素综合影响 归属于母公司所有者的净利润 -603,810.75 -2,342,390.34 74.22% 主要系报告期公司整体利润同比增加所致 现金流量表项目 本期发生额 同期发生额 增减% 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -119,725,605.71 20,918,928.60 -672.33% 主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,183,131.40 -766,084.47 -54.44% 主要系报告期公司购建固定资产支付的现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 426,685.44 -22,707,749.01 101.88% 主要系报告期公司偿还短期借款支付的现金净额同比减少所致 现金及现金等价物净增加额 -120,605,833.64 -2,567,755.99 -4596.94% 以上因素综合影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,902 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司 国有法人 30.00% 68,099,999.00 0.00 胡秀莲 境内自然人 0.70% 1,600,000.00 0.00 韩晓刚 境内自然人 0.42% 953,900.00 0.00 王刚毅 境内自然人 0.39% 875,000.00 0.00 顾沛 境内自然人 0.32% 727,700.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.30% 681,477.00 0.00 骆光孝 境内自然人 0.26% 600,000.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.26% 598,563.00 0.00 侯红玲 境内自然人 0.25% 577,400.00 0.00 陈娟 境内自然人 0.25% 576,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 68,099,999.00 人民币普通股 68,099,999.00 胡秀莲 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 韩晓刚 953,900.00 人民币普通股 953,900.00 王刚毅 875,000.00 人民币普通股 875,000.00 顾沛 727,700.00 人民币普通股 727,700.00 中信证券股份有限公司 681,477.00 人民币普通股 681,477.00 骆光孝 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 华泰证券股份有限公司 598,563.00 人民币普通股 598,563.00 侯红玲 577,400.00 人民币普通股 577,400.00 陈娟 576,600.00 人民币普通股 576,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份875,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于重大诉讼的事项 公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。公司已向法院申请强制执行。已对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司70%股权和唐山飞龙水泥有限责任公司97581.17平方米土地进行轮候查封；对唐山飞龙水泥有限责任公司名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结。鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。 （二）关于2023年日常关联交易预计的事项 经公司第七届董事会第十五次会议审议，并经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司预计2023年日常关联交易合 计总金额为250,744.80万元，其中向关联人采购金额20,563.76万元，向关联人销售金额230,181.04万元，截止报告 期末，公司与关联方共发生日常关联交易50,238.58万元，其中向关联人采购金额2,140.38万元，向关联人销售金额 48,098.20万元，未超预计额度。 （三）关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并经深圳证券交易所豁免提交股东大会审议，公司及所属子公司2023年度 向冀东集团申请总额度不超过人民币2亿元的借款。截止报告期末，公司实际借款余额为10,344.21万元。 （四）关于在北京金隅财务有限公司存款、借款暨关联交易的事项 经公司第七届董事会第三次会议审议，并经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司与金隅财务公司签订《金融服务 协议》，公司在金隅财务公司日存款不超过人民币4亿元，每年综合授信不超过人民币4亿元。截止报告期末，公司及 所属子公司存放于金隅财务公司的款项合计1.17亿元，公司未从金隅财务公司借款。 （五）关于对全资子公司增资的事项 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，由公司对全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司增加注册资本金4,000万元，增资完成后其注册资本金增至6,000万元，仍为公司全资子公司。截止披露日，公司尚未对冀东发展集团河北矿山工程有限公司增资。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 142,788,500.63 259,710,992.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,075,304.06 37,863,842.36 应收账款 902,413,662.32 608,16