通源石油：2023年三季度报告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2023-057 通源石油科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 268,862,733.55 47.96% 790,206,944.62 57.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,495,949.09 551.66% 90,716,493.01 466.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,466,885.08 768.03% 84,050,832.96 591.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 62,328,612.06 3,658.74% 基本每股收益（元/股） 0.0431 498.61% 0.1563 424.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0431 498.61% 0.1563 424.50% 加权平均净资产收益率 1.88% 1.52% 7.12% 5.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,864,615,063.60 1,742,100,107.12 7.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,369,550,211.97 1,093,681,840.21 25.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 704,065.24 4,147,892.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,683,605.12 2,884,443.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 490,666.67 1,780,444.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404,344.98 -433,739.40 减：所得税影响额 426,867.29 1,595,445.42 少数股东权益影响额（税后） 18,060.75 117,935.37 合计 2,029,064.01 6,665,660.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 资产负债表项目 2023年9月30日金额 2022年12月31日金额 较上年增减 1 货币资金 255,525,153.02 159,615,054.62 60.09% 2 其他应收款 1,841,084.37 3,706,769.14 -50.33% 3 一年内到期的非流动资产 9,544,888.89 50,773,266.67 -81.20% 4 其他流动资产 4,777,551.03 11,524,806.02 -58.55% 5 长期应收款 19,094,222.22 62,681,400.00 -69.54% 6 油气资产 0.00 640,075.85 -100.00% 7 使用权资产 26,632,261.52 14,726,792.71 80.84% 8 其他非流动资产 20,765,997.59 1,573,800.00 1219.48% 9 短期借款 170,201,237.50 319,530,301.64 -46.73% 10 预收款项 650,479.03 376,986.02 72.55% 11 合同负债 31,132.08 982,364.22 -96.83% 12 应交税费 4,358,865.60 2,915,471.56 49.51% 13 其他应付款 12,897,955.70 4,966,214.23 159.71% 14 长期借款 30,042,750.00 0.00 100.00% 15 租赁负债 20,784,277.32 10,535,641.59 97.28% 16 长期应付款 0.00 9,402,210.00 -100.00% 17 预计负债 60,000.00 1,954,757.71 -96.93% 18 其他非流动负债 329,382.66 1,368,689.88 -75.93% 19 其他综合收益 69,497,369.22 38,372,415.68 81.11% 1.截止报告期末公司货币资金年初增长60.09%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致； 2.截止报告期末公司其他应收款较年初减少50.33%，主要是公司子公司收回年初往来款所致； 3.截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初减少81.20%，主要是公司收回到期款项减少所致； 4.截止报告期末公司其他流动资产较年初减少58.55%，主要是公司使用增值税留抵税额减少所致； 5.截止报告期末公司长期应收款较年初减少69.54%，主要是海外子公司收到年初应收股权转让款所致； 6.截止报告期末公司油气资产较年初减少100.00%，主要是公司海外子公司处置资产减少所致； 7.截止报告期末公司使用权资产较年初增长80.84%，主要是公司海外子公司增加租赁资产所致； 8.截至本报告期公司其他非流动资产较年初增加1219.48%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致； 9.截止报告期末公司短期借款较年初减少46.73%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致； 10.截止报告期公司预收款项较年初增加72.55%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致； 11.截止报告期公司合同负债较年初减少96.83%，主要是公司报告期内完成结算减少所致； 12.截止报告期公司应交税费较年初增长49.51%，主要是公司海外子公司应交联邦所得税及财产税未到结算缴纳期尚未支付所致； 13.截止报告期末公司其他应付款较年初增长159.71%，主要是公司报告期内新增收到合作方联合投标保证金所致； 14.截止报告期末公司长期借款较年初增长100.00%，主要是公司报告期内新增银行借款所致； 15.截止报告期末公司租赁负债较年初增长97.28%，主要是公司海外子公司新增租赁资产所致； 16.截止报告期末公司长期应付款较年初减少100.00%，主要是公司本期偿还中关村科技租赁有限公司借款所致； 17.截止报告期公司预计负债较年初减少96.93%，主要是公司本期内海外子公司处置油气资产，预计负债弃置费用同比减少所致； 18.截至报告期末公司其他非流动负债较年初减少75.93%，主要是公司与资产相关的政府补助项目本报告期内结转递延收益减少所致； 19.截止报告期末公司其他综合收益较年初增加81.11%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 利润表项目 2023年1-9月 金额 2022年1-9月 金额 较上年增减 1 营业收入 790,206,944.62 501,701,074.39 57.51% 2 营业成本 503,972,175.54 331,859,627.28 51.86% 3 税金及附加 1,607,870.51 1,201,876.86 33.78% 4 研发费用 9,182,453.25 6,001,049.42 53.01% 5 财务费用 3,944,131.63 -1,428,501.35 376.10% 6 投资收益（损失以“－”号填列） -1,121,330.81 597,646.28 -287.62% 7 信用减值损失（损失以“-”号填列） 16,239,099.61 8,399,443.47 93.34% 8 资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,147,892.05 -777,493.90 633.50% 9 营业外支出 433,739.40 868,673.46 -50.07% 10 所得税费用 22,455,464.96 1,248,436.06 1698.69% 11 净利润（净亏损以“－”号填列） 94,126,765.63 15,194,690.30 519.47% 1.报告期公司营业收入同比增长57.51%，主要是北美地区随着美国经济逐步复苏，客户订单量稳步提升，报告期内子公司TheWirelineGroup营业收入同比增长所致； 2.报告期公司营业成本同比增长51.86%，主要是随营业收入同比增长所致； 3.报告期公司税金及附加同比增长33.78%，主要是随营业收入同比增长所致； 4.报告期公司研发费用同比增长53.01%，主要是公司研发项目开展所致； 5.报告期公司财务费用同比增长376.10%，主要是受外币汇率变动，汇兑收益同比减少所致； 6.报告期公司投资收益同比减少287.62%，主要是对联营企业的投资收益同比减少所致； 7.报告期公司信用减值损失同比增长93.34%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致； 8.报告期公司资产处置收益同比增长633.50%，主要是海外子公司更新处置旧设备所致； 9.报告期公司营业外支出同比减少50.07%，主要是公司报告期内资产报废损失同比减少所致； 10.报告期公司所得税费用同比增加1698.69%，主要是公司本期利润总额同比增加所致； 11.报告期公司净利润同比增长519.47%，主要是营收、毛利同比增长所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 现金流量表项目 2023年1-9月 金额 2022年1-9 金额 较上年增减 1 销售商品、提供劳务收到的现金 708,377,416.42 489,288,908.57 44.78% 2 收到的税费返还 316,163.78 15,424,799.01 -97.95% 3 收到其他与经营活动有关的现金 4,118,386.84 16,784,240.53 -75.46% 4 支付给职工以及为职工支付的现金 278,031,455.29 190,654,104.44 45.83% 5 支付的各项税费 2,493,653.84 5,503,072.30 -54.69% 6 取得投资收益收到的现金 0.00 157,916.67 -100.00% 7 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,325,228.34 87,280.00 4855.58% 8 收到其他与投资活动有关的现金 87,098,000.00 3,151,700.00 2663.52% 9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,133,821.81 34,973,668.34 134.84% 10 吸收投资收到的现金 156,999,998.90