通源石油：2022年三季度报告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2022-086 通源石油科技集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 181,711,805.31 11.30% 501,701,074.39 -4.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,912,483.96 250.90% 16,013,252.65 4.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,703,467.94 182.85% 12,150,857.51 747.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,658,230.07 -81.06% 基本每股收益（元/股） 0.0072 241.18% 0.0298 -0.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0072 241.18% 0.0298 -0.67% 加权平均净资产收益率 0.36% 0.64% 1.50% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,681,148,600.03 1,656,718,479.97 1.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,109,132,591.53 942,972,232.98 17.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,449,178.95 -777,493.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,939,601.83 3,192,536.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,792,309.98 3,252,198.85 委托他人投资或管理资产的损益 157,916.67 157,916.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,525.07 -94,602.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -763,296.21 -868,673.46 减：所得税影响额 431,026.67 949,697.68 少数股东权益影响额（税后） 28,785.56 49,790.19 合计 1,209,016.02 3,862,395.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 资产负债表项目 2022年9月30日金额 2021年12月31日金额 较上年增减 1 应收票据 31,079,115.35 62,875,936.01 -50.57% 2 预付款项 26,928,588.46 14,835,868.07 81.51% 3 其他应收款 19,078,816.46 33,474,181.07 -43.00% 4 一年内到期的非流动资产 46,145,716.90 2,008,101.57 2197.98% 5 其他流动资产 8,699,652.30 25,244,815.29 -65.54% 6 长期应收款 70,998,000.00 105,939,222.23 -32.98% 7 在建工程 0.00 131,389.53 -100.00% 8 开发支出 454,036.32 797,469.57 -43.07% 9 长期待摊费用 212,941.18 2,129,411.98 -90.00% 10 其他非流动资产 19,007,081.86 775,600.00 2350.63% 11 短期借款 61,572,916.67 113,848,527.93 -45.92% 12 应付票据 2,000,000.00 4,000,000.00 -50.00% 13 预收款项 565,479.03 0.00 100.00% 14 合同负债 205,780.36 305,433.71 -32.63% 15 其他应付款 2,348,771.56 7,251,501.76 -67.61% 16 长期借款 0.00 18,730,000.00 -100.00% 17 长期应付款 10,649,700.00 15,492,944.00 -31.26% 18 其他非流动负债 1,728,539.98 2,754,432.82 -37.25% 19 库存股 12,000,537.70 0.00 100.00% 20 其他综合收益 49,496,330.78 2,380,122.95 1979.57% 1.截至报告期末公司应收票据较年初减少50.57%，主要是公司期初应收票据本期到期收回所致； 2.截止报告期末公司预付款项较年初增长81.51%，主要是公司年中为新增的施工作业量预付材料货款及施工服务费、投标保证金增加所致； 3.截止报告期末公司其他应收款较年初减少43.00%，主要是公司海外子公司本期收到年初应收政府补助款所致； 4.截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增长2197.98%，主要是公司向参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司提供两年期的借款将于一年内到期，本报告期报表重分类增加所致； 5.截止报告期末公司其他流动资产较年初减少65.54%，主要是公司子公司本期收到增值税留底退税，本期增值税留抵税额减少所致； 6.截止报告期末公司长期应收款较年初减少32.98%，主要是公司向参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司提供两年期的借款将于一年内到期，本报告期报表重分类至一年内到期的非流动资产所致； 7.截止报告期末公司在建工程较年初减少100.00%，主要是公司海外子公司本年在建工程转固定资产减少所致； 8.截至报告期末公司开发支出较年初减少43.07%，主要是公司部分研发项目报告期内结转无形资产减少所致； 9.截至报告期末公司长期待摊费用较年初减少90%，主要是公司报告期摊销减少所致； 10.截至本报告期公司其他非流动资产较年初增加2350.63%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致； 11.截止报告期末公司短期借款较年初减少45.92%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致； 12.截止报告期公司应付票据较年初减少50%，主要是公司报告期内应付银行承兑汇票到期解付减少所致； 13.截止报告期公司预收款项较年初增加100.00%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致； 14.截止报告期公司合同负债较年初减少32.63%，主要是公司报告期内完成结算减少所致； 15.截止报告期末公司其他应付款较年初减少67.61%，主要是公司报告期内支付年初未付报销款所致； 16.截止报告期末公司长期借款较年初减少100.00%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致； 17.截止报告期末公司长期应付款较年初减少31.26%，主要是公司本期偿还中关村科技租赁有限公司借款所致； 18.截至报告期末公司其他非流动负债较年初减少37.25%，主要是公司与资产相关的政府补助项目本报告期内结转递延收益减少所致； 19.截止报告期末公司库存股较年初增加100.00%，主要是公司回购股份所致； 20.截止报告期末公司其他综合收益较年初增加1979.57%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 利润表项目 2022年1-9月金额 2021年1-9月金额 较上年增减 1 研发费用 6,001,049.42 10,066,655.63 -40.39% 2 财务费用 -1,428,501.35 1,664,937.32 -185.80% 3 投资收益 597,646.28 20,932,975.17 -97.14% 4 资产处置收益 -777,493.90 1,109,211.48 -170.09% 5 营业外支出 868,673.46 28,950.62 2900.53% 6 所得税费用 1,248,436.06 -294,362.48 524.12% 1.报告期公司研发费用同比减少40.39%，主要是公司部分研发项目进度推迟所致； 2.报告期公司财务费用同比减少185.80%，主要是报告期内有息负债同期减少，本期利息支出同比减少；本期利息收入同比增加所致； 3.报告期公司投资收益同比减少97.14%，主要是上年同期公司处置海外子公司安德森射孔服务有限公司形成利得所致； 4.报告期公司资产处置收益同比减少170.09%，主要是公司本期处置部分废旧设备资产形成损失所致； 5.报告期公司营业外支出同比增加2900.53%，主要是公司报告期内资产报废损失同比增加所致； 6.报告期公司所得税费用同比增加524.12%，主要是公司本期利润总额同比增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 现金流量表项目 2022年1-9月金额 2021年1-9金额 较上年 增减 1 收到的税费返还 15,424,799.01 3,140,652.13 391.13% 2 收到其他与经营活动有关的现金 16,784,240.53 5,791,845.35 189.79% 3 支付的各项税费 5,503,072.30 921,980.65 496.88% 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,280.00 1,587,695.00 -94.50% 5 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 35,425,308.00 -100.00% 6 收到其他与投资活动有关的现金 3,151,700.00 54,680,500.00 -94.24% 7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,973,668.34 14,245,809.56 145.50% 8 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 40,000,000.00 -100.00% 9 吸收投资收到的现金 115,999,990.20 0.00 100.00% 10 取得借款收到的现金 60,000,000.00 189,471,704.38 -68.33% 11 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 41,309,798.96 -100.00% 12 偿还债务支付的现金 121,000,000.00 208,215,700.00 -41.89% 13 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,679,340.22 -200,364.29 3433.60% 1.报告期公司收到的税费返还同比增长391.13%