通源石油：2023年一季度报告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2023-035 通源石油科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 202,386,632.39 139,760,011.96 44.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,562,300.33 1,782,662.17 829.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,256,320.75 758,905.92 1,646.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,874,295.16 -21,589,145.81 141.11% 基本每股收益（元/股） 0.0296 0.0034 770.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0296 0.0034 770.59% 加权平均净资产收益率 1.44% 0.18% 1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,845,588,614.15 1,742,100,107.12 5.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,263,128,369.89 1,093,681,840.21 15.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,631,351.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 854,110.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 770,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,254.20 减：所得税影响额 854,785.72 少数股东权益影响额（税后） 76,442.38 合计 3,305,979.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 资产负债表项目 2023年3月31日金 额 2022年12月31日金 额 较上年增减 货币资金 293,987,109.36 159,615,054.62 84.19% 应收票据 16,468,825.10 36,587,425.15 -54.99% 其他应收款 5,622,754.33 3,706,769.14 51.69% 油气资产 230,667.23 640,075.85 -63.96% 开发支出 249,409.17 925,981.39 -73.07% 其他非流动资产 7,210,434.39 1,573,800.00 358.15% 预收款项 601,479.03 376,986.02 59.55% 合同负债 31,132.08 982,364.22 -96.83% 其他应付款 2,961,792.12 4,966,214.23 -40.36% 其他流动负债 14,506,348.31 25,084,098.23 -42.17% 预计负债 1,023,519.81 1,954,757.71 -47.64% 1.截止报告期末公司货币资金较年初增长84.19%，主要是公司本期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致； 2.截止报告期末公司应收票据较年初减少54.99%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致； 3.截止报告期末公司其他应收款较年初增长51.69%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致； 4.截止报告期末公司油气资产较年初减少63.96%，主要是公司海外子公司处置资产减少所致； 5.截止报告期公司开发支出较年初减少73.07%，主要是公司部分研发项目报告期内结转无形资产减少所致； 6.截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长358.15%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致； 7.截止报告期末公司预收款项较年初增长59.55%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致； 8.截止报告期公司合同负债较年初减少96.83%，主要是公司报告期内完成结算减少所致； 9.截止报告期公司其他应付款较年初减少40.36%，主要是公司报告期支付年初未付款所致； 10.截止报告期公司其他流动负债较年初减少42.17%，主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止确认减少所致； 11.截止报告期公司预计负债较年初减少47.64%，主要是公司本期内海外子公司处置油气资产，预计负债弃置费用同比减少所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 利润表项目 2023年1-3月金额 2022年1-3月金额 较上年增减 营业收入 202,386,632.39 139,760,011.96 44.81% 利润表项目 2023年1-3月金额 2022年1-3月金额 较上年增减 营业成本 138,303,080.16 97,111,620.16 42.42% 财务费用 2,861,017.37 59,153.66 4736.59% 其他收益 854,110.87 373,865.81 128.45% 投资收益 308,323.29 -97,360.28 416.68% 信用减值损失 13,674,641.16 7,363,684.78 85.70% 资产处置收益 2,631,351.01 161,935.20 1524.94% 所得税费用 6,332,083.60 1,576,847.10 301.57% 净利润 17,415,267.22 1,921,923.83 806.14% 1.报告期公司营业收入同比增长44.81%，主要系北美地区订单量大幅增长所致。公司北美子公司TheWirelineGroup收入主要来源于落基山脉，公司在此区域市占率排名靠前，电驱泵送射孔技术受到当地政府的支持和客户的广泛欢迎。报告期内，得益于美国油气行业增长表现强劲，TheWirelineGroup订单饱满，发展势头迅猛，带动北美地区业绩增长； 2.报告期公司营业成本同比增长42.42%，主要是随营业收入同比增长所致； 3.报告期公司财务费用同比增长4736.59%，主要是受外币汇率变动，汇兑收益同比减少所致； 4.报告期公司其他收益同比增长128.45%，主要是收到政府补助同比增长所致； 5.报告期公司投资收益同比增长416.68%，主要是对联营企业的投资收益同比增长所致； 6.报告期公司信用减值损失同比增长85.7%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致； 7.报告期公司资产处置收益同比增长1524.94%，主要是海外子公司更新处置旧设备所致； 8.报告期公司所得税费用同比增长301.57%，主要是利润总额同比增长所致。 9.报告期公司净利润同比增长806.14%，主要是营收、毛利同比增长所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 现金流量表项目 2023年1-3月金额 2022年1-3月金额 较上年 增减 销售商品、提供劳务收到的现金 209,539,624.09 150,178,852.90 39.53% 购买商品、接受劳务支付的现金 84,566,387.45 63,498,219.79 33.18% 支付给职工以及为职工支付的现金 89,477,437.61 60,107,008.03 48.86% 支付的各项税费 985,446.56 9,607,399.75 -89.74% 支付其他与经营活动有关的现金 26,523,697.30 39,474,699.32 -32.81% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,989,381.61 242,124.00 1134.65% 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 3,087,600.00 -35.22% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,072,147.68 294,666.00 7051.20% 吸收投资收到的现金 156,999,998.90 115,999,990.20 35.34% 现金流量表项目 2023年1-3月金额 2022年1-3月金额 较上年 增减 收到其他与筹资活动有关的现金 1,777,558.01 0.00 100.00% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,301,440.21 2,993,373.11 43.70% 1.报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.53%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，营收增加，回款同比增加所致； 2.报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长33.18%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，采购原材料及支付劳务等同比增加所致； 3.报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长48.86%，主要是本报告期海外子公司业务量增加，与工作量相关的人工成本支付同比增长所致； 4.报告期公司支付的各项税费同比减少89.74%，主要海外子公司上年同期支付联邦所得税所致； 5.报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比减少32.81%，主要是支付付现费用同比减少所致； 6.报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长1134.65%，主要是海外子公司收到处置资产款同比增加所致； 7.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少35.22%，主要是本报告期对外投资款收回同比减少所致； 8.报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长7051.20%，主要是公司报告期内新投入募资资金项目采购设备支付货款同比增加所致； 9.报告期公司吸收投资收到的现金同比增长35.37%，主要本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金同比增长所致； 10.报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100%，主要是海外子公司收到融资租赁款项所致； 11.报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长43.7%，主要是公司支付借款利息同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,836 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张国桉 境内自然人 10.36% 61,246,636.00 45,934,977.00 质押 23,470,000.00 孙伟杰 境内自然人 1.64% 9,717,606.00 0.00 黄建庆 境内自然人 1.49% 8,792,177.00 0.00 张世