中简科技：2023年年度报告

中简科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温月芳、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的原因 报告期内，因客户需求阶段性节奏变化，影响公司当年产品需求，公司报告期内调整了生产计划，生产、交付数量减少，对公司业绩带来影响。 报告期内，公司净利润下降还受2022年所得税加计扣除及2023年研发费用成倍增长的影响。公司作为高新技术企业，2022年享受该年度四季度购置设备加计扣除优惠政策，影响净利润8,826.15万元，2023年，为满足用户新领域验证、应用需要，公司加大研发投入，完成了技术优化和验证等工作，并持续加大新产品研制工作，较2022年增长6,213.39万元，增幅116.09%。剔除所得税费用及研发投入影响，公司净利润下滑比例与营业收入下滑比例相近。 报告期内，公司资产情况良好，现金流稳定，财务指标健康，具备成长性，基本面稳定。 （二）公司主营业务、核心竞争力、财务指标情况 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司通过长期的自主创新，具备并保持业内领先的人才、技术、设计等方面的优势，具备较强的核心竞争力和高质量发展后劲。以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品解决了高端装备结构选材“无米之炊”的难题，是现阶段国内唯一一款已经工程化应用的第三代碳纤维产品，该款产品是用户根据某新应用领域需求正向设计、原创性提出的满足新一代设计应用需求的碳纤维新的技术标准。公司于2015年率先研制，通过4年的持续自主创新和验证迭代， 于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应用的深化研究和验证工作。2023年实现了稳定批产供应，贡献收入14,981.68万元，成为继ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技术创新的高端产品，实现了首次与世界先进水平并驾齐驱，并在部分指标及应用方面形成了超越。同时，ZM40X在国内率先完成工程化制备，未来将与ZT9H形成互补，在某些对刚度要求更高的领域发挥其性能优势。以上产品的批产与成熟发展，是新质生产力的典型代表，进一步提升了公司的核心竞争力。 （三）所处行业情况 随着我国航空航天事业的快速发展，以及高端碳纤维市场的进口替代，相关行业市场容量将持续扩大，同时，也会有更多的资本进入高端碳纤维市场，竞争将加剧。 在高端碳纤维被国际市场禁运的情况下，公司产品应用场景将进一步丰富，公司目标市场的需求将进一步增加。 （四）持续经营能力 报告期内，公司三期项目已初步建成并产生收益，公司将以成熟的产业 链为依托，开发出更加丰富的产品以满足不同类型客户需要，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。2024年，公司三期项目产能利用率将进一步提高，并已顺利通过主管机关资质复审，反映公司管理能力和持续经营能力进一步提升。 公司将保持战略定力，坚持稳健的发展思路，依托深厚的技术积累及自主可控体系优势，继续深耕高性能碳纤维领域，协同产业链伙伴，积极服务客户需求，增强可持续、高质量发展能力。 更多关于公司主营业务的讨论与分析，请见本报告“第三节管理层讨论与分析”的有关内容。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十一、公司未来发展的展望”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以439,707,537为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况64 第十节财务报告65 备查文件目录 1.载有法定代表人、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.会计事务所出具的2023年审计报告； 3.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技、发行人 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 募投项目 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（CarbonFiber，简称CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphitefiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 "ZT7"表示为高于T700级，"ZT8"表示为高于T800级，"ZT9"表示为T1000/T1100级；M表示为"石墨纤维"，"40，55，60"表示为拉伸模量高低；"3K、6K、12K"指产品的规格 千吨线 指 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，为公司首次公开发行股票之募投项目 三期项目 指 高性能碳纤维及织物产品项目，为公司向特定对象发行股票之募投项目 中简新材料 指 中简新材料发展（常州）有限公司，为公司通过收购取得的持股51%的子公司 中简研究院 指 中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司，为公司在报告期内设立的全资子公司 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中简科技 股票代码 300777 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称 中简科技 公司的外文名称（如有） - 公司的外文名称缩写（如有） - 公司的法定代表人 温月芳 注册地址 常州市新北区玉龙北路569号 注册地址的邮政编码 213127 公司注册地址历史变更情况 公司原注册登记地址“常州市新北区兴丰路6号”为南门出入，现已关闭不再使用。为便于人员进出管理以及与土地产权证登记地址统一，注册登记地址拟变更为“常州市新北区玉龙北路569号”，即公司西门；公司实际经营场所无变化。 办公地址 常州市新北区玉龙北路569号 办公地址的邮政编码 213127 公司网址 - 电子信箱 Sinofibers@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李剑锋 冷欢 联系地址 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 江苏省常州市新北区玉龙北路569号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 Sinofibers@163.com Sinofibers@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 王忻、王鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 吴燕杰、侯传科 2019年5月16日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 558,816,772.09 797,159,926.92 -29.90% 411,791,068.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 289,168,733.63 595,505,265.66 -51.44% 201,265,642.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 248,971,456.26 472,248,352.96 -47.28% 189,540,259.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 839,473,149.09 113,859,526.84 637.29% 262,683,062.01 基本每股收益（元/股） 0.66 1.39 -52.52% 0.5000 稀释每股收益（元/股） 0.66 1.37 -51.82% 0.5000 加权平均净资产收益率 7.28% 19.15% -11.87% 15.66% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 4,406,704,704.63 4,524,561,367.53 -2.60% 1,510,710,297.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,078,882,980.49 3,889,694,924.25 4.86% 1,344,174,695.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 206,616,521.34 108,990,158.15 84,073,086.32 159,137,006.28 归属于上市公司股东的净利润 148,396,075.95 60,760,414.90 35,714,039.28 44,298,203.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,063,854.83 45,971,643.79 25,851,318.41 39,084,639.23 经营活动产生的现金流量净额 206,049,761.67 440,848,407.00 35,111,490.50 157,463,489.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年