逸豪新材：2023年三季度报告

赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：301176证券简称：逸豪新材公告编号：2023-034赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是否 赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）358,678,301.5224.85%952,928,387.06-8.45%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,992,114.42-124.50%-15,093,126.80-121.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,115,454.83-152.42%-17,398,759.59-128.97%经营活动产生的现金流量净额（元）-----76,065,440.87-224.80%基本每股收益（元/股）-0.02-115.38%-0.09-116.07%稀释每股收益（元/股）-0.02-115.38%-0.09-116.07%加权平均净资产收益率-0.24%减少2.39个百分点-0.91%减少10.69个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,423,205,211.652,202,380,762.6310.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,633,697,440.361,667,387,900.53-2.02%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-94,486.83-103,062.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,032,859.061,680,669.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益378,082.191,121,917.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,122.54-10,004.06其他符合非经常性损益定义的损益项目25,834.64减：所得税影响额198,236.55409,722.25合计1,123,340.412,305,632.79-- 赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目重大变动情况单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因货币资金535,934,081.78336,359,794.6759.33%主要系本期票据贴现增加及银行借款增加所致应收款项融资39,366,159.53105,120,921.14-62.55%主要系本期贴现信用等级较高的银行承兑汇票增加所致其他应收款1,825,506.89760,981.32139.89%主要系本期出差备用金及项目农民工劳动保障金增加所致其他流动资产11,792,010.8129,567,539.17-60.12%主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致使用权资产370,933.13741,866.33-50.00%主要系本期深圳分公司租金余额摊销减少所致其他非流动资产25,870,212.4813,728,676.9088.44%主要系本期1万吨募投项目预付设备款增加所致短期借款522,574,503.4569,540,244.72651.47%主要系本期银行借款增加所致应付票据51,395,718.55159,294,033.21-67.74%主要系本期使用银行承兑汇票采购原材料减少所致其他应付款1,257,901.405,550,947.75-77.34%主要系本期支付中介机构费用所致其他流动负债45,861,881.0593,009,706.62-50.69%主要系本期背书未终止确认的应收票据减少及支付到期的售后回租租金所致长期应付款6,649,617.6123,350,663.88-71.52%主要系本期融资租赁到期本金减少所致租赁负债0.00233,623.03-100.00%主要系支付深圳分公司房屋租金所致2、利润表项目重大变动情况单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因销售费用4,948,033.213,330,154.4548.58%主要系业务拓展费用增加所致财务费用5,123,861.4127,287,980.15-81.22%主要系本期支付的银行贷款利息减少所致信用减值损失-3,673,059.443,347,122.76209.74%主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致资产减值损失-3,724,567.71-2,389,612.4855.86%主要系本期计提存货跌价准备增加所致其他收益1,706,503.8613,231,898.87-87.10%主要系本期收到的政府补助奖励资金减少所致公允价值变动收益1,121,917.800.00100.00%主要系本期理财产品收入增加所致营业外收入6,122.5442,588.98-85.62%主要系处置报废设备收入减少所致营业外支出119,189.1617,987.61562.62%主要系处置报废设备损失增加所致所得税费用-6,728,472.455,902,203.57-214.00%主要系本期公司利润总额下降所致3、现金流量表项目重大变动情况单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因收到的税费返还30,888,047.29923,314.993245.34%主要系本期收到退回期末留底增值税、所得税所致 赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告4收到其他与经营活动有关的现金3,034,938.2913,077,586.23-76.79%主要系本期收到的政府补助奖励资金减少所致购买商品、接受劳务支付的现金933,034,049.08687,575,301.1135.70%主要系本期用于购买原材料的银行承兑汇票减少、现金支付增加所致支付的各项税费12,329,020.6423,986,951.65-48.60%主要系本期公司利润总额下降所致收到其他与投资活动有关的现金0.00436,336.44-100.00%主要系本期收到退回的农民工保障金减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,751,408.4633,735,030.18210.51%主要系支付募投项目款增加所致支付其他与投资活动有关的现金918,000.00465,123.0097.37%主要系本期支付农民工保障金增加所致吸收投资收到的现金0.00926,581,767.32-100.00%主要系本期收到投资资金减少所致收到的其他与筹资活动有关现金36,949,628.7027,089,016.1236.40%主要系收到银行承兑汇票到期保证金所致偿还债务支付的现金0.00339,720,000.00-100.00%主要系本期需归还的银行借款减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影响4,709.05289,165.83-98.37%主要系本期人民币兑美元汇率波动所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,405报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量赣州逸豪集团有限公司境内非国有法人52.06%88,022,98588,022,985香港逸源有限公司境外法人10.65%18,004,04818,004,048赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他8.33%14,088,8890张剑萌境内自然人3.95%6,684,0786,684,078国信证券－招商银行－国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划其他0.95%1,612,2270张秀境内自然人0.51%854,3870UBSAG境外法人0.36%604,4160光大证券股份有限公司国有法人0.34%566,5950黄小青境内自然人0.30%499,6000国信证券股份有限公司国有法人0.24%405,2790 赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告5前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）14,088,889人民币普通股14,088,889国信证券－招商银行－国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划1,612,227人民币普通股1,612,227张秀854,387人民币普通股854,387UBSAG604,416人民币普通股604,416光大证券股份有限公司566,595人民币普通股566,595黄小青499,600人民币普通股499,600国信证券股份有限公司405,279人民币普通股405,279韩东学393,300人民币普通股393,300中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）365,000人民币普通股365,000申万宏源证券有限公司344,279人民币普通股344,279上述股东关联关系或一致行动的说明（1）张剑萌持有赣州逸豪集团有限公司100%的股权；张信宸持有香港逸源有限公司90%的股权；张信宸系张剑萌之子，两人共同为公司实际控制人。（2）除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股854,387股，未通过普通账户持股，合计持有854,387股。（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期赣州逸豪集团有限公司88,022,98588,022,985首发前限售股2026年3月28日香港逸源有限公司18,004,04818,004,048首发前限售股2026年3月28日张剑萌6,684,0786,684,078首发前限售股2026年3月28日赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）14,088,88914,088,8890首发前限售股已于2023年9月28日上市流通国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划1,457,6271,612,2270战略配售限售股已于2023年9月28日上市流通网下发行限售股份2,178,5862,178,5860首次公开发行网下配售股份部分锁定已于2023年3月28日上市流通 赣州逸豪新材料股份有