逸豪新材：2023年三季度报告

证券代码：301176证券简称：逸豪新材公告编号：2023-034 赣州逸豪新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 358,678,301.52 24.85% 952,928,387.06 -8.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,992,114.42 -124.50% -15,093,126.80 -121.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,115,454.83 -152.42% -17,398,759.59 -128.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -76,065,440.87 -224.80% 基本每股收益（元/股） -0.02 -115.38% -0.09 -116.07% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -115.38% -0.09 -116.07% 加权平均净资产收益率 -0.24% 减少2.39个百分点 -0.91% 减少10.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,423,205,211.65 2,202,380,762.63 10.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,633,697,440.36 1,667,387,900.53 -2.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,486.83 -103,062.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,032,859.06 1,680,669.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 378,082.19 1,121,917.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,122.54 -10,004.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,834.64 减：所得税影响额 198,236.55 409,722.25 合计 1,123,340.41 2,305,632.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 535,934,081.78 336,359,794.67 59.33% 主要系本期票据贴现增加及银行借款增加所致 应收款项融资 39,366,159.53 105,120,921.14 -62.55% 主要系本期贴现信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 1,825,506.89 760,981.32 139.89% 主要系本期出差备用金及项目农民工劳动保障金增加所致 其他流动资产 11,792,010.81 29,567,539.17 -60.12% 主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致 使用权资产 370,933.13 741,866.33 -50.00% 主要系本期深圳分公司租金余额摊销减少所致 其他非流动资产 25,870,212.48 13,728,676.90 88.44% 主要系本期1万吨募投项目预付设备款增加所致 短期借款 522,574,503.45 69,540,244.72 651.47% 主要系本期银行借款增加所致 应付票据 51,395,718.55 159,294,033.21 -67.74% 主要系本期使用银行承兑汇票采购原材料减少所致 其他应付款 1,257,901.40 5,550,947.75 -77.34% 主要系本期支付中介机构费用所致 其他流动负债 45,861,881.05 93,009,706.62 -50.69% 主要系本期背书未终止确认的应收票据减少及支付到期的售后回租租金所致 长期应付款 6,649,617.61 23,350,663.88 -71.52% 主要系本期融资租赁到期本金减少所致 租赁负债 0.00 233,623.03 -100.00% 主要系支付深圳分公司房屋租金所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 销售费用 4,948,033.21 3,330,154.45 48.58% 主要系业务拓展费用增加所致 财务费用 5,123,861.41 27,287,980.15 -81.22% 主要系本期支付的银行贷款利息减少所致 信用减值损失 -3,673,059.44 3,347,122.76 209.74% 主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 -3,724,567.71 -2,389,612.48 55.86% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 其他收益 1,706,503.86 13,231,898.87 -87.10% 主要系本期收到的政府补助奖励资金减少所致 公允价值变动收益 1,121,917.80 0.00 100.00% 主要系本期理财产品收入增加所致 营业外收入 6,122.54 42,588.98 -85.62% 主要系处置报废设备收入减少所致 营业外支出 119,189.16 17,987.61 562.62% 主要系处置报废设备损失增加所致 所得税费用 -6,728,472.45 5,902,203.57 -214.00% 主要系本期公司利润总额下降所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 30,888,047.29 923,314.99 3245.34% 主要系本期收到退回期末留底增值税、所得税所致 收到其他与经营活动有关的现金 3,034,938.29 13,077,586.23 -76.79% 主要系本期收到的政府补助奖励资金减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 933,034,049.08 687,575,301.11 35.70% 主要系本期用于购买原材料的银行承兑汇票减少、现金支付增加所致 支付的各项税费 12,329,020.64 23,986,951.65 -48.60% 主要系本期公司利润总额下降所致 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 436,336.44 -100.00% 主要系本期收到退回的农民工保障金减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,751,408.46 33,735,030.18 210.51% 主要系支付募投项目款增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 918,000.00 465,123.00 97.37% 主要系本期支付农民工保障金增加所致 吸收投资收到的现金 0.00 926,581,767.32 -100.00% 主要系本期收到投资资金减少所致 收到的其他与筹资活动有关现金 36,949,628.70 27,089,016.12 36.40% 主要系收到银行承兑汇票到期保证金所致 偿还债务支付的现金 0.00 339,720,000.00 -100.00% 主要系本期需归还的银行借款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,709.05 289,165.83 -98.37% 主要系本期人民币兑美元汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,405 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赣州逸豪集团有限公司 境内非国有法人 52.06% 88,022,985 88,022,985 香港逸源有限公司 境外法人 10.65% 18,004,048 18,004,048 赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 8.33% 14,088,889 0 张剑萌 境内自然人 3.95% 6,684,078 6,684,078 国信证券－招商银行－国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 0.95% 1,612,227 0 张秀 境内自然人 0.51% 854,387 0 UBSAG 境外法人 0.36% 604,416 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.34% 566,595 0 黄小青 境内自然人 0.30% 499,600 0 国信证券股份有限公司 国有法人 0.24% 405,279 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 14,088,889 人民币普通股 14,088,889 国信证券－招商银行－国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划 1,612,227 人民币普通股 1,612,227 张秀 854,387 人民币普通股 854,387 UBSAG 604,416 人民币普通股 604,416 光大证券股份有限公司 566,595 人民币普通股 566,595 黄小青 499,600 人民币普通股 499,600 国信证券股份有限公司 405,279 人民币普通股 405,279 韩东学 393,300 人民币普通股 393,300 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 365,000 人民币普通股 365,000 申万宏源证券有限公司 344,279 人民币普通股 344,279 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）张剑萌持有赣州逸豪集团有限公司100%的股权；张信宸持有香港逸源有限公司90%的股权；张信宸系张剑萌之子，两人共同为公司实际控制人。 （2）除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股854,387股，未通过普通账户持股，合计持有854,387股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赣州逸豪集团有限公司 88,022,98