逸豪新材：2024年三季度报告

证券代码：301176证券简称：逸豪新材公告编号：2024-061 赣州逸豪新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 347,904,341.09 -3.00% 1,029,824,012.63 8.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,215,799.50 -331.25% -14,193,586.39 5.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,472,667.70 -241.57% -15,495,786.37 10.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -171,414,586.39 -125.35% 基本每股收益（元/股） -0.1 -400.00% -0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.1 -400.00% -0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 -1.09% -0.85% -0.90% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,542,841,427.06 2,074,460,685.28 22.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,565,742,936.57 1,615,836,522.96 -3.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,129.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 284,505.08 1,424,262.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,692.81 51,151.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,456.47 减：所得税影响额 45,329.69 229,800.00 合计 256,868.20 1,302,199.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 431,196,948.11 278,455,798.47 54.85% 主要因本期票据贴现增加及融资增加 预付账款 16,077,222.91 10,223,683.54 57.25% 主要因本期采购增加 其他流动资产 18,708,499.08 7,039,866.99 165.75% 主要因本期进项税额留抵增加 使用权资产 1,817,238.87 247,288.73 634.87% 主要因本期深圳分公司房屋租金增加 在建工程 343,465,016.70 161,822,847.48 112.25% 主要因募投项目及PCB项目投资增加 短期借款 437,835,318.51 91,143,476.22 380.38% 主要因本期银行借款增加 合同负债 181,754.19 66,516.51 173.25% 主要因本期预售货款增加 其他应付款 2,299,766.6 1,095,773.53 109.88% 主要因本期劳务派遣用工费用增加 应付工资 6,723,624.38 10,928,974.9 -38.48% 主要系上年计提年终奖本期支付所致 一年内到期的长期负债 74,145,421.51 22,606,422.28 227.98% 主要因融资租赁增加所致 其他流动负债 66,691,924.94 41,116,561.89 62.2% 主要系本期背书未到期的应收票据增加所致 长期应付款 33,333,333.34 977,681.86 3309.43% 主要系融资租赁增加所致 租赁负债 1,062,032.87 0 不适用 主要系本期深圳分公司房屋租金增加所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 营业费用 7,565,937.54 4,948,033.21 52.91% 主要因本期业务拓展费增加所致 信用减值损失 -4,910,606.64 -3,673,059.44 33.69% 主要因本期计提应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 -8,369,046.69 -3,724,567.71 124.7% 主要因本期计提存货跌价增加所致 其他收益 16,125,489.43 1,706,503.86 844.94% 主要因本期增值税进项税额加计抵减额增加所致 公允价值变动收益 102,747.53 1,121,917.8 -90.84% 主要因本期理财产品利息收益减少所致 营业外收入 80,672.82 6,122.54 1217.64% 主要因本期处置报废固定资产收入增加所致 营业外支出 16,391.6 119,189.16 -86.25% 主要因本期报废固定资产减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -171,414,586.39 -76,065,440.87 -125.35% 主要因本期兑付到期的银行承兑汇票金额增加所致 投资活动产生的 -183,999,390.59 -105,669,408.46 -74.13% 主要因本期支付募投项目资金增加及支付股 现金流量净额 权回购款所致 筹资活动产生的现金流量净额 507,744,775.81 412,782,373.78 23.01% 主要因收到银行承兑汇票到期保证金及融资租赁增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 799,028.49 4,709.05 16867.93% 主要因汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,916 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赣州逸豪集团有限公司 境内非国有法人 52.06% 88,022,985 88,022,985 不适用 0 香港逸源有限公司 境外法人 10.65% 18,004,048 18,004,048 不适用 0 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 7.35% 12,430,989 0 不适用 0 张剑萌 境内自然人 3.95% 6,684,078 6,684,078 不适用 0 国信证券-招商银行-国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 0.67% 1,137,227 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.53% 893,126 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.43% 723,772 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.29% 495,530 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.28% 474,200 0 不适用 0 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.22% 368,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,430,989 人民币普通股 12,430,989 国信证券-招商银行-国信证券逸 1,137,227 人民币普通股 1,137,227 豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划UBSAG 893,126 人民币普通股 893,126 高盛公司有限责任公司 723,772 人民币普通股 723,772 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 495,530 人民币普通股 495,530 BARCLAYSBANKPLC 474,200 人民币普通股 474,200 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 368,100 人民币普通股 368,100 盈凯（深圳）资产管理有限公司-盈凯瑞穗二号私募证券投资基金 313,800 人民币普通股 313,800 董国伟 309,982 人民币普通股 309,982 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 287,710 人民币普通股 287,710 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）张剑萌持有赣州逸豪集团有限公司100%的股权；张信宸持有香港逸源有限公司90%的股权；张信宸系张剑萌之子，两人共同为公司实际控制人。 （2）除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“盈凯（深圳）资产管理有限公司-盈凯瑞穗二号私募证券投资基金”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股313,800股，未通过普通账户持股，合计持有313,800股。 注：截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，专户名称为“赣州逸豪新材料股份有限公司回购专用证券账户”，公司回购专用证券账户持有3,271,742股，占公司总股本比例为1.94%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 431,196,948.11 278,455,798.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,102,747.53 衍生金融资产应收票据 167,918,062.70 187,060,420.95 应收账款 479,348,184.91 399,704,427.47 应收款项融资 44,981,216.12 38,771,946.94 预付款项 16,077,222.91 10,223,683.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他