鑫磊股份：2023年三季度报告

鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2023-068鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是☑否 鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）147,842,372.03-6.96%425,246,304.73-19.83%归属于上市公司股东的净利润（元）5,546,892.88-69.45%35,930,077.24-37.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,607,478.38-62.50%29,763,151.91-48.55%经营活动产生的现金流量净额（元）-----3,577,782.29-108.82%基本每股收益（元/股）0.03-78.57%0.23-52.08%稀释每股收益（元/股）0.03-78.57%0.23-52.08%加权平均净资产收益率0.42%-4.07%3.50%-12.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,886,229,327.03745,585,474.38152.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,091,960,161.00404,877,965.75169.70%（二）非经常性损益项目和金额☑适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,256.69-190,689.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,491,368.6611,327,865.80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,335,853.52-3,523,722.95单独进行减值测试的应收款项减值准备转回22,559.32131,926.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,400.00115,020.71减：所得税影响额175,003.271,693,474.77合计-2,060,585.506,166,925.33-- 鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用□不适用面对市场变化，公司管理层积极应对，合理调整经营策略，坚持以创新变革为驱动，内降成本、外拓渠道，不断完善产业布局，延伸产品产业链。在巩固基石赛道业务市场的同时，加强培育创新赛道，公司深度切入北方相关清洁供暖业务，结合热泵产品的高效节能的产品力，通过招投标等业务模式的创新，现已在【山西、内蒙、山东】等多个地区形成相关业务网络，不断树立在该领域新的市场地位。截止披露日，公司已有热泵在手订单37,221.99万元，上述订单项目目前均未验收。第四季度，公司会继续开拓清洁供暖招投标业务，并加强项目管理，推动项目完成验收并交付使用，公司的盈利能力将显著提升。此外，随着公司磁悬浮（水冷）热泵项目的实施、投产，将进一步开拓新的业务领域，形成新的利润增长点。1、资产负债表项目重大变动情说及原因单位：人民币元项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因货币资金807,891,626.2096,824,731.61734.39%主要系募集资金到账所致应收款项融资2,472,516.763,832,978.10-35.49%主要系尚未背书的通过应收款项融资核算的应收票据减少所致预付款项181,741,557.6212,240,545.381384.75%主要系预付热泵项目款项以及新厂房在建工程投入大幅增加所致其他应收款15,092,390.022,008,234.17651.53%主要系支付工程项目保证金增加所致存货287,673,486.66142,438,775.94101.96%主要系热泵项目发出商品大幅增加所致交易性金融负债7,359,884.224,197,963.9275.32%主要系期末持有期权外汇公允价值较年初下降所致应付票据484,972,016.19198,212,785.12144.67%主要系支付银行承兑汇票大幅增加所致合同负债19,452,666.2411,546,292.8068.48%主要系公司预收货款增加所致应交税费1,128,331.036,435,648.25-82.47%主要系缴纳相关税费所致其他应付款2,365,505.7616,494,715.57-85.66%主要系支付上年应付款所致股本157,190,000.00117,890,000.0033.34%主要系公司首次公开发行完成所致资本公积715,829,426.1456,820,308.131159.81%主要系公司首次公开发行完成所致 鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告42、利润表项目重大变动情说及原因单位：人民币元项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因税金及附加1,740,229.615,311,718.77-67.24%主要系缴纳增值税减少所致销售费用43,446,305.7230,911,410.4440.55%主要系参展等费用增加所致管理费用25,838,846.0516,582,541.7155.82%主要系发行上市相关以及咨询等费用增加所致财务费用-18,981,741.70-2,203,237.66-761.54%主要系利息收入增加所致其他收益11,438,418.173,912,234.41192.38%主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致投资收益（损失以“－”号填列）-120,555.521,321,426.86-109.12%主要系汇率波动，导致期权交割亏损增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列）122,879.49-2,445,670.17-105.02%主要系预期信用减值损失下降所致资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,176.80-1,065,535.15-99.89%主要系计提的存货减值损失下降所致资产处置收益（损失以“-”号填列）-20,333.63-240,230.6691.54%主要系固定资产处置减少所致营业外收入255,712.69493,389.37-48.17%主要系非日常经营活动产生的利得减少所致所得税费用1,385,318.445,957,146.76-76.75%主要系利润总额减少所致净利润（净亏损以“－”号填列）35,930,077.2457,906,230.09-37.95%主要系营业收入减少以及销售费用、管理费用增加所致3、现金流量表项目重大变动情说及原因单位：人民币元项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-3,577,782.2940,577,980.13-108.82%主要系支付的供应商货款相应的承兑保证金增加所致投资活动产生的现金流量净额25,457,590.05-36,164,942.43170.39%主要系土地收购款的增加所致筹资活动产生的现金流量净额681,269,880.38-2,736,082.2524999.47%主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告5现金及现金等价物净增加额703,149,688.142,542,311.0927557.89%主要系首次公开发行上市收到募集资金所致期末现金及现金等价物余额750,577,066.499,976,051.297423.79%主要系首次公开发行上市收到募集资金所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,879报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量温岭市鑫磊科技有限公司境内非国有法人49.53%77,853,98077,853,980钟仁志境内自然人15.19%23,882,57223,882,572温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.71%7,396,7337,396,733蔡海红境内自然人2.07%3,256,7153,256,715王相荣境内自然人1.75%2,750,0002,750,000王壮利境内自然人1.75%2,750,0002,750,000赵静境内自然人0.76%1,200,0000台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金其他0.76%1,198,2990中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他0.61%962,3190金大明境内自然人0.46%729,6520前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量赵静1,200,000人民币普通股1,200,000台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金1,198,299人民币普通股1,198,299中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品962,319人民币普通股962,319金大明729,652人民币普通股729,652徐冬青700,100人民币普通股700,100屠仲明655,000人民币普通股655,000黄闻革650,000人民币普通股650,000王美琴624,470人民币普通股624,470卞礼锋500,025人民币普通股500,025朱方敏410,000人民币普通股410,000上述股东关联关系或一致行动的说明1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市 鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告6鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有鸿圣投资33.3597%的份额；2、王相荣、王壮利系兄弟关系。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售流通股股东中：1、股东赵静通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，合计持有1,200,000股。2、股东台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,198,299股，合计持有1,198,299股。3、股东金大明通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易