鑫磊股份：2023年三季度报告

证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2023-068 鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,842,372.03 -6.96% 425,246,304.73 -19.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,546,892.88 -69.45% 35,930,077.24 -37.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,607,478.38 -62.50% 29,763,151.91 -48.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,577,782.29 -108.82% 基本每股收益（元/股） 0.03 -78.57% 0.23 -52.08% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -78.57% 0.23 -52.08% 加权平均净资产收益率 0.42% -4.07% 3.50% -12.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,886,229,327.03 745,585,474.38 152.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,091,960,161.00 404,877,965.75 169.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,256.69 -190,689.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,491,368.66 11,327,865.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,335,853.52 -3,523,722.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,559.32 131,926.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,400.00 115,020.71 减：所得税影响额 175,003.27 1,693,474.77 合计 -2,060,585.50 6,166,925.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 面对市场变化，公司管理层积极应对，合理调整经营策略，坚持以创新变革为驱动，内降成本、外拓渠道，不断完善产业布局，延伸产品产业链。在巩固基石赛道业务市场的同时，加强培育创新赛道，公司深度切入北方相关清洁供暖业务，结合热泵产品的高效节能的产品力，通过招投标等业务模式的创新，现已在【山西、内蒙、山东】等多个地区形成相关业务网络，不断树立在该领域新的市场地位。截止披露日，公司已有热泵在手订单37,221.99万元，上述订单项目目前均未验收。第四季度，公司会继续开拓清洁供暖招投标业务，并加强项目管理，推动项目完成验收并交付使用，公司的盈利能力将显著提升。此外，随着公司磁悬浮（水冷）热泵项目的实施、投产，将进一步开拓新的业务领域，形成新的利润增长点。 1、资产负债表项目重大变动情说及原因 单位：人民币元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 807,891,626.20 96,824,731.61 734.39% 主要系募集资金到账所致 应收款项融资 2,472,516.76 3,832,978.10 -35.49% 主要系尚未背书的通过应收款项融资核算的应收票据减少所致 预付款项 181,741,557.62 12,240,545.38 1384.75% 主要系预付热泵项目款项以及新厂房在建工程投入大幅增加所致 其他应收款 15,092,390.02 2,008,234.17 651.53% 主要系支付工程项目保证金增加所致 存货 287,673,486.66 142,438,775.94 101.96% 主要系热泵项目发出商品大幅增加所致 交易性金融负债 7,359,884.22 4,197,963.92 75.32% 主要系期末持有期权外汇公允价值较年初下降所致 应付票据 484,972,016.19 198,212,785.12 144.67% 主要系支付银行承兑汇票大幅增加所致 合同负债 19,452,666.24 11,546,292.80 68.48% 主要系公司预收货款增加所致 应交税费 1,128,331.03 6,435,648.25 -82.47% 主要系缴纳相关税费所致 其他应付款 2,365,505.76 16,494,715.57 -85.66% 主要系支付上年应付款所致 股本 157,190,000.00 117,890,000.00 33.34% 主要系公司首次公开发行完成所致 资本公积 715,829,426.14 56,820,308.13 1159.81% 主要系公司首次公开发行完成所致 2、利润表项目重大变动情说及原因 单位：人民币元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 1,740,229.61 5,311,718.77 -67.24% 主要系缴纳增值税减少所致 销售费用 43,446,305.72 30,911,410.44 40.55% 主要系参展等费用增加所致 管理费用 25,838,846.05 16,582,541.71 55.82% 主要系发行上市相关以及咨询等费用增加所致 财务费用 -18,981,741.70 -2,203,237.66 -761.54% 主要系利息收入增加所致 其他收益 11,438,418.17 3,912,234.41 192.38% 主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列 ） -120,555.52 1,321,426.86 -109.12% 主要系汇率波动，导致期权交割亏损增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 122,879.49 -2,445,670.17 -105.02% 主要系预期信用减值损失下降所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,176.80 -1,065,535.15 -99.89% 主要系计提的存货减值损失下降所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -20,333.63 -240,230.66 91.54% 主要系固定资产处置减少所致 营业外收入 255,712.69 493,389.37 -48.17% 主要系非日常经营活动产生的利得减少所致 所得税费用 1,385,318.44 5,957,146.76 -76.75% 主要系利润总额减少所致 净利润（净亏损以“－”号填列 ） 35,930,077.24 57,906,230.09 -37.95% 主要系营业收入减少以及销售费用、管理费用增加所致 3、现金流量表项目重大变动情说及原因 单位：人民币元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,577,782.29 40,577,980.13 -108.82% 主要系支付的供应商货款相应的承兑保证金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 25,457,590.05 -36,164,942.43 170.39% 主要系土地收购款的增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 681,269,880.38 -2,736,082.25 24999.47% 主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 703,149,688.14 2,542,311.09 27557.89% 主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 750,577,066.49 9,976,051.29 7423.79% 主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 温岭市鑫磊科技有限公司 境内非国有法人 49.53% 77,853,980 77,853,980 钟仁志 境内自然人 15.19% 23,882,572 23,882,572 温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 7,396,733 7,396,733 蔡海红 境内自然人 2.07% 3,256,715 3,256,715 王相荣 境内自然人 1.75% 2,750,000 2,750,000 王壮利 境内自然人 1.75% 2,750,000 2,750,000 赵静 境内自然人 0.76% 1,200,000 0 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金 其他 0.76% 1,198,299 0 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 0.61% 962,319 0 金大明 境内自然人 0.46% 729,652 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵静 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金 1,198,299 人民币普通股 1,198,299 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 962,319 人民币普通股 962,319 金大明 729,652 人民币普通股 729,652 徐冬青 700,100 人民币普通股 700,100 屠仲明 655,000 人民币普通股 655,000 黄闻革 650,000 人民币普通股 650,000 王美琴 624,470 人民币普通股 624,470 卞礼锋 500,025 人民币普通股 500,025 朱方敏 410,000 人民币普通股 410,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市 鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有鸿圣投资33.3597%的份额；2、王相荣、王壮利系兄弟关系。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未