鑫磊股份：2024年一季度报告

1证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2027-034鑫磊压缩机股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）165,278,254.70117,121,368.1141.12%归属于上市公司股东的净利润（元）12,637,465.9917,819,874.74-29.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,186,330.309,777,545.4024.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-116,817,636.5526,422,069.24-542.12%基本每股收益（元/股）0.080.12-33.33%稀释每股收益（元/股）0.080.12-33.33%加权平均净资产收益率1.05%1.69%-0.64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,072,504,988.322,274,422,026.88-8.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,050,774,390.851,117,937,500.26-6.01%（二）非经常性损益项目和金额☑适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,235.67计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）431,113.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益100,951.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,419.92减：所得税影响额84,745.31合计451,135.69--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 3□适用☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用□不适用1、营业收入年初至报告期末金额为165,278,254.70元，较上年同期增加41.12%，主要系报告期内订单增加所致。2、经营产生的现金流量净额年初至期末金额为-116,817,636.55元，较上年同期减少541.12%，主要系归还银行承兑到期增加所致。3、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%，主要系报告期内净利润下降所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数6,979报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量温岭市鑫磊科技有限公司境内非国有法人49.53%77,853,980.0077,853,980.00不适用0.00钟仁志境内自然人15.19%23,882,572.0023,882,572.00不适用0.00温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.71%7,396,733.007,396,733.00不适用0.00蔡海红境内自然人2.07%3,256,715.003,256,715.00不适用0.00王相荣境内自然人1.75%2,750,000.000.00不适用0.00王壮利境内自然人1.75%2,750,000.000.00不适用0.00台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金其他1.11%1,741,588.000.00不适用0.00赵静境内自然人0.76%1,200,000.000.00不适用0.00王佳佳境内自然人0.56%884,917.000.00不适用0.00金大明境内自然人0.49%778,052.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王相荣2,750,000.00人民币普通股2,750,000.00王壮利2,750,000.00人民币普通股2,750,000.00台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金1,741,588.00人民币普通股1,741,588.00赵静1,200,000.00人民币普通股1,200,000.00王佳佳884,917.00人民币普通股884,917.00金大明778,052.00人民币普通股778,052.00吴芳707,696.00人民币普通股707,696.00 4黄闻革670,000.00人民币普通股670,000.00徐怒苟666,800.00人民币普通股666,800.00王美琴624,470.00人民币普通股624,470.00上述股东关联关系或一致行动的说明1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有鸿圣投资33.3597%的份额；2、王相荣、王壮利系兄弟关系。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，鑫磊压缩机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数4,587,845股，占公司总股本的比例为2.92%。未纳入前10名股东列示。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售流通股股东中：1、股东台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,741,588股，合计持有1,741,588股。2、股东赵静通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，合计持有1,200,000股。3、股东王佳佳通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有884,917股，合计持有884,917股。4、股东金大明通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有778,052股，合计持有778,052股。5、股东王美琴通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有624,470股，合计持有624,470股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用☑不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用☑不适用（三）限售股份变动情况☑适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期温岭市鑫磊科技有限公司77,853,980.000.000.0077,853,980.00首次公开发行前限售股2026年1月19日钟仁志23,882,572.000.000.0023,882,572.00首次公开发行前限售股2026年1月19日温岭市鸿圣投资合伙企业（7,396,733.000.000.007,396,733.00首次公开发行前限售股2026年1月19日 5有限合伙）蔡海红3,256,715.000.000.003,256,715.00首次公开发行前限售股2026年1月19日王相荣2,750,000.002,750,000.000.000.00已于2024年1月19日解除限售，上市流通2024年1月19日王壮利2,750,000.002,750,000.000.000.00已于2024年1月19日解除限售，上市流通2024年1月19日合计117,890,000.005,500,000.000.00112,390,000.00三、其他重要事项□适用☑不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司2024年04月26日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金512,582,914.50844,019,795.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据9,909,198.739,806,870.85应收账款341,488,856.06339,617,113.32应收款项融资1,076,864.701,002,330.00预付款项44,306,583.6730,815,002.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,107,718.868,763,157.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货282,198,724.78295,355,526.56其中：数据资源合同资产3,950,527.373,987,465.36持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产50,374,833.6464,178,334.83流动资产合计1,256,996,222.311,597,545,597.10非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 6长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产156,208,814.90162,011,770.64在建工程498,439,729.05376,478,057.10生产性生物资产油气资产使用权资产4,281,568.394,474,976.29无形资产103,709,238.00103,157,618.25其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用1,399,706.551,599,806.34递延所得税资产11,619,619.3811,973,821.12其他非流动资产39,850,089.7417,180,380.04非流动资产合计815,508,766.01676,876,429.78资产总计2,072,504,988.322,274,422,026.88流动负债：短期借款34,200,000.00500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,248,964.67衍生金融负债应付票据310,177,323.41515,643,272.28应付账款265,418,871.67224,984,218.08预收款项516,288.00793,986.00合同负债62,645,095.7245,658,625.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,459,487.0716,846,870.78应交税费2,383,545.6313,405,235.50其他应付款3,076,609.468,065,478.12其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,887,330.731,887,330.73其他流动负债16,2