鑫磊股份：2024年一季度报告

证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2027-034 鑫磊压缩机股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 165,278,254.70 117,121,368.11 41.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,637,465.99 17,819,874.74 -29.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,186,330.30 9,777,545.40 24.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -116,817,636.55 26,422,069.24 -542.12% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 加权平均净资产收益率 1.05% 1.69% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,072,504,988.32 2,274,422,026.88 -8.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,774,390.85 1,117,937,500.26 -6.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,235.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 431,113.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 100,951.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,419.92 减：所得税影响额 84,745.31 合计 451,135.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、营业收入年初至报告期末金额为165,278,254.70元，较上年同期增加41.12%，主要系报告期内订单增加所致。 2、经营产生的现金流量净额年初至期末金额为-116,817,636.55元，较上年同期减少541.12%，主要系归还银行承兑到期增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%，主要系报告期内净利润下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,979 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（% ） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 温岭市鑫磊科技有限公司 境内非国有法人 49.53% 77,853,980.00 77,853,980.00 不适用 0.00 钟仁志 境内自然人 15.19% 23,882,572.00 23,882,572.00 不适用 0.00 温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 7,396,733.00 7,396,733.00 不适用 0.00 蔡海红 境内自然人 2.07% 3,256,715.00 3,256,715.00 不适用 0.00 王相荣 境内自然人 1.75% 2,750,000.00 0.00 不适用 0.00 王壮利 境内自然人 1.75% 2,750,000.00 0.00 不适用 0.00 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金 其他 1.11% 1,741,588.00 0.00 不适用 0.00 赵静 境内自然人 0.76% 1,200,000.00 0.00 不适用 0.00 王佳佳 境内自然人 0.56% 884,917.00 0.00 不适用 0.00 金大明 境内自然人 0.49% 778,052.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王相荣 2,750,000.00 人民币普通股 2,750,000.00 王壮利 2,750,000.00 人民币普通股 2,750,000.00 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金 1,741,588.00 人民币普通股 1,741,588.00 赵静 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 王佳佳 884,917.00 人民币普通股 884,917.00 金大明 778,052.00 人民币普通股 778,052.00 吴芳 707,696.00 人民币普通股 707,696.00 黄闻革 670,000.00 人民币普通股 670,000.00 徐怒苟 666,800.00 人民币普通股 666,800.00 王美琴 624,470.00 人民币普通股 624,470.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有鸿圣投资33.3597%的份额；2、王相荣、王壮利系兄弟关系。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，鑫磊压缩机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数4,587,845股，占公司总股本的比例为2.92%。未纳入前10名股东列示。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售流通股股东中：1、股东台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,741,588股，合计持有1,741,588股。2、股东赵静通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，合计持有1,200,000股。3、股东王佳佳通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有884,917股，合计持有884,917股。4、股东金大明通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有778,052股，合计持有778,052股。5、股东王美琴通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有624,470股，合计持有624,470股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 温岭市鑫磊科技有限公司 77,853,980.00 0.00 0.00 77,853,980.00 首次公开发行前限售股 2026年1月19日 钟仁志 23,882,572.00 0.00 0.00 23,882,572.00 首次公开发行前限售股 2026年1月19日 温岭市鸿圣投资合伙企业（ 7,396,733.00 0.00 0.00 7,396,733.00 首次公开发行前限售股 2026年1月19日 有限合伙）蔡海红 3,256,715.00 0.00 0.00 3,256,715.00 首次公开发行前限售股 2026年1月19日 王相荣 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 已于2024年1月19日解除限售，上市流通 2024年1月19日 王壮利 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 已于2024年1月19日解除限售，上市流通 2024年1月19日 合计 117,890,000.00 5,500,000.00 0.00 112,390,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司 2024年04月26日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 512,582,914.50 844,019,795.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,909,198.73 9,806,870.85 应收账款 341,488,856.06 339,617,113.32 应收款项融资 1,076,864.70 1,002,330.00 预付款项 44,306,583.67 30,815,002.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,107,718.86 8,763,157.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 282,198,724.78 295,355,526.56 其中：数据资源 合同资产 3,950,527.37 3,987,465.36 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,374,833.64 64,178,334.83 流动资产合计 1,256,996,222.31 1,597,545,597.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 156,208,814.90 162,011,770.64 在建工程 498,439,729.05 376,478,057.10 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,281,568.39 4,474,976.29 无形资产 103,709,238.00 103,157,618.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,399,706.55 1,599,806.34 递延所得税资产 11,619,619.38 11,973,821.12 其他非流动资产 39,850,089.74 17,180,380.04 非流动资产合计 815,508,766.01 676,876,429.78 资产总计 2,072,504,988.32 2,274,422,02