宝利国际：2023年三季度报告

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 745,179,385.20 -0.68% 1,498,351,786.03 5.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,309,259.16 -75.08% 2,529,599.52 -72.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,958,966.11 -130.09% -21,588,038.49 -196.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -271,967,820.75 -5,019.82% 基本每股收益（元/股） 0.0058 -74.89% 0.0027 -72.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0058 -74.89% 0.0027 -72.73% 加权平均净资产收益率 0.53% -1.29% 0.25% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,495,048,438.71 2,359,401,511.57 5.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,001,116,996.78 998,638,020.81 0.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,504,937.53 17,539,573.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 181,890.51 2,242,222.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 228,443.09 3,567,288.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,663,710.79 6,894,065.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,673.27 503,242.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 349,803.16 1,026,597.30 减：所得税影响额 3,382,886.54 7,655,895.21 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -541.90 合计 11,268,225.27 24,117,638.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 5,000.00 47,982,000.00 -99.99% 主要系本期收回理财所致 应收款项融资 18,837,455.80 66,787,260.54 -71.79% 主要系本期银行承兑汇票减少所致 预付款项 316,604,295.95 182,239,943.48 73.73% 主要系本期预付沥青采购款及直升机采购款增加所致 存货 220,277,269.51 117,330,827.81 87.74% 主要系本期沥青采购增加所致 一年内到期的非流动资产 11,343,489.86 5,299,356.00 114.05% 主要系本期业主以房产抵偿应收BT项目款，对应的坏账准备转回 固定资产 371,433,018.07 536,410,133.96 -30.76% 主要系本期处置直升机所致 使用权资产 5,360,533.00 1,575,978.46 240.14% 主要系本期房租增加所致 商誉 - 8,702,175.89 -100.00% 主要系本期商誉相关的资产组直升机处置，商誉相应处置所致 长期待摊费用 2,571,353.16 4,282,369.78 -39.95% 主要系本期长期待摊费用摊销所致 衍生金融负债 216,111.60 4,630,973.88 -95.33% 主要系本期沥青期货公允价值变动所致 应付票据 14,850,000.00 8,100,000.00 83.33% 主要系本期对外签发的银行承兑汇票增加所致 应付账款 140,921,632.10 201,339,359.55 -30.01% 主要系本期应付沥青采购款减少 预收款项 800.00 5,775,325.56 -99.99% 主要系本期预收直升机租金减少所致 应付职工薪酬 3,518,466.90 8,871,421.71 -60.34% 主要系上年度计提的年终奖本期支付所致 租赁负债 2,139,297.68 - 主要系本期应付房租增加所致 长期应付款 1,799,481.24 26,266,389.58 -93.15% 主要系本期归还长期应付款所致 递延所得税负债 3,660,525.08 10,632,530.02 -65.57% 主要系本期处置前期所得税费一次性扣除的航材等固定资产，对应的递延所得税费减少所致 2、利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,680,468.54 6,664,175.87 -44.77% 主要系本期增值税附加税费同比减少所致 投资收益 -1,662,217.47 -24,283,662.33 93.15% 主要系本期期货套保业务无效部分损失减少所致 公允价值变动收益 5,229,506.43 -4,687,580.75 211.56% 主要系本期沥青期货公允价值变动影响所致 信用减值损失 -332,766.73 2,189,686.41 -115.20% 主要系本期计提的金融资产坏账准备增加所致 资产处置收益 17,539,573.80 6,129,598.15 186.15% 主要系本期处置直升机净收益增加所致 营业外收入 2,014,949.79 20,788.04 9592.83% 主要系本期取得赔偿收入增加所致 营业外支出 1,841,737.13 770,244.69 139.11% 主要系本期固定资产报废损失、赔偿支出增加所致 3、现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -271,967,820.75 5,528,005.48 -5019.82% 主要系本期采购增加所致 投资活动产生的现金流量净额 229,637,327.68 -35,640,837.41 744.31% 主要系本期收到直升机处置款及收回基金投资款影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -34,739,912.99 -62,018,889.09 43.98% 主要系本期银行借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 -77,383,538.42 -91,485,498.03 15.41% 系以上因素综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周德洪 境内自然人 30.65% 282,440,928 0 质押 179,387,000 周秀凤 境内自然人 4.73% 43,567,200 0 质押 35,560,000 余辉 0.93% 8,550,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.85% 7,838,745 0 法国兴业银行 境外法人 0.54% 5,000,000 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 境外法人 0.46% 4,278,400 0 傅德民 境内自然人 0.43% 3,974,500 0 吴金元 境内自然人 0.40% 3,655,400 0 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源九九1号私募证券投资基金 其他 0.40% 3,643,300 0 余在秀 境内自然人 0.38% 3,486,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 周德洪 282,440,928 人民币普通股 282,440,928 周秀凤 43,567,200 人民币普通股 43,567,200 余辉 8,550,000 人民币普通股 8,550,000 中信证券股份有限公司 7,838,745 人民币普通股 7,838,745 法国兴业银行 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 4,278,400 人民币普通股 4,278,400 傅德民 3,974,500 人民币普通股 3,974,500 吴金元 3,655,400 人民币普通股 3,655,400 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源九九1号私募证券投资基金 3,643,300 人民币普通股 3,643,300 余在秀 3,486,600 人民币普通股 3,486,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。除此之外，公司未曾知悉前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 余辉通过投资者信用证券账户持有8,550,000股；吴金元通过投资者信用证券账户持有3,655,400股；台州沃源私募基金管理有限公司－沃源九九1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有3,643,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 797,622,826.36 708,861,828.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,000.00 47,982,000.00 衍生金融资产 8,594.15 应收票据 850,000.00 应收账款 477,296,064.03 391,497,502.32 应收款项融资 18,837,455.80 66,787,260.54