宝利国际：2023年一季度报告

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 279,712,078.89 244,943,658.10 14.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,249,757.30 -24,425,418.30 90.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,597,334.08 -37,772,995.08 58.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 565,209.76 -51,508,940.48 101.10% 基本每股收益（元/股） -0.0024 -0.0265 90.94% 稀释每股收益（元/股） -0.0024 -0.0265 90.94% 加权平均净资产收益率 -0.23% -1.39% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,271,831,184.55 2,359,401,511.57 -3.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 996,342,212.99 998,638,020.81 -0.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,483,465.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,661,940.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,102,864.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 826,518.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 544.74 减：所得税影响额 2,878,298.35 少数股东权益影响额（税后） -541.90 合计 13,347,576.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变化及原因 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 衍生金融资产 435,600.00 主要系沥青期货公允价值变动所致 应收票据 850,000.00 -100.00% 主要系商业承兑汇票较少所致 应收款项融资 16,297,051.95 66,787,260.54 -75.60% 主要系银行承兑汇票减少所致 存货 200,826,292.37 117,330,827.81 71.16% 主要系沥青采购增加所致 其他流动资产 54,264,129.88 38,294,082.47 41.70% 主要系待认证及留抵增值税增加所致 使用权资产 837,143.42 1,575,978.46 -46.88% 主要系计提折旧所致 衍生金融负债 224,664.72 4,630,973.88 -95.15% 主要系沥青期货公允价值变动所致 应付账款 80,007,717.03 201,339,359.55 -60.26% 主要系沥青采购货款减少所致 预收款项 3,047,090.48 5,775,325.56 -47.24% 主要系预收直升机租赁款减少所致 应付职工薪酬 3,425,231.08 8,871,421.71 -61.39% 主要系上年计提的年终奖本期支付所致 其他应付款 41,557,230.33 24,907,396.80 66.85% 主要系收到的沥青发货保证金增加所致 2、合并利润表项目重大变化及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 4,506,606.58 2,783,691.47 61.89% 主要系本期业务招待费增加所致 其他收益 2,029,021.66 1,559,416.97 30.11% 主要系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助增加所致 投资收益 -181,735.26 -7,040,820.61 -97.42% 主要系本期沥青期货平仓损失减少所致 公允价值变动收益 7,284,600.00 -19,314,220.75 -137.72% 主要系本期沥青期货及基金公允价值变动影响所致 信用减值损失 -3,387,365.43 4,091,952.80 -182.78% 主要系本期应收账款增加，计提的坏账准备增加所致 营业外收入 685,651.15 2,153.50 31738.92% 主要系本期收回前期赔偿款68万元影响所致 营业外支出 226,214.37 155,741.20 45.25% 主要系本期捐赠支出减少所致 所得税费用 4,218,546.78 1,057,477.99 298.93% 主要系本期计提的当期所得税增加所致 3、合并现金流量表项目重大变化及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 565,209.76 -51,508,940.48 101.10% 主要系：1、本期销售回款增加；2、保函保证金收回；3、收到的定期存款利息增加 投资活动产生的现金流量净额 73,503,791.99 -55,702,351.32 231.96% 主要系：1、本期收到的直升机处置款增加；2、本期基金投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 -16,389,607.60 -20,505,510.37 20.07% 现金及现金等价物净增加额 57,828,224.75 -127,592,552.32 145.32% 以上项目共同影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,553 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周德洪 境内自然人 30.65% 282,440,928.00 211,830,696.00 质押 179,387,000.00 周秀凤 境内自然人 4.73% 43,567,200.00 0.00 质押 35,560,000.00 彭凯 境内自然人 0.74% 6,829,900.00 0.00 崔家林 境内自然人 0.49% 4,479,000.00 0.00 傅德民 境内自然人 0.43% 3,974,500.00 0.00 任元林 境内自然人 0.33% 3,070,800.00 0.00 王潮彬 境内自然人 0.33% 3,000,100.00 0.00 夏泽民 境内自然人 0.29% 2,700,000.00 0.00 胡健 境内自然人 0.20% 2,518,600.00 0.00 金小明 境内自然人 0.23% 2,150,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周德洪 70,610,232.00 人民币普通股 70,610,232.00 周秀凤 43,567,200.00 人民币普通股 43,567,200.00 彭凯 6,829,900.00 人民币普通股 6,829,900.00 崔家林 4,479,000.00 人民币普通股 4,479,000.00 傅德民 3,974,500.00 人民币普通股 3,974,500.00 任元林 3,070,800.00 人民币普通股 3,070,800.00 王潮彬 3,000,100.00 人民币普通股 3,000,100.00 夏泽民 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 胡健 2,518,600.00 人民币普通股 2,518,600.00 金小明 2,150,000.00 人民币普通股 6,829,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东彭凯通过投资者信用证券账户持有公司股份6,829,900股;2、公司股东崔家林通过投资者信用证券账户持有公司股份4,479,000股;3、公司股东王潮彬通过投资者信用证券账户持有公司股份3,000,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 774,588,094.30 708,861,828.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,520,000.00 47,982,000.00 衍生金融资产 435,600.00 应收票据 850,000.00 应收账款 303,008,972.24 391,497,502.32 应收款项融资 16,297,051.95 66,787,260.54 预付款项 133,305,028.07 182,239,943.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 56,587,248.50 51,300,885.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 200,826,292.37 117,330,827.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,299,356.00 5,299,356.00 其他流动资产 54,264,129.88 38,294,082.47 流动资产合计 1,595,131,773.31 1,610,443,686.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 3,138,113.21 3,138,113.21 其他非流动金融资产投资性房地产 17,245,538.38 17,583,621.52 固定资产 472,748,356.28 536,410,133.96 在建工程 3,346,098.84 4,354,012.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 837,143.42 1,575,978.46 无形资产 81,381,048.65 82,042,030.04 开发支出商誉 8,702,175.89 8,702,175.89 长