宝利国际：2022年三季度报告

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2022-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 750,279,973.29 25.11% 1,415,225,522.75 -12.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,301,417.76 290.73% 9,094,335.63 196.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,801,487.34 221.54% 22,428,543.12 269.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,528,005.48 102.78% 基本每股收益（元/股） 0.0231 290.91% 0.0099 197.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0231 290.91% 0.0099 197.06% 加权平均净资产收益率 1.82% 2.72% 0.77% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,568,367,386.60 2,423,159,512.52 5.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,179,815,539.30 1,169,962,058.92 0.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,625.87 6,129,598.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 994,153.18 2,811,990.48 债务重组损益 -100,000.00 -100,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,327,031.24 -28,871,243.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,328,701.38 7,085,169.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,746.21 -749,456.65 其他符合非经常性损益定义 2,641,077.04 3,516,476.80 的损益项目减：所得税影响额 664,602.48 3,041,148.04 少数股东权益影响额 （税后） -4.62 115,595.05 合计 1,499,930.42 -13,334,207.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30 日 2021年12月31 日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 52,884,000.00 20,425,465.75 158.91% 主要系本期基金产品投资增加所致 预付款项 197,154,088.63 132,428,979.39 48.88% 主要系本期预付沥青采购款增加所致 使用权资产 2,374,072.90 4,936,627.87 -51.91% 主要系本期使用权资产折旧所致 长期待摊费用 4,270,092.70 6,249,556.94 -31.67% 主要系本期长期待摊费用摊销所致 衍生金融负债 175,210.00 3,091,660.00 -94.33% 系本期沥青期货公允价值变动所致 应付票据 19,800,000.00 36,750,000.00 -46.12% 主要系本期对外签发的银行承兑汇票减少所致 预收款项 685,324.40 4,713,716.75 -85.46% 主要系本期预收直升机租金减少所致 合同负债 63,140,908.75 17,843,261.81 253.86% 主要系本期预收沥青销售款增加所致 应付职工薪酬 3,739,232.87 7,714,157.84 -51.53% 主要系上年度计提的年终奖本期支付所致 应交税费 19,975,713.99 13,997,072.77 42.71% 主要系本期应交增值税、企业所得所增加所致 其他应付款 36,858,996.67 18,827,453.41 95.77% 主要系本期收到沥青销售保证金增加所致 其他流动负债 10,450,825.49 53,047,086.31 -80.30% 主要系本期向非金融机构贴现的银行承兑汇票到期所致 租赁负债 51,581.71 1,409,498.74 -96.34% 主要系本期支付租金所致 长期应付款 42,403,207.31 83,259,760.92 -49.07% 主要系本期归还长期应付款所致 2、利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 6,664,175.87 3,567,704.14 86.79% 主要系本期增值税附加税费同比增加所致 销售费用 9,594,925.93 14,992,349.90 -36.00% 主要系本期招待费减少及仓储费调整至营业成本列示所致 研发费用 23,301,300.95 34,045,973.85 -31.56% 主要系本期研发投入减少所致 其他收益 2,811,990.48 1,980,347.74 41.99% 主要系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助增加所致 投资收益 -24,283,662.33 6,320,050.14 -484.23% 主要系本期期货套保业务无效部分损失影响所致 公允价值变动收益 -4,687,580.75 -1,473,099.18 -218.21% 主要系本期沥青期货公允价值变动影响所致 信用减值损失 2,189,686.41 -775,130.24 382.49% 系本期金融资产坏账准备转回金额同比增加所致 资产处置收益 6,129,598.15 390,309.04 1470.45% 主要系本期处置直升机发动机净收益影响所致 营业外收入 20,788.04 563,404.18 -96.31% 主要系本期罚没收入减少所致 营业外支出 770,244.69 6,554,633.87 -88.25% 主要系股民赔偿案上年已完结，本期无赔偿支出 所得税费用 8,498,796.46 3,811,403.36 122.98% 主要系本期计提的递延所得税同比增加所致 3、现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,528,005.48 -199,010,962.74 102.78% 主要系本期购买沥青支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -35,640,837.41 -808,483.22 -4308.36% 主要系本期收回期货投资及处置直升机发动机收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -62,018,889.09 -111,330,870.95 44.29% 主要系本期银行借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 -91,485,498.03 -311,216,741.77 70.60% 系以上因素综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,664 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 周德洪 境内自然人 30.65% 282,440,928 211,830,696 质押 179,387,000 周秀凤 境内自然人 4.73% 43,567,200 0 质押 35,560,000 欧阳建文 境内自然人 0.90% 8,301,780 0 彭凯 境内自然人 0.87% 8,029,900 0 赵芳华 境内自然人 0.46% 4,277,000 0 张秀 境内自然人 0.37% 3,380,000 0 傅德民 境内自然人 0.33% 3,007,700 0 王潮彬 境内自然人 0.33% 3,000,200 0 李恩女 境内自然人 0.30% 2,797,800 0 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 境内非国有法人 0.29% 2,685,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周德洪 70,610,232 人民币普通股 70,610,232 周秀凤 43,567,200 人民币普通股 43,567,200 欧阳建文 8,301,780 人民币普通股 8,301,780 彭凯 8,029,900 人民币普通股 8,029,900 赵芳华 4,277,000 人民币普通股 4,277,000 张秀 3,380,000 人民币普通股 3,380,000 傅德民 3,007,700 人民币普通股 3,007,700 王潮彬 3,000,200 人民币普通股 3,000,200 李恩女 2,797,800 人民币普通股 2,797,800 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2,685,400 人民币普通股 2,685,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。除此之外，公司未曾知悉前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 欧阳建文通过投资者信用证券账户持有8,050,000股；彭凯通过投资者信用证券账户持有8,029,900股；赵芳华通过投资者信用证券账户持有2,445,300股；张秀通过投资者信用证券账户持有3,380,000股；王潮彬通过投资者信用证券账户持有3,000,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 685,644,008.61 660,427,034.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 52,884,000.00 20,425,465.75 衍生金融资产